Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности оао «сантэп».

Технологический потенциал

Общая площадь предприятия по состоянию на 01.07.2010г. – 4,6 га.

 

Основной производственный цех:

Цех стальных эмалированных изделий (площадь 15 785 м²), оборудование которого может выполнять следующие работы: эмалирование стальных изделий, резка металла (линия раскроя 1500мм и 1250мм), прессование стальных отходов (пресспакет), вытяжка глубокая изделий из листового металла, операции вырубки, обсечка бортов изделий, гибка мелких изделий, пробивка отверстий в изделиях из листовой стали, обезжиривание и травление стальных поверхностей. На машинах контактной сварки производятся сварочные работы металла толщиной до 1мм., на шовноконтактных сварочных машинах обеспечивается получение продольного шва.

Вспомогательные цеха:

· ремонтно - механический участок может выполнять заказы, связанные с выполнением работ на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, координатных станках..

· инструментальный участок может выполнять заказы по изготовлению

вытяжных, вырубных, обрезных, формовочных штампов, а также приспособлений к оснастке.

· энергосиловой участок;

· транспортно-хозяйственный участок;

Общее количество основного технологического и вспомогательного оборудования, имеющегося на предприятии, составляет 251 ед., в том числе по видам оборудования:

· кузнечно - прессовое - 51 ед.,

· металлорежущее - 80 ед.,

· подъемно-транспортное - 29 ед.,

· специальное и прочее - 57 ед.,

· химическое оборудование - 2 ед.,

· деревообрабатывающие - 13 ед.

Импортное оборудование:

· Травильная машина типа «Силезия»;

· Пресс-автомат многопозиционный FТ2-40, FТ2-20, FТ2-16;

· Формовочные полуавтоматы РМРК-3-5 /700R. К;

· Пресс вытяжного двойного действия АИДА 95/65 160 тн.

Группы технологического оборудования, задействованные в производственном цикле:

· Производство посуды стальной эмалированной и моек стальных эмалированных;

· Прессово-штамповочное оборудование;

· Сварочное оборудование;

· Печи обжига эмали;

· Специальное оборудование.

Износ основных средств после переоценки за 2007 год составлял около 83,7 %, а активной его части (рабочие машины и оборудование, прочие машины и оборудование и силовые машины и оборудование) около 96,5%. За 2008 год соответственно 83,9% и 98,7%. За 2009 год – 83,3% и 95,5% соответственно.

Причиной роста износа оборудования является отсутствие обновления оборудования.

6.2. Производственный план

В соответствии с уровнем спроса и возможностями реализации продукции на предприятии разработан план производства продукции на 2010-2011 годы.

Темп роста объема производства товарной продукции в сопоставимых ценах в 2010г. по сравнению с 2009г. составит 109,6%, в 2011г. по сравнению с 2010г. – 114,8%.

Производственная программа на период санации приведена в таблице 6.1. и 6.2.

Таблица 6.1. Производственная программа на 2010год

Наименование	Ед. изм	2010год
		1кв.	2кв	3кв	год
		кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
Посуда стальная эмалированная	тн		1 010, 6	147,9	1 961,8	230,9	3 089,5	313,9	4 217,2
Мойки МСВЦК "Люкс"	шт	4 587	100, 4	5 587	122,4	9 387	206,4	10 387	228,5
Мойки,МСУЦК "Люкс"	шт	15 082	354, 5	30 082	709,6	46 582	1 100,2	61 582	1 455,3
Кронштейны	пар	2 379	5, 4	6 379	14,6	6 379	14,7	6 379	14,7
Кроншт. к мойке 500*500	пар	61 615	38, 3	110 615	68,7	170 615	105,9	230 615	143,3
Заготовка 500*600	шт	12 164	72,5	21 164	126,1	33 164	197,6	48 164	286,9
Заготовка 500*500	шт	45 590	264,9	85 590	497,3	145 590	845,9	190 590	1 107, 3
Заготовка 450*500	шт	3 049	15,6	4 049	20,7	8 049	41,2	10 149	148,5
Прочая			2,8		2,8		2,8		2,8
Объем производства в действующих ценах			1 865,0		3 524, 0		5 604,1		7 601,3

 

Таблица 6.2. Производственная программа на 2011 год

Наименование продукции	Ед. изм
за 1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	всего
Посуда стальная эмалированная	тн		1293,98	102,00	1522,2		1589,8	99,00	1520,7		5926,8
Мойка МСУЦ «Люкс»	шт		408,90		505,11		505,11		457,01		1876,13
Мойка МСВЦК «Люкс»	шт		112,15		112,15		67,29		44,86		336,44
кронштейн	пар		14,02		17,53		11,69		11,69		54,92
Заготовка 500*500	шт		261,45		313,74		325,36		261,45		1162,00
Заготовка 500*600	шт		89,36		83,40		77,44		71,48		321,68
Заготовка 450*500	шт		5,11		15,34		10,22		5,11		35,78
кронштейн	шт		37,88		44,09		44,09		36,02		162,08
Объем производства в действующих ценах			2222,85		2613,63		2631,07		2408,36

 

Наряду с основной продукцией выпускаются следующие изделия:

· услуги по реэмалированию поддонов и крышек газовых и электроплит;

· таблички для обозначения названий улиц, нумерации домов, а также дорожные указатели и.т.д. высокая прочность нанесения покрытия позволяет использовать эмалированные изделия в любых климатических условиях.

Также предприятие оказывает услуги по изготовлению металлических заготовок по давальческой схеме для ЗАО «Сантэкс», удельный вес выполненных работ в общем объеме производства составляет 20%.

Весь объем прироста выпуска товарной продукции предполагается получить за счет:

- реконструкцию и частичную замену основных производственных фондов;

- ускорения оборачиваемости оборотных средств;

- роста производительности труда.

Планируемые затраты на 1 рубль товарной продукции на 2010 год 0,97 руб., а в 2011 г. – 0,965, которые будут достигнуты за счёт мероприятий по снижению затрат.

 

6.3. Потребность в персонале и заработной плате

Потребность в трудовых ресурсах и расходах на оплату труда работников показана таблица 6.3.

Доведение численности ППП с 248 до 265 человек вызвано увеличением объемов производства, причем планируется увеличить именно количество рабочих основного производства, непосредственно выпускающих продукцию. Численность определена на основании технологической расстановки рабочих по рабочим местам, объемов производства, сложившейся системы разделения и кооперации труда, норм обслуживания для основного и вспомогательного производства.

Организационная структура управления предприятия сформирована исходя из стоящих перед коллективом задач и направлена на рост объема производства, продвижение продукции на новые рынки сбыта.

Взаимодействие подразделений и служб общества, исключение дублирования в работе структурных подразделений обеспечивается разработанными на предприятии положениями об отделах и службах и должностными инструкциями, согласно которым четко определяется место, роль в системе управления, основные функции, права, обязанности каждого подразделения, а также конкретных исполнителей в системе управления.

Предприятие обеспечено необходимыми кадрами для решения поставленных задач.

 

Таблица 6.3. Показатели эффективности труда 2009-2010гг.

Наименование	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Среднесписочная численностьвсего:
в том числе:
Рабочие основного производства
Рабочие вспомогательного производства
Служащие
Непроизводственная группа			-	-	-
Средняя зарплата, тыс. руб.	370,1	525,4	562,1	698,0
ФЗП, млн. руб.	1402,9	1570,6	1658,1	2077,7	2706,9

Справочно: размер тарифной ставки 1-го разряда 2009 год - 120,0 тыс. рублей;

2010 год - 130,0 тыс. рублей;

2011 год - 148,0 тыс. рублей.

Затраты на производство

В таблице 6.4. представлен состав затрат ОАО «САНТЭП», включаемых в себестоимость продукции.

В расчет включены следующие элементы затрат;

- материальные затраты (сырье и материалы, топливно-энергетические ресурсы, работы и услуги производственного характера);

- расходы на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- амортизация;

- прочие затраты (налоги и отчисления включаемые в себестоимость, затраты на текущий ремонт оборудования, проценты по полученным кредитам и др. затраты).

Потребность в сырье и основных материалах рассчитана исходя из существующих на предприятии норм расхода по каждому виду продукции с учетом производственной программы ОАО «САНТЭП».

Таблица 6.4. Себестоимость товарной продукции 2007-2011гг.

Млн. рублей

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Объем производства
Себестоимость товарной продукции
Материальные затраты
из них:
сырье и материалы
покупные комплектующие изделия
услуги промышленного характера
топливо
электроэнергия
Фонд оплаты труда
Начисления на заработную плату
Амортизационные отчисления
Прочие расходы
Затраты на 1руб	1,09	0,97	0,89	0,96	0,97

За 2007 год себестоимость товарной продукции составила 2798 млн. рублей при объеме производства 2553 и затраты на 1 рубль товарной продукции составили 1,09 рубль.

За 2008 год себестоимость товарной продукции составила 5332 млн.рублей при объеме производства 5486 млн. рублей, затраты на 1рубль- 0,97 рублей.

За 2009 год себестоимость товарной продукции составила 5994 млн.рублей при объеме производства 6717 млн. рублей, затраты на 1рубль- 0,97 рублей.

Как видно из таблицы рост товарной продукции опережает рост себестоимости. Из этого следует, что предприятие в период санации работает более эффективно.