Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Рахунок № 109 «Інші основні засоби»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 825,00
|
|
| Оборот
| 825,00
| Оборот
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| 825,00
|
|
| розшифровка рахунку 109 «Інші основні засоби»
Рахунок № 109 «Мобільний телефон»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 825,00
|
|
| Оборот
| 825,00
| Оборот
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| 825,00
|
|
|
Рахунок № 131 «Знос основних засобів»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
|
|
| 2150,00
|
|
|
| 666,67
| Оборот
|
| Оборот
| 2816,67
|
| | Залишок на 31.12.2011 року
| 2816,67
| розшифровка рахунку 131 «Знос основних засобів»
Рахунок № 131 «Будівлі»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
|
|
| 250,00
| Оборот
|
| Оборот
| 250,00
|
| | Залишок на 31.12.2011 року
| 250,00
|
Рахунок № 131 «Обладнання»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
|
|
| 1900,00
| Оборот
|
| Оборот
| 1900,00
|
| | Залишок на 31.12.2011 року
| 1900,00
|
Рахунок № 131 «Основні засоби адміністративного призначення»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
|
|
| 666,67
| Оборот
|
| Оборот
| 666,67
|
| | Залишок на 31.12.2011 року
| 666,67
|
Рахунок № 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
| -
|
| 7041,67
|
| 7041,67
|
| 825,00
|
| 825,00
| Оборот
| 7866,67
| Оборот
| 7866,67
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
|
Рахунок № 152 «Мобільний телефон»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
| -
|
| 825,00
|
| 825,00
| Оборот
| 825,00
| Оборот
| 825,00
| Залишок на 31.12.2011 року
| | Залишок на 31.12.2011 року
|
|
Рахунок № 152 «Об’єкт основних засобів»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
| -
|
| 7041,67
|
| 7041,67
| Оборот
| 7041,67
| Оборот
| 7041,67
| Залишок на 31.12.2011 року
| | Залишок на 31.12.2011 року
|
|
Рахунок № 17 «Відстрочені податкові активи»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| -
|
|
|
| 17587,99
|
|
|
| |
|
| Оборот
| 17587,99
| Оборот
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| 17587,99
|
|
|
Рахунок № 201 «Сировина й матеріали»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2001 року
| 5000,00
|
|
|
| 1200,00
|
| 6533,33
|
| 6533,33
|
| | Оборот
| 7733,33
| Оборот
| 6533,33
| Залишок на 31.12.2011 року
| 6200,00
|
|
|
Рахунок № 23 «Виробництво»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 6533,33
|
| 11593,64
|
| 2150,00
|
| |
| 2282,00
|
| | 26.1
| 838,86
|
| |
| 1835,39
|
| | Оборот
| 13639,58
| Оборот
| 11593,64
| Залишок на 31.12.2011 року
| 2045,94
|
|
|
Рахунок № 26 «Готова продукція»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| 115050,00
|
|
|
| 11593,64
|
| 97314,91
| Оборот
| 11593,64
| Оборот
| 97314,91
| Залишок на 31.12.2011 року
| 29328,73
|
|
|
Рахунок № 301 «Каса»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 800,00
|
| 800,00
|
| 8112,52
|
| 250,00
|
| |
| 40,00
|
| |
| 7822,52
| Оборот
| 8912,52
| Оборот
| 8912,52
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
|
|
|
Рахунок № 311 «Рахунки в банках»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| 100000,00
|
|
|
| 800,00
|
| 7840,00
|
| 18000,00
|
| 8450,00
|
| 7400,00
|
| 616,67
|
| 95,00
|
| 126,42
|
| 875,00
|
| 8112,52
|
| 137797,92
|
| 81,00
|
| |
| 144,00
|
| |
| 22132,73
|
| |
| 3734,11
| Оборот
| 164967,92
| Оборот
| 51237,45
| Залишок на 31.12.2011 року
| 213730,47
|
|
|
Рахунок № 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 137797,92
|
| 137797,92
| Оборот
| 137797,92
| Оборот
| 137797,92
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
|
Рахунок № 371 «Розрахунки за виданими авансами»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 8450,00
|
| 8450,00
| Оборот
| 8450,00
| Оборот
| 8450,00
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
|
Рахунок № 372 «Розрахунки з підзвітними особами»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
| 250,00
|
| 290,00
|
| 40,00
|
| | Оборот
| 290,00
| Оборот
| 290,00
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
|
Рахунок № 441 «Прибуток нерозподілений»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| |
|
|
|
|
| 6042,56
| Оборот
|
| Оборот
| 6042,56
| Залишок на 31.12.2011 року
| | Залишок на 31.12.2011 року
| 6042,56
|
Рахунок № 40 «Статутний капітал»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
| 440050,00
|
|
|
| | Оборот
|
| Оборот
| |
| | Залишок на 31.12.2011 року
| 440050,00
|
Рахунок № 46 «Неоплачений капітал»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
| Залишок на 30.11.2011 року
| 20000,00
|
|
|
|
|
| 800,00
|
|
|
| 1200,00
|
|
|
| 18000,00
| Оборот
|
| Оборот
| 20000,00
| Залишок на 31.12.2011 року
| -
|
|
|
Рахунок № 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
|
| 616,67
|
| 7400,00
| Оборот
| 616,67
| Оборот
| 7400,00
|
| | Залишок на 31.12.2011року
| 6783,33
|
Рахунок № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
|
| 7840,00
|
| 6533,33
|
| 8450,00
|
| 1306,67
|
| |
| 7041,67
|
| |
| 1408,33
|
| |
| 825,00
|
| |
| 165,00
| Оборот
| 16290,00
| Оборот
| 17280,00
|
| | Залишок на 31.12.2011року
| 990,00
| розшифровка рахунку 631 по постачальниках
Рахунок № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками – постачальник - А»
Дебет
| Кредит
| № операції
| Сума, грн..
| № операції
| Сума, грн..
|
| | Залишок на 30.11.2011 року
|
|
| 7840,00
|
| 6533,33
|
| |
| 1306,67
| Оборот
| 7840,00
| Оборот
| 7840,00
|
| | Залишок на 31.12.2011року
| -
|
Рахунок № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками – інші постачальники»
|