Состояние активов и пассивов ооо “вектор” на 1 декабря 200х года

(согласно рабочему плану счетов)

№ счета	Активы и обязательства	Сумма, руб.	№ счета	Активы и обязательства	Сумма, руб.
01	Основные средства	3 736650	69   69.1.1 69.1.2     69.2 69.3   70	Расчеты по социальному обеспечению, в т. ч.: -ФСС -Страховые платежи от несчастных случаев и проф. заболеваний в ФСС -Пенсионный фонд -Федеральный ФОМС   Расчеты  с персоналом по оплате труда	51700   3096   2622   40738 5244   213475
02	Амортизация ОС	2205770
04	НМА	144725
05	Амортизация НМА	19400
10	Материалы	1397500
16	Отклонение в стоимости МЦ	71000
19   19.1 19.2 19.3 19.4	НДС по приобретенным ценностям, в т. ч.: - НДС по приобрет-м ОС - НДС по приобрет-м НМА - НДС по приобрет-м МПЗ - НДС по прочим расходам	239914   0 0 203714 36200
20 20.1.А 20.1.Б 20.2.А 20.2.Б	Основное производство: Цех № 1 по изделию А Цех № 1 по изделию Б Цех № 2 по изделию А Цех № 2 по изделию Б	33090 0 0 33090 0	71     73	Расчеты  с подотчетными лицами (Фролов С.И. дебетовый остаток 25.11.0Х г.) Расчеты  с персоналом по прочим операциям	4300     128000
23   23.1. 23.2	Вспомогательное производство, в т. ч.: Заказ № 301 Заказ № 302		25   25.1 25.2 25.3	Общепроизводственные расходы (ОПР), в т. ч.: ОПР цеха № 1 ОПР цеха № 2 ОПР цеха № 3	0
43 43.А 43.Б	Готовая продукция, в т. ч.: изделие А изделие Б	198800 198800 0	76.1 76.2	Расчеты с разными дебиторами Расчеты с разными кредиторами	30000   28726
50	Касса	7300	80	Уставный капитал	524800
51	Расчетный  счет	344919	82	Резервный капитал	92700
58.1	Фин.вложения (долгосрочные)	140000	83	Добавочный капитал	925524
60.1   60.2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты по авансам выданным	843104   0	84 84.1   84.3	Нераспределенная  прибыль, в т. ч.  прибыль, подлежащая распределению прибыль в использовании	442176   0 442176
62.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	327970	90.1 90.2 90.3 90.6 90.7 90.9	Выручка Себестоимость продаж НДС Общехозяйственные расходы Расходы на продажу Прибыль/убыток от продаж (+)	9150800 6071217 1525133 503927 181400 869123
62.2	Расчеты по авансам полученным	236700
66	Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	679870
68 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5	Расчеты по налогам и сборам НДС Налог на прибыль НДФЛ Транспортный налог Налог на имущество	162286 110400 24000 12200 15686 0	91.1	Прочие доходы	250760
			91.2	Прочие расходы	427220
			91.9	Сальдо прочих доходов  и расходов	176460
			97	Расходы будущих периодов	3600
99	Прибыль и убытки (прибыль)	361537	98	Доходы будущих периодов	20000
Забалансовые счета:			012	Хозяйственный инвентарь в эксплуатации	30000

           

Сальдо на начало года и обороты за январь-ноябрь 200Х года по счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)

№ счета	Сальдо на начало года		Оборот за январь-ноябрь		Сальдо на 01.12.0Х г.		Оборот за декабрь		Сальдо на конец года
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	3038620		975000	276970
02		2030070	275000	450700
04	85000		60000	275
05		10000		9400
08			1035000	1035000
08.3			701000	701000
08.4			274000	274000
08.5			60000	60000
10	832500		2100070	1535070
15			2150170	2150170
16	110000		121000	160000
19	138680		669234	568000
19.1			191000	191000
19.2			12000	12000
19.3	138680		430034	365000
19.4			36200
20	75720		6102837	6145467
20.А	75720		6102837	6145467
23			390000	390000
25			1960728	1960728
26			503927	503927
28			26150	26150
40			6119317	6119317
43	150700		6674000	6625900
43.А	150700		6674000	6625900
44			181400	181400
50	5150		3474464	3472314
51	660300		10774590	11089971
58			140000
58.1			140000
60		452900	4750463	5140667
60.1		452900	3408000	3798204
60.2			1342463	1342463
62	277000		11974677	12160407
62.1	277000		9150800	9099830
62.2.			2823877	3060577
66		370000	980340	1290210
68		79800	2322033	2404519
68.1		20105	1464190	1554485
68.2		28609	335735	331126
68.3		16500	402185	397885
68.4		14586	75157	76257
68.5			44766	44766
69		44200	1146724	1154224
69.1.1		4720	125071	123447
69.1.2		2130	55059	55551
69.2		33090	856476	864124
69.3		4260	110118	111102
70		169900	3606525	3650100
71	6200		131600	133500
73			128000
76	30000	17800	458044	468970
76.1	30000		181060	181060
76.2		17800	276984	287910
80		524800
82		92700
83		925524
84		692176	250000
84.1		250000	250000
84.3		442176
90			9150800	9150800
90.1				9150800
90.2			6071217
90.3			1525133
90.6			503927
90.7			181400
90.9			869123
91			427220	427220
91.1				250760
91.2			427220
91.9				176460
97			3600
98				20000
99			507586	869123
Итого