Что такое свеча и как она образуется.

Глава 2 «Свечной анализ»

Содержание:

Что такое свеча и как она образуется?

Пинбар - то, чем я пользуюсь

Свечной анализ»

Паттерн-поглощение»

Закономерность смены тренда»

Закономерность СИЛЬНОГО Уровня»

Логика движения цены у областей П/С»

Комплексный анализ»

Что такое свеча и как она образуется?

Свеча-это движение цены, которое формируется в свече за определенное время (таймфрейм).

Свеча на повышение – это свеча, цена при которой в момент открытия была ниже, чем в момент закрытия.

Свеча на понижение – это свеча, цена при которой в момент открытия была выше, чем в момент закрытия.

Что это значит?

Разберем на примере ТФ М1:

Разберем изменение цены с 14:51:30 до 14:52:30.Цена в момент открытия свечи М1 была на одном уровне, и после движения закрылась ниже, чем открывалась. Таким образом, у нас образовалась свечка на понижение. Думаю, что это и так всем понятно, поэтому перейдем к сути – как это движение цены выглядит в виде свечи?

 

Вот так диапазон движения цены заключен в свечке. Перерисую, чтобы было нагляднее.

 

Как все знают, открытие свечи происходит в месте закрытия прошлой свечи. Мы рассматриваем свечку на понижение, т.е. она закрылась ниже, чем открылась, все просто.

У свечи есть как тело, так и тени – их две (сверху и снизу)

Тело показывает, где открылась свеча и где она закрылась, но самое интересное таится именно в тенях свечей.

Если максимально простым языком, то тень свечи, это максимальное отклонение цены от мест открытия и закрытия свечи.

Тень о многом может нам сказать, особенно в сочетании с техническим анализом.

Разберем одну свечу и перейдем к следующему разделу.

Этап «Открытие свечи»

Открытие свечи было сверху, и цена пошла вниз, формируется свеча на понижение.

Этап «Формирование тени»

Движение цены устремилось вверх, оставив за собой тень на низу, формируется свеча на повышение. По моим наблюдениям такие тени формируются в первые и последние 15 % от всего времени жизни свечи.

Этап «Подтверждение движения»

Движение цены направленно вверх, сохранилось формирование свечи на повышение.

Этап «Откат, формирование тени»

Произошел откат вниз, сформировалась тень на верху свечи. Свечка так же на повышение.

Этап «Закрытие свечи»

Последним этапом является закрытие свечи. Цена еще немного откатила вниз, оставив за собой еще большую тень. Сама свечка закрылась положительно.

Таким образом, мы полностью разобрали, что такое свеча и как она образуется, тут вопросов уж точно не должно возникать

Пример 1 «Пинбар с тенью наверху у области сопротивления»

Рассмотрим пинбар с тенью наверху у области сопротивления. Как мы знаем из главы по техническому анализу, уровень сопротивления предположительно оттолкнет цену вниз. Чтобы увеличить вероятность этого отторжения нам приходит на помощь свечной анализ. Пинбар с тенью наверху у области сопротивления явно говорит нам об отторжении цены, у покупателей нет сил толкать цену вверх и она пойдет вниз.

Пример 2 «Пинбар с тенью внизу у области поддержки»

Рассмотрим пинбар с тенью внизу у области поддержки. Как мы знаем из главы по техническому анализу, уровень поддержки предположительно оттолкнет цену вверх. Чтобы увеличить вероятность этого отторжения нам приходит на помощь свечной анализ. Пинбар с тенью внизу у области поддержки явно говорит нам об отторжении цены, у продавцов нет сил толкать цену вниз и она пойдет вверх.

Это два чаще всего встречающихся примера, но разберем более редкие.

Пример 3 «Пинбар с тенью внизу у области сопротивления»

Такие пинбары говорят нам о том, что продавцы отдают последние силы на то, чтобы толкнуть цену вниз, но покупатели в данный момент преобладают, и в ближайшем будущем будет пробитие уровня сопротивления. Но тут не стоит забывать про технический анализ. Должно быть повышение локальных минимумов – мест остановки цены. К тому же свечки на повышение должны закрываться уверенно - практически без теней наверху.

 

Пример 4 «Пинбар с тенью наверху у области поддержки»

Аналогичный прошлому пример, поэтому отзеркалил.

Тренд на понижение, понижаются локальные максимумы, при подходе к уровню тени пинбаров наверху, силы покупателей заканчиваются, у продавцов их намного больше. Свечи на понижение должны быть уверенные, практически без теней на низу. В такой ситуации следует заходить вниз на откатах к области сопротивления.

Свечной анализ»

В этом разделе постараюсь объяснить только основные свечные паттерны, которые чаще всего встречаются. Все паттерны выучить очень сложно, да и незачем. Важно понимать логику движения цены.

Разберем несколько вариаций свечей и поясним, что каждая из них означает.

Уверенная свеча»

Уверенная свеча-это свеча без теней, или с минимальной тенью на конце. Идеальный вариант, это когда свечка совершенно без теней, т.е. никакой борьбы между покупателями и продавцами не было, цена уверенно пошла в одну из сторон. Закрыться свеча должна тоже без теней, это означает, что борьбы ну совсем не было, и на данный момент ситуацией руководит одна сторона, у второй просто нет сил.

Свои сделки я открываю только у уровней, поэтому расскажу на примере, как я трактую такую свечу.

 

 

Вот явный пример уверенных свечек на повышение, на второй свечке цена подходит к уровню сопротивления. По свечному анализу сразу понятно, что движение максимально уверенное, откатов нет, покупатели лидируют. В таком случае очень опасно открывать сделки на понижение от уровня сопротивления. Цена вероятнее всего пробьет уровень, но не всегда, поэтому, чтобы быть уверенным, я отрабатываю эту ситуацию входом на повышение при ретесте от уровня поддержки. Покажу на примере.

Поспешу напомнить, что если откат к уровню поддержки идет небольшими свечами, то сил у продавцов мало, и открываться нужно у верхней границы области. Но в случае, если откат импульсный, то открываться следует от нижней границы области.

Полностью аналогично отрабатываются уверенные свечи на понижение:

ПРОБИТИЕ УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ

Неопределенность»

 

Свеча неопределенности - это свеча с минимальным телом и большими тенями на концах. Что нам говорит такая свеча?

На самом деле все очень просто, если детально разобрать свечу, то видно, что цена двигалась сначала в одну сторону, потом в другую, но по итогу закрылась в том же месте, что и открывалась. Все это движение цены говорит нам только лишь об одном – была борьба покупателей и продавцов, в которой никто так и не победил.

О чем при анализе может свидетельствовать такая свеча?

О том, что в ближайшее время или продавцы, или покупатели все-таки одержат победу и цена уйдет в одну из сторон. Такие свечи можно отрабатывать при подходе к уровню, скорее всего, произойдет откат, но при условии, что до этого не было уверенного движения цены к уровню. Лично я не отрабатываю вход на таких свечках. Для меня они служат лишь инструментом анализа, они дают информацию, но недостаточную для принятия решения в данную секунду.

Пинбары»

Я уже рассказывал в первом разделе про пинбары, тут постараюсь более подробно объяснить именно логику движения цены, которая отражается в виде пинбара.

Разберем все пинбары по отдельности. Если со 2 и 4 все интуитивно понятно, то что означают 1 и 3? Давайте разбираться!

Пинбар 1

Свечка на понижение с большой тенью на низу говорит нам о том, что с момента открытия свечи не было никакой борьбы с покупателями, цену толкали вниз, но в какой-то момент покупатели из последних сил попытались толкнуть цену вверх, поэтому образовалась тень. После такого движения, скорее всего, у покупателей нет больше сил толкать цену вверх,и далее пойдет движение вниз.

 

Пинбар 2

Свечка на понижение с тенью наверху. Такой пинбар чаще всего возникает у области сопротивления и говорит о том, что у покупателей были силы толкать цену вверх, но вдруг они столкнулись с уровнем сопротивления и выше цену не пустили. Таким образом, это говорит о том, что область сопротивления сильная и от нее есть отторжение.

 

Пинбар 3

 

Свечка на повышение с большой тень наверху говорит нам о том, что с момента открытия свечи не было никакой борьбы с продавцами, цену толкали вверх, но в какой-то момент продавцы из последних сил попытались толкнуть цену вниз, поэтому образовалась тень. После такого движения, скорее всего, у продавцов нет больше сил толкать цену вниз, и далее пойдет движение вверх.

 

Пинбар 4

 

Свечка на повышение тенью наверху. Такой пинбар чаще всего возникает у области поддержки и говорит о том, что у продавцов были силы толкать цену вниз, но вдруг они столкнулись с уровнем поддержки и ниже цену не пустили. Таким образом, это говорит о том, что область поддержки сильная и от нее есть отторжение.

 

Паттерн-поглощение»

Паттерн поглощение-это свечная комбинация, которая говорит о смене потенциала движения

Паттерн поглощение выглядит вот так, допустим, при потенциале на понижение образуется УВЕРЕННАЯ свеча на повышение, что говорит нам о смене тренда и заключать сделки следует на повышение, от областей поддержки.

Но если бы все было так просто, то все были бы миллиардерами. Позаимствуем условия для успешной отработки паттерна с канала Trade Today.(https://clck.ru/TtrEq)

Условия:

1.Неуверенная свеча

2.Уровень

3.Подтверждение

4.ТФ

Рассмотрим каждое условие по отдельности:

Неуверенная свеча

Первым условием является наличие неуверенной свечи.

Неуверенная свеча-это свеча с маленьким телом и большой тенью, простыми словами пинбар.

Наличие уровня

Очень хорошим дополнением к паттерну «поглощение» является уровень, поскольку от уровня зачастую происходят реакции, что усиливает вероятность отработки паттерна.

При тренде на понижение для разворота необходим уровень поддержки, а при тренде на повышение – уровень сопротивления

Подтверждение движения

Сразу же после неуверенной свечи должно быть подтверждение паттерна.

Должна образоваться  УВЕРЕННАЯ свеча против движения тренда, реакция от уровня.

Эта свеча желательно должна быть без тени на конце, т.е. закрыться максимально уверенно и она должна «поглотить» (скушать) предыдущую свечу.

ТФ

ТФ-время жизни одной свечи. Паттерн поглощение мы рассматриваем только на старших ТФ, это M30 и H1.Чем выше ТФ, тем лучше себя должен отработать паттерн.

Вход по паттерну поглощение следует делать с умом – выжидать отката к уровням и входить от них, такой вход будет наиболее безопасен.

 

Об этом и поговорим

Чтобы понимать ситуацию на рынке, нужно знать, что значат те или иные свечи. Сейчас мы разберем формацию свечей, при которой с большой вероятностью можно сделать вывод, пробьёт цена уровень или нет.

Разберем формацию из трех свечей (1,2,3) у области поддержки.

Тренд (6) был направлен на понижение, последняя свеча на понижение закрылась уверенно, без теней на низу.

Рассмотрим следующую свечу (1),сначала она была уверенной на понижение, однако в этом месте есть область поддержки (4), от которой цену резко оттолкнули вверх, и она закрылась пинбаром, с огромной тенью на конце.

Рассмотрим свечу (2), это пинбар неопределенности, цена двигалась то вверх, то вниз, это видно по теням, свечка закрылась практически в месте открытия. Тут явно была борьба между долгосрочным трендом (6) на понижение и краткосрочным откатом вверх от поддержки (4), в лице покупателей.

Рассмотрим свечу (3),это уверенная свеча на повышение, которая говорит нам о том, что покупатели на данный момент сильнее, и краткосрочный тренд (5) будет направлен вверх.

Вывод:

В таком случае мы определили, что краткосрочный тренд направлен вверх. Мы ждем отката до области поддержки (4) и заходим от него на повышение. Этот откат прекрасно видно на следующей свечке. Таким образом, чтобы подтвердилась смена тренда, нужно чтобы после пинбара с тенью на низу у области поддержки было подтверждение-на свечках (2) или (3). А что, если такого подтверждения не было?

Тогда рассмотрим следующий пример

На примере видно, что долгосрочный тренд (6) направлен вниз. Но в последнее время преобладает краткосрочный тренд (7) на повышение. Особенно хорошо видна сила покупателей на свече (5), она стремительно подошла к зоне сопротивления (4).При таком уверенном потенциале уже огромная вероятность пробития уровня.

Рассмотрим свечу (1), сначала это была уверенная свеча на повышение, которая превратилась в свечу на понижение, с большой тенью у области сопротивления (4). Это нам говорит о том, что зона сопротивления (4) сильная.

Рассмотрим свечу (2), это пинбар неопределенности, цена двигалась то вверх, то вниз, это видно по теням, свечка закрылась практически в месте открытия. Тут явно была борьба между долгосрочным трендом (6) на понижение и краткосрочным трендом (7) вверх от поддержки, в лице покупателей. Однако свеча (5) играет огромную роль в таком тренде, не забывает про нее.

Рассмотрим свечу (3),это свеча на повышение, с тенью наверху. В данном случае это говорит о том, что покупатели тестируют область и в ближайшее время будет пробитие. Покупатели как бы накапливают силу.

Вывод:

На первых двух свечах все идентично первой ситуации, однако, в свечах (3) огромная разница. В первом случае свеча (3) подтвердила изменение тренда, а во втором случае свеча (3) наоборот опровергла смену тренда, и движение продолжилось на повышение, пробив следующими свечами уровень сопротивления.

Важно:

Свечной анализ должен производиться на H1,в таком случае ситуация будет отработана намного лучше.

Свеча (1) должна быть с большой тенью, чем меньше тело и больше тень, тем лучше.

Если свеча (3) подтверждает смену тренда, то закрыться она должна очень уверенно.

Для того чтобы все это закрепить, рассмотрим пример на практике:

На графике видно, что сначала тренд (5) шел на повышение, свечи были уверенные, без теней наверху. Однако при подходе к области сопротивления (7) уверенное движение начало затухать, и стало все больше свечей на понижение с тенями наверху, что говорит нам о том, что область сопротивления (7) сильная и у покупателей нет сил протолкнуть цену выше.

Далее образуется уверенный краткосрочный тренд (6) на понижение. Однако на свече (1) у области поддержки (4) образовалась большая тень, но свечка закрылась на понижение. Теперь нам нужно понять: Это был тест области поддержки (4) или же цена оттолкнется и пойдет выше?

Смотрим на следующую свечку (2) – Это максимально уверенная свеча на понижение к области поддержки (4),подход очень уверенный, здесь глупо открываться на повышение.

Взвесим все за и против:

Сначала был тренд на повышение(5).

От области сопротивления (7) образовался краткосрочный тренд (6) на понижение. Цена стремится к уровню поддержки.

Комплексный анализ»

Разберем несколько разделов в комплексе для анализа следующей валютной пары:

С левой стороны графика у нас было уверенное движение вниз до области поддержки (5),далее пинбар и уверенная смена тренда на повышение (9).Все это разбиралось в разделе (2.7) «Логика движения цены у областей П/С».

У нас образовался уверенный краткосрочный тренд на повышение (9),смотрим на свечи (1,2) – они максимально уверенные (без теней), к тому же импульсные. К импульсным свечам применима «закономерность сильного уровня» из раздела 2.6.Таким образом, я отметил уровни поддержки (6,7) – 30-40 % от открытия свечи.

На свече (2) был уверенный подход к области сопротивления (8).Свеча без теней, присутствует краткосрочный тренд на повышение. В таком случае нужно ждать отката к поддержке и входить на повышение, что мы и делаем.

На свече (3) как раз был этот самый откат к поддержке (7), которая была отмечена по закономерности сильного уровня. Именно от касания этой области мы и входим на повышение.

Как видно на графике - Был уверенный откат от поддержки (7), а на следующих свечах цена пробила уровень сопротивления (8).

 

 

Глава 2 «Свечной анализ»

Содержание:

Что такое свеча и как она образуется?