Поточний стан і етапи розвитку

Інвестиційний проект

РЕКОНСТРУКЦІЇ:

ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ “КАШТАН 4*”

Виконали:

Лиско С.

Михайлик М

Мороз Х.

Пеляк М.

Перегінець Ю.

Пронь Н.

Оленин І.

Сидоряк М.

Стасів В.

Терешкун Н.

Перевірила:

Паравозова І.В.

 

Івано-Франківськ, 2010

 

Короткий опис проекту

В даному бізнес плані описано проект під умовною назвою “Реконструкція: готельного комплексу “Каштан 4*”, (далі по тексту – Проект). В рамках проекту спільними зусиллями ЗАТ “Трускавецькурорт” (далі по тексту – Підприємство) та основним акціонером і інвестором ЗАТ "Трускавецькурорт" холдингової компанії "Полінвестгруп" та відомих міжнародних компаній: консалтингових «Deloitte & Touсhe», «Robertson & Blums», «SH Consulting», «Hotel & Restaurant Systems», «Bureau Veritas», будівельної компанія «RENAISSANCE CONSTRUCTION» — буде реалізована ідея спорудження нового готелю «Каштан», 4 зірки розташованого в історичному центрі міста, поруч з основними об’єктами інфраструктури за адресою: Україна, Львівська область, м. Трускавець, пл. Кобзаря, 1. (далі по тексту – Об’єкт).

З метою прискорення темпів та підвищення рівня підготовки до ЄВРО-2012 у Львівському регіоні є доцільним створення у м. Трускавець на базі ЗАТ "Трускавецькурорт" опорного пункту із прийому, розміщення та обслуговування почесних гостей, уболівальників та учасників змагань Чемпіонату Європи – 2012 з футболу. ЗАТ "Трускавецькурорт" включено у державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

При забезпеченні належного функціонування даний проект передбачає будівництво 9-поверхового готельного комплексу “Каштан 4*” на 184 номери загальною площею 20 065,0 м. кв., який буде містити зони прийому відпочиваючих, торгівлі, ресторанного господарства, зону розваг, адміністративних приміщень, зону спальних номерів, інженерного забезпечення, аква-зону та паркінг.

Для будівництва Об’єкту використовується територія ділянки по площі Кобзаря в історичному центрі міста, в 3-х хвилинах ходьби від центральної площі. Будівництво комплексу було розпочато у 2007 році. На даний час вже завершене будівництво каркасу та розпочато внутрішні роботи. Проектом передбачається, що підприємство повністю розрахується за кредитом та відсотками протягом перших семи років експлуатації. Для введення об’єкта в експлуатацію протягом 2-х років необхідно додатково залучити 320 млн.грн.

Структура капіталовкладень складається з позики міжнародних компаній, холдингової компанії "Полінвестгруп" та власних коштів підприємства:

— позика холдингової компанії "Полінвестгруп" 20 млн. грн. (6,25% капіталовкладень);

— позика консалтингової компанії «Deloitte & Touсhe» 24 млн. грн. (7,5% капіталовкладень);

— позика консалтингової компанії «Robertson & Blums» 15 млн. грн. (4,69% капіталовкладень);

— позика консалтингової компанії «SH Consulting» 20 млн. грн. (6,25% капіталовкладень);

— позика консалтингової компанії «Hotel & Restaurant Systems» 20 млн. грн. (6,25% капіталовкладень)

— позика консалтингової компанії «Bureau Veritas» 15 млн. грн. (4,69% капіталовкладень);

— позика будівельної компанія «RENAISSANCE CONSTRUCTION» 56 млн. грн. (17,5% капіталовкладень);

— власні кошти підприємства – 150 млн грн (46,89% капіталовкладень).

Стратегічною метою ЗАТ "Трускавецькурорт" є створення унікального санаторно-курортного комплексу, який буде в регіоні центром готельних послуг та основним центром сучасних бальнеологічних послуг для громадян України, країн СНД, членів ЄС, туристів розвинутих європейських країн. Підприємство постійно розвиває і модернізує власну інфраструктуру. Концепція розвитку підприємства, розроблена всесвітньо відомою компанією “Deloitte & Touche”.

На думку розробників даного бізнес-плану, реалізація цього Проекту зможе суттєво вплинути на розвиток готельної інфраструктури у львівській області в рамках реалізації держпрограми з підготовки до проведення "Євро-2012". Це передбачено урядовою постановою №357 від 14 квітня 2010 року, оприлюдненою на веб-сайті Кабміну. Відповідно до документа, реалізація зазначеної програми дозволить залучити інвестиції на суму понад 80 млрд. грн., у тому числі приватні інвестиції на будівництво та реконструкцію спортивних споруд, будівництво транспортної інфраструктури, інфраструктури розміщення на суму близько 50 млрд. грн.

Ці висновки базуються на тому, що:

1. Ринок готельних послуг у Львові на даний час не в змозі повністю задовольнити потребу готельного розміщення до проведення чемпіонату ЄВРО-2012, які з точки зору розташування, якості, рівня обслуговування, врахування індивідуальних умов відповідають потребам розвитку готельної інфраструктури.

2. Підприємство – власник і виконавець Проекту є фінансово стійким підприємством з бездоганною кредитною історією, має значний досвід успішної діяльності в ринкових умовах, володіє сучасними інструментами менеджменту і маркетингу.

3. На відміну від інших готелів, об’єкт розміщений на території курорту, що дасть можливість гостям не тільки відпочити, ай оздоровитися.

 

Характеристика бізнесу

ЗАТ «Трускавецькурорт» є одним з найбільших курортних об'єднань України. В його складі - шість компактно розташованих великих санаторно-готельних комплексів, які мають понад чотири тисячі місць, а це майже 40 % номерного фонду м. Трускавець. Рівень середньорічної завантаженості номерного фонду ЗАТ «Трускавецькурорт» за останні 5 років складає 85 %.

Закрите акціонерне товариство "Трускавецькурорт" (надалі -товариство) здійснює свою фінансово - господарську діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого виконавчим комітетом Трускавецької міської Ради (рішення № 164-р від 24.03.99 р. про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи № 31 від 24.03.1999р., і затвердженого зборами засновників (протокол № 1 від 02.01.99 р„ перереєстрація установчих документів проведена 09.03.2006р., про що видано свідоцтво №364522 серії АОО, номер запису державного реєстратора 1418105003000023, форма власності - 10, приватна власність].

На даний час ЗАТ «Трускавецькурорт» складається з апарату управління (Дирекція) та 18 філій, в тому числі:

санаторії «Алмаз, «Кристал», «Рубін», «Янтар», «Весна», «Берізка», «Каштан»;

медичні центри №1, №2 і №3 «Мед-Палас»: філія «Аптека»;

Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція (ГГРЕС); Палац культури ім. Т.Г. Шевченка;

допоміжні філії - «Підприємство матеріально-технічного постачання» (ПМТП), «Автотранспортне підприємство» (АТП), «Дієтична їдальня «Веселка», «Трускавецькурорттеплоенерго» (ТКТЕ), «Допоміжні виробництва» (ДВ).

У санаторіях товариства пропонуються 4131 ліжко-місць. Санаторії «Алмаз», «Кристал», «Берізка», «Рубін», «Янтар» та «Весна» надають послуги провання, харчування, лікування та інші додаткові послуги. Готельний комплекс «Каштан» знаходиться на реконструкції та після введення в дію у ньому функціонуватимуть 184 номери.

Медичні центри №1 та №2 включають у себе поліклінічні та лікувальні відділення. Медичний центр №3 «Мед-Палас» (введений у дію у 2007 році) складається з трьох підрозділів - Водолікарні, СПА центру та Діагностичного центру, введеного в дію у 2009 році. У ньому надаються послуги на найсучаснішому діагностичному та лікувальному обладнанні провідних світових виробників.

Філія «Аптека» складається з 11 аптечних пунктів, які охоплюють всі основні підрозділи товариства, у яких проводиться прийом та обслуговування відпочиваючих.

Допоміжні філії «ПМТП», «ДВ», «АТП» забезпечують постачання санаторіїв та інших підрозділів товариства продуктами харчування, промтоварами та медичними препаратами. Філія «ТКТЕ» надає послуги постачання тепловою енергією для потреб товариства та низці комерційних структур, державних закладів та населення. Філія «Палац культури ім. Т.Г.Шевченка» - найбільша у регіоні концертна зала на 1000 посадочних місць, у якій щоденно проводяться концерти майстрів естради, Палац включає у себе приміщення для проведення танцювальних вечорів, конференц-залу на 60 місць. Філія «ГГРЕС» обслуговує мінеральні джерела м. Трускавець та забезпечує видобуток мінеральних вод, охорону джерел, транспортування мінеральних вод у два бювети та іншим споживачам міста.

Філії Товариства діють у відповідності до Положень, затверджених Товариством, не є юридичними особами, у своїй діяльності підпорядковуються Товариству і входять до складу зведеного балансу.

 

Опис проекту

Мета проекту

З метою прискорення темпів та підвищення рівня підготовки до ЄВРО-2012 у Львівському регіоні є доцільним створення у м. Трускавець на базі ЗАТ "Трускавецькурорт" опорного пункту із прийому, розміщення та обслуговування почесних гостей, уболівальників та учасників змагань Чемпіонату Європи – 2012 з футболу. ЗАТ "Трускавецькурорт" включено у державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Підприємство, відповідно до держпрограми з підготовки до проведення "Євро-2012" і на основі розробленої проектно-кошторисної документації приступає до завершення будівництва та реконструкції 9-поверхового готельного комплексу "Каштан 4*" на 184 номери.

В результаті реалізації цього проекту і при послідовному втіленні його етапів, підприємство хоче досягти таких цілей:

— організувати фінансування проекту;

— організувати і провести завершення всіх будівельних робіт, повне оснащення меблями, технікою та обладнанням.

 

Конструктивні рішення

Проектована будівля займає біля 57% відведеного під будівництво майданчика. Будівля прямокутної форми з розмірами по фасаду 100 м, а шириною 20 м.

Будівля спроектована в сучасному стилі по індивідуальному проекту, який враховує архітектурні особливості забудови міста і конкретної вулиці.

Конструктивно фундамент будинку виконано із збірних бетонних блоків, стіни цегляні, несучі. Перекриття виконані зі збірних залізобетонних круглопустотних панелей.

Міцність і стійкість будинку забезпечується конструкцією сходової клітки і системою горизонтальних дисків перекриття поверхів.

Для сполучення між поверхами передбачено сходові клітки.

Дах шатровий, покритий металочерепицею.

Зовнішнє і внутрішнє оздоблення будівлі передбачається виконати штукатуркою з подальшим фарбуванням високоякісними фарбами.

Декоративне оздоблення фасаду - найважливіша складова комплексу фасадних робіт. Підібрані оздоблювальні матеріали виконують не лише декоративну функцію, забезпечуючи респектабельний вигляд споруди, але і захищають її від дії зовнішнього середовища, тому до матеріалів, що використовуються для зовнішнього декоративного оздоблення пред'являються найжорсткіші вимоги, які витримані в даному проекті.

По поверхах будівлі заплановано розмістити такі об¢єкти: підвал, де буде паркінг для автомобілів, на першому поверсі - основний ресторан, лоббі-бар, магазин та зона прийому відвідувачів, на другому поверсі – розважальний центр (нічний клуб, фітнес-центр, тренажерний зал, дитяча кімната), на третьому – конференц-зал, бізнес-зал та діагностичний центр, з четвертого по дев’ятий поверхи – зона спальних номерів.

Корисні площі

Класифікація всіх, і корисних зокрема, тобто тих, що безпосередньо використовуються з виробничою метою, площ споруджувальної будівлі з розбивкою по рівнях наведена у таблиці 1.

Таблиця 1 – Класифікація корисних площ

Корисна площа 20065 м^2
Приміщення	Площа, м^2	Відсоток до площі поверху	Оренда, м^2
Підвал - 2006,5 м^2
1 поверх – 2006,5 м^2
- Основний ресторан		47,36
- Лоббі бар		14,96
- Зона прийому відпочиваючих (вхідна лоббі група)		7,48
Зона торгівлі (магазин)		9,97
Побутові і допоміжні приміщення		7,48
2 поверх - 2006,5 м^2
Зона адміністрації
Фітнес-центр		17,5
Тренажерний зал
Дитяча кімната		5,7
Дитяча кімната		3,8
Нічний клуб
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
3 поверх - 2006,5 м^2
Діагностичний центр
Конференц- зал
Бізнес -зал		7,5
2 кімнат для переговорів	50 одна
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
4 поверх - 2006,5 м^2
32 стандартних номера (TWIN)	50 один номер
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
5 поверх - 2006,5 м^2
13 стандартних номера (TWIN)	50 - один номер	32,5
32 стандартних номера (Double)	30 - один номер
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
6 поверх - 2006,5 м^2
29 стандартних номера (Double)	30 - один номер	43,5
1 номер для людей з обмеженими можливостями		2,5
4 номера люкс	150 - один номер
1 номер півлюкс
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
7 поверх - 2006,5 м^2
29 стандартних номера (Double)	30 - один номер	43,5
5 номерів люкс	150 - один номер	37,5
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
8 поверх - 2006,5 м^2
29 стандартних номера (Double)	30 - один номер	43,5
3номера люкс	150 - один номер	22,5
1 номер півлюкс
3 кімнати для переговорів
Побутові і допоміжні приміщення		7,5
9 поверх - 2006,5 м^2
2 президентських номера	600 – один номер
Конференц зал
Піано-бар
Побутові і допоміжні приміщення		7,5

 

Відповідно до проекту передбачається таке використання площ офісного приміщення:

Приміщення	Використання
Підвал	Автостоянка	Для власних автомобілів Підприємства
1 поверх	Магазин	Буде здаватися в оренду
2 поверх	Тренажерний зал	Будуть здаватися в оренду
3 поверх	2 кімнати для переговорів

Аналіз ринку нерухомості

Переваги проекту.

Основними перевагами готельного комплексу «Каштан 4*» є:

- вдале розташування готелю в історичному центрі курорту;

- близькість більшості найважливіших об'єктів курортної інфраструктури (міський бювет мінеральних вод центральний парк);

- надання повного та широкого спектру медично-оздоровчих послуг в одному місці (понад 350 видів діагностики, водолікування та фізіотерапевтичні процедури, СПА-послуги);

- обслуговування в медичному комплексі «Мед-Палас», який є одним із

найпотужніших лікувально-діагностичних центрів в Україні;

- наявність критих переходів до лікувальних закладів та басейну;

- підвищений рівень безпеки в темний час доби;

- низький рівень розвитку УІР-сегменту в м. Трускавець. На даний момент у місті існує лише три об'єкти високого рівня: готель «Ріксос-Прикарпаття», курортний комплекс «Шале Грааль», готель-санаторій «Женева».

Таблиця 4.1 – Загрузка та вартість номерів в готелях м. Трускавець (2010 р)

 

 

 

 

	К-ть номерів	Середньорічна загрузка	Ціна за номер* (2 ос.), грн
Женева		83%	1102.00
Цезарь	1213,00
Променад	1221,00
Ріксос Прикарпаття		50%	1500,00
Шале Грааль		40%	1180,00

 

В вартість номера входить проживання, сніданок, СПА послуги Загалом можна відзначити, що проект будівництва готельного комплексу «Каштан 4*» та створення в історичному центрі міста УІР-зони з високим рівнем обслуговування та широким спектром послуг має високу туристичну привабливість та великий інвестиційний потенціал.

План маркетингу.

Формування комплексу маркетингових заходів передбачає формування шести окремих ефективних елементів:

— Продуктова політика - формування конкурентоздатного продукту (якість медичних послуг, кількість процедур, умови проживання, різноманітний асортимент додаткових послуг, послуги для дітей, різноманітні тури тощо.) Обов'язковим елементом має стати після продажний сервіс - опитування про враження від перебування, рівня обслуговування, якості послуг, позитивні та негативні сторони перебування в готелях;

— Цінова політика - формування конкурентоздатної цінової політики із врахуванням цінових знижок. Пропонується запровадити знижки в залежності від:

1.Терміну перебування клієнта в готелі;

2.Виду каналу продажу,

3.Дати купівлі;

4.Способу та терміну оплати;

5.Кількості разів перебування клієнта в готелі.

— Збутова політика - має охоплювати усі можливі канали збуту -туристичні агентства і оператори, торговельні агенти, Інтернет-системи, РОБТ-термінали, кінцеві споживачі, державні органи влади, підприємства та установи, рекламні та івент-агентства, клініки та заклади охорони здоров'я, посольства та торговельні місії України за кордоном.

— Комунікаційна політика - яка складається з:

- Формування системи лояльності споживачів;

- Активна участь у виставкових заходах Європи;

- Проведення рекламної компанії популяризації курорту (можливо разом із іншими учасниками ринку);

- РR програми спрямовані на популяризацію унікальних властивостей мінеральних вод і курорту Трускавець в цілому; Організація презентацій про курорт в ділових колах та установах охорони здоров'я.

— Брендова політика - формування потужного бренду із системою цінностей, що сприятиме його впізнаності та позитивному сприйняттю на теренах України та поза її межами.

— Кадрова політика - здійснювати підготовку кадрів відразу на стандартах Європи для готелів не нижче трьох зірок. Завчасна підготовка кадрів та створення розвиненої системи мотивації (матеріальної та нематеріальної) для кожного працівника підприємства.

 

Оцінка сильних і слабких сторін проекту реконструкції готельного комплексу «Каштан 4*»

Сильні сторони	Слабкі сторони
1. Відомість та впізнаність оренду ЗАТ «Трускавецькурорт»; 2. Наявність власних лікувально-діагностичних закладів; 3. Володіння 2 бюветами мінеральних вод з власною гідрогеологічною режимно-експлуатаційною станцією з контролем за якістю води; 4. Близькість до бювету мінеральних вод; 5. Наявність незадоволеного попиту споживача; 6. Наявність розгалуженої діючої системи реалізації; 7. Продаж послуг через GDS, ADS, lDS-системи і відповідно формування бази клієнтів по всьому світу; Високі професійні якості та навички медичного персоналу; Наявність керівництва з багатим досвідом підготовленого обслуговуючого персоналу;	1.Великі обсяги фінансових інвестицій; 2.Залучення позикового капіталу знижує рівень фінансової самостійності та ліквідності підприємства; 3.Закриття готелю на термін ремонту; 4.Недоотриманий прибуток; 5.Відсутність офіційної категоризації на 2-3*;
Перспективи	Загрози
1.Євро-2012, значна кількість туристів відвідає регіон, активна промоція продукту; 2.Активне просування продукту на ринках Західної та Центральної Європи через виставкові заходи; 3.Збільшення туристичного потоку іноземців після Євро-2012; 4.Переорієнтація туристичних потоків медичного туризму із Кардових Вар, Маріанських Уіазньтощо до Трускавця; світового масштабу; 6.Розширення каналів та ринків збуту; 7. Зростання якості обслуговування споживачів відповідно до пптових ст.індартш,	1.Погіршення стану довколишнього середовища, знесилення водоносних шарів ґрунту; 2.Посилення конкурентної боротьби серед існуючих санаторно-курортних закладів; 3.Політичні ризики; 4.Економічний шпіонаж; 5.Внутрішньокорпоративні крадіжки;

 

Стратегія запуску проекту.

При запуску проекту варто застосувати ряд стратегій:

ü Захоплення ринку - завоювати максимально великий сегмент лояльних споживачів за рахунок співвідношення ціна-якість;

ü Диверсифікація продукту - поруч із лікуванням активно просувати послуги бізнес та інсентив-турів, івент-туризму;

ü Дискримінація цін - активно застосовувати в один і той самий час для різних категорій споживачів різні рівні цін (наприклад, для пенсіонерів, студентів, держслужбовців);

ü Зниження собівартості послуги - за рахунок мінімізації витрат (оптова купівля обладнання для середнього цінового сегменту, оптимізація логістичних процесів і т.д.);

ü Нововведення - аналіз майбутніх тенденцій в медичному та БРА&УУеІІпезв туризмі та швидке їх впровадження.

 

5.Виробничо-організаційний план

5.1 Перелік робіт по реконструкції готельного комплексу «Каштан 4*».

1. По плануванню реконструкції:

· розробити та погодити план робіт, завдань на проектування, титульних списків, планів реконструкції та ремонту;

· здійснити контроль за оформленням договорів з проектними та підрядними організаціями, строками і якістю їх виконання та фінансуванням об‘єктів, участь в комісіях по вводу їх в експлуатацію;

· зібрати, проаналізувати та узагальнити інформацію про постачальників будівельних матеріалів, обладнання, будівельно-монтажної техніки, спеціалізовані будівельно-монтажні організації, транспортні організації для вибору підрядників;

· розробити завдання і погодити з постачальниками графіки поставки обладнання, його монтаж і ввід в експлуатацію;

· подати розроблені завдання, титульні списки, плани керівництву для їх погодження та затвердження.

2. По забезпеченню проектно-кошторисною документацією:

· забезпечити організацію проекту необхідними вихідними даними та технічними умовами для проектування;

· складання документації з реконструкції та ремонту;

· контролювати своєчасне і якісне виконання проекту, кошторисів, робочих креслень і видавати їх в будівельне виробництво.

3. По фінансуванню реконструкційних робіт:

· забезпечити постійне фінансування будівельно-монтажних робіт у відповідності із затвердженими обсягами і графіками робіт;

· перевіряти ціни і платіжні документи підрядчиків, постачальників та інших організацій на виконання поставок, робіт і послуг для будівництва і постачання обладнання і комплектуючих;

· забезпечити контроль за організацією і веденням обліку;

· у разі невиконання постачальниками та підрядчиками договірних зобов’язань по матеріально-технічному забезпеченні реконструкції, своєчасно застосовувати майнові та фінансові санкції.

4. По матеріально-технічному постачанню:

· своєчасне і комплексне забезпечення матеріально-технічними ресурсами за одноразовими замовленнями відповідно з виділеними для цього напрямку коштами;

· контроль за своєчасним надходженням обладнання, своєчасна реалізація у встановленому порядку невикористаного обладнання, залишків запасів матеріалів;

· виявити резерви для більш повного постачання, ефективності та економічності використання матеріально-технічних ресурсів;

· організація вивезення вантажів від постачальників, їх доставку та контроль за оформленням транспортних документів.

5. По освоєнню будівельного майданчика:

· оформити акт на відведені для реконструкції будівлі;

· здійснити демонтаж обладнання, відключення діючих мереж водо-, газо- і електропостачання на об¢єктах, які підлягають реконструкції;

· збір, ведення, контроль, накопичення, зберігання, поновлення, пошук, перетворення, переробка, відображення, видача і передача даних з використанням сучасних інформаційних технологій та систем.

5. По організації будівництва:

· установити строгу черговість, а також порядок сполученого виконання будівельно-монтажних робіт, указавши при цьому будівельні або технологічні ділянки та вузли, на яких необхідна зупинка технологічних процесів основного виробництва на час виконання цих робіт з точною вказівкою строків зупинки;

· установити способи виконання, обсяги та перелік будівельно-монтажних робіт, виконання яких передбачається у стиснутих умовах;

· вести облік і звітність по реконструкції..

7. По прийманню і експлуатації завершеного будівництва:

· завершення всіх будівельних робіт, повне оснащення меблями, технікою, обладнанням, установкою програмного забезпечення, забезпечення кваліфікованими кадрами;

· прийняття об'єкту приймальною комісією, за результатами якого складається акт готовності об'єкта до експлуатації;

· отримання свідоцтва про відповідність об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

· забезпечити облік і зберігання документації;

· провести остаточні розрахунки зі всіма підрядними організаціями і надати звіт про виконані роботи.

8. По плануванню і організації маркетингу

· організувати роботу з туристичними агентствами;

· видавати рекламні буклети та брошури;

· публікувати рекламні оголошення у засобах масової інформації;

· практикувати заходи по формуванню громадської думки ­– паблік рілейшнз створити сприятливий імідж, завдяки доброчинній діяльності.

Даний проект передбачає будівництво 9-поверхового готельного комплексу «Каштан 4*» на 184 номери. Для виконання даного проекту одержано всі необхідні дозволи і погодження. Проектна документація по реконструкції була розроблена ще в 2006 році турецькою фірмою "Ренесанс-контракшн".

 

5.2. Організаційний план

Для експлуатації готельного комплексу «Каштан 4*» буде потрібно 47 чоловік, склад яких зведено у таблиці. Персонал буде зайнятий плановим поточним обслуговуванням і забезпеченням нормального функціонування готельного комплексу.

Функції контактної служби включають функції касира (рахунки, обмін валют), портьє (реєстрація і виписка гостей), інформаційної служби (видача ключів, пошта, інформація).

Управляючий готелю – людина, яка відповідає за роботу підприємства.

В обов'язки адміністратора готелю входить вирішення питань по прийому замовлень, розміщенню гостей, прийом оплати за послуги, вирішення поточних питань і координація роботи обслуговуючого персоналу.

Питання охорони для готелю особливо важливе, адже варто пам'ятати про те, що для клієнта потрібно забезпечити умови мешкання в цілковитій безпеці.

Покоївки готелю займатимуться наведенням ладу в номерах і інших приміщеннях.

В обов’язки технічного персоналу входить підтримка працездатності сантехніки, електромережі і каналізації.

Сумарний фонд заробітної плати буде складати 3729096 грн. в рік.

Таблиця 5.1 –Фонд заробітної плати за 1 міс.

№ п/п	Посада	Оклад, грн.	Кількість, чол.	Сума заробітної плати з нарахуваннями, грн.
1.	Управляючий готелю	4 000
2.	Адміністратор	3 000
3.	Касир	2 000
4.	Портьє	2 000
5.	Швейцар	2 000
6.	Охорона	1 500
7.	Покоївка	1 000
8.	Технічний персонал	1 000
9.	Паркувальник	1 000
10.	Кухар	1 500
11.	Офіціант	1 000
12.	Бармен	1 500
13.	Мийник	1 000
14.	Закупник	1 000
15.	Тренер по фітнесу	1 500
16.	Тренер по плаванню	1 500
17.	Ді-джей	1 500
	ВСЬОГО

 

 

Планування витрат

Горизонт розрахунку (тривалість розрахункового періоду) містить у собі: будівництво будинку - 2 роки і його наступна експлуатація.

Постатейна розшифровка витрат по будівництву і введенню в експлуатацію готелю зведена в таблицю 5.2.

Таблиця 5.2 – Витрати по будівництву і введенню в експлуатацію готелю

№ п/п	Статті витрат	Сума витрат, грн
1.	Інвестиційні витрати
1.1	вартість проведення будівельно-монтажних робіт, грн.
1.2	благоустрій території, забезпечення парковочних місць, грн.
1.3	вартість передпроектних і проектних робіт, грн.
1.4	вартість устаткування й оснащення готелю, грн.
2.	Непередбачувані витрати, грн.
3.	Поточні витрати, грн./рік
3.1	витрати на оплату праці й відрахування в соц. фонди
3.2	експлуатаційні витрати
3.3	витрати на обслуговування готелю
	Всього:

Експлуатаційні витрати складаються з витрат на утримання обслуговуючого персоналу, на електроенергію, водопостачання, теплопостачання (комунальні платежі), поточне обслуговування обладнання. На етапі будівництва буде потрібно тільки електроенергія й вода. Передбачається рівномірний розподіл протягом року всіх експлуатаційних витрат.

6. Фінансовий план

Організація фінансування

Зі сторони самого підприємства вклад в даний проект складає 46,88% від загальної суми інвестицій, тобто становить 150 млн. грн., в тому числі:

ü За раніше проведені роботи – 17 млн грн.;

ü За проектно-вишукувальні роботи – 14 млн грн.;

ü За підготовку будівельного майданчика – 19 млн. грн.;

ü На закупівлю будівельних матеріалів – 100 млн. грн.

Основний обсяг необхідних ресурсів надходить на початку реалізації проекту, розрахунки з інвесторами можна перенести на пізніші терміни, коли підвищується спроможність проекту генерувати прибутки.

Планується залучити фінансування проекту на таких умовах:

ü Кредитор надасть Підприємству цільовий кредит для оплати по рахунках за виконані роботи підрядником і субпідрядниками роботи, включаючи поставлені матеріали, які компанія прийме по Актах здачі-приймання.

ü Кредитор надає відстрочку по поверненню основної суми кредиту на весь час будівництва.

Даний проект фінансується за допомогою програми проектного фінансування, тобто банк-кредитор аналізує пропонований проект, доводить його дорівня, що дає змогу організувати його успішне фінансування, веде переговори з кредиторами, передає на комерційних умовах замовнику сформований варіант з конкретними висновками та пропозиціями. Інвестори мають істотну гарантію життєздатності та ефективності проекту.

Термін кредитування – 7 років.

6.2. Плановані доходи для погашення зобов ¢ язань

Джерела повернення залучених кредитних коштів по цьому проекту подані нижче в порядку наростання їх значимості:

ü Доходи від номерного фонду.

ü Доходи від служби ресторанного сервісу (харчування).

ü Інші доходи.

Величина поступлень і порядок їх одержання детально обгрунтовані в наступних розділах.

Дохід від реалізації (прогноз) по готельному комплексу «Каштан 4*»

Показники								Всього за період
Кількість наявних номерів
Середньорічне завантаження готелю [%]	67,0%	69,0%	70,0%	71,0%	73,0%	75,0%	76,0%
Кількість проданих номеро-діб на рік	44 997	46 340		47 684	49 027	50 370
Середня вартість номера за добу (з ПДВ), в т.ч.:	1 400,00	1 600,00	1850,00	2 100,00	2 500,00	2 800,00	3 250,00
Доходи (тис. гри. без ПДВ):
Доходи від номерного фонду	52 496,73	61 787,20	72 476,83	83 446,30	102 134,17	117 530,00	138 237,67	628 113,90
Доходи від служби рестора к но го серв icy (харчування]	20 195,60	23 918,22	27 904,59	32 548,71	38 485,42	45 470,78	52 988,62	241 511,94
ІНШІ доходи	2 790,24	3 208,78	3 690.09	4 243,61	4 880,15	5612,17	6 453,99	30 879,03
ЗАГАЛЬНА СУМА ДОХОДІВ (без ПДВ, тис. грн.)	75 482,5	88 914,2	104 071,5	120 238,6	145 504,7	168 612,9	197 680,2	900 504,87
Чистий прибуток по готельному комплексу «Каштан 4*» (7 років):
Показники								Всього за період
Чистий прибуток ь (тис. грн.)	48 858,73	57 978,8	6В 297,77	79 269,18	96 949,45	112 884,3	133 149,0	597 387,3

 

 

Інвестиційний проект

РЕКОНСТРУКЦІЇ:

ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ “КАШТАН 4*”

Виконали:

Лиско С.

Михайлик М

Мороз Х.

Пеляк М.

Перегінець Ю.

Пронь Н.

Оленин І.

Сидоряк М.

Стасів В.

Терешкун Н.

Перевірила:

Паравозова І.В.

 

Івано-Франківськ, 2010

 

Короткий опис проекту

В даному бізнес плані описано проект під умовною назвою “Реконструкція: готельного комплексу “Каштан 4*”, (далі по тексту – Проект). В рамках проекту спільними зусиллями ЗАТ “Трускавецькурорт” (далі по тексту – Підприємство) та основним акціонером і інвестором ЗАТ "Трускавецькурорт" холдингової компанії "Полінвестгруп" та відомих міжнародних компаній: консалтингових «Deloitte & Touсhe», «Robertson & Blums», «SH Consulting», «Hotel & Restaurant Systems», «Bureau Veritas», будівельної компанія «RENAISSANCE CONSTRUCTION» — буде реалізована ідея спорудження нового готелю «Каштан», 4 зірки розташованого в історичному центрі міста, поруч з основними об’єктами інфраструктури за адресою: Україна, Львівська область, м. Трускавець, пл. Кобзаря, 1. (далі по тексту – Об’єкт).