Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами
| № з/п
| КЕКВ
| Дата
| № документа
| Назва організації (установи)
| Залишок на початок місяця за субрахунком 364
| Дебет субрахунку 364
| Кредит субрахунку ______
| Другі записи
| Залишок на кінець місяця за субрахунком 364
| | Дата
| № документа
| до кредиту субрахунків
| Дата
| № документа
| до дебету субрахунків
| Д
| Д
| Д
| | дебет
| кредит
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
| Разом
| К
| К
| К
| дебет
| кредит
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
за _______________ 20__ р.
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
| N з/п
| Зміст операції
| Дебет субрахунку
| Кредит субрахунку
| Сума
| |
|
|
|
|
| |
| Нараховано заробітної плати
| 80__, 81__
|
|
| |
| Нараховано стипендій
| 80__, 81__
|
|
| |
| Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
|
|
|
| |
| Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування
| 80__, 81__
|
|
| |
| Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування
| 80__, 81__
|
|
| |
| Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
| 80__, 81__
|
|
| |
| Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію
| 661, 662
|
|
| |
| Утримано за товари, продані в кредит
|
|
|
| |
| Утримано прибутковий податок з громадян
| 661, 662
|
|
| |
| Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки
|
|
|
| |
| Утримано на обов'язкове пенсійне страхування
|
|
|
| |
| Утримано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
|
|
|
| |
| Утримано за договорами добровільного страхування
|
|
|
| |
| Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків
| 661, 662
|
|
| |
| Утримано за позиками банку
|
|
|
| |
| Утримано за виконавчими документами
| 661, 662
|
|
| |
|
|
|
|
| | Усього:
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером ___________
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами
| № з/п
| КЕКВ
| Дата
| № документа
| Назва організації (установи)
| Залишок на початок місяця за субрахунком 675
| Дебет субрахунку 675
| Кредит субрахунку 675
| Другі записи
| Залишок на кінець місяця за субрахунком 675
| | Дата
| № документа
| до кредиту субрахунків
| Дата
| № документа
| до дебету субрахунків
| Д
| Д
| Д
| | дебет
| кредит
|
|
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
| Разом
| К
| К
| К
| дебет
| кредит
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів
| № з/п
| КЕКВ
| Дата
| № документа
| Назва організації (установи)
| Залишок на початок місяця за субрахунком 361
| Дебет субрахунку 361
| Кредит субрахунку 361
| Залишок на кінець місяця за субрахунком 361
| | Дата
| № документа
| до кредиту субрахунків
| Дата
| № документа
| до дебету субрахунків
| | дебет
| кредит
|
|
|
| Разом
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
| дебет
| кредит
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього _
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами
| № з/п
| КЕКВ
| № аван-сового звіту
| Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи
| Залишок на початок місяця за субрахунком 362
| Видано під звіт і відшкодовано перевитрат - дебет субрахунку 362
| Кредит субрахунку 362
| Другі записи
| Залишок на кінець місяця за субрахунком 361
| | Повернення невикористаних сум авансу
| Затверд-жена сума витрат по авансо-вому звіту
| до дебету субрахунків
| Д-т
| Д-т
| Д-т
| | Дата виникнення заборгова-ності
| Д-т
| К-т
| Дата
| К-т субра-хунку 30 _
| Дата
| К-т
| К-т
| Д-т субра-хунку 30 _
|
|
|
|
|
|
| К-т
| К-т
| К-т
| Д-т
| К-т
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
| N з/п
| Дата
| Номер документа
| Назва доку-мента
| Матеріально відповідальна особа (установа)
| Дебет субрахунків
| Кредит субрахунків
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 10_
| 10_
|
| 11_
| 11_
|
| 12_
| 12_
|
| Разом
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _____
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 10
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів
| N з/п
| Дата
| Номер документа
| Назва доку-мента
| Матеріально відповідальна особа (установа)
| Дебет субрахунків
| Кредит субрахунків 22__
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разом
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього_
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _____
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 11
за _______________ 20__ р.
Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування
| N з/п
| Матеріально відповідальна особа (установа)
| Назви постачальників
| Кредит субрахунку 361
| |
|
|
|
|
|
| Разом
| Дебет субрахунків
| | сума
| сума
| сума
| сума
| сума
| сума
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
|
|
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 12
за _______________ 20__ р.
Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування
| N з/п
| Матеріально відповідальна особа (установа)
| Кредит субрахунку 232
| Дебет субрахунків
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 701, 681
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 13
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість витрачання матеріалів
| N з/п
| Дата
| Номер доку- мента
| Назва доку-мента
| Кредит субрахунків
| Дебет субрахунків
| В тому числі за установами (матеріально відповідальними особами)
| |
|
|
|
|
| Разом
| |
|
|
|
|
| КЕКВ
| сума
| КЕКВ
| сума
| КЕКВ
| сума
| КЕКВ
| сума
| КЕКВ
| сума
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 14
за _______________ 20__ р.
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ
| N з/п
| Дата
| Номер документа
| Назва документа
| Зміст операції
| Кредит субрахунку
| Дебет субрахунків
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером ____
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15
за _______________ 20__ р.
Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей
| N з/п
| Назва установи (дитячої групи)
| Заборгованість на початок місяця за субрахунком 674
| Нараховано за дні відвідування
| Оплачено за квитанцією
| Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674
| | дебет
| кредит
| дебет 674 кредит 714
| дебет
| кредит
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | Усього:
|
|
|
|
|
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером _______
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
Накопичувальна відомість позабалансового обліку
| N з/п
| Назва об'єкта позабалансового обліку
| Надходження (одержано, надано, отримано тощо)
| Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо)
| | кількість
| ціна
| сума
| підстава (номер, дата і найменування документа)
| кількість
| сума
| підстава (номер, дата і найменування документа)
| кількість
| сума
| підстава (номер, дата і найменування документа)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
| | Усього:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N
за _______________ 20__ р.
| N з/п
| Підстава (посилання на документи або зміст запису)
| За дебетом субрахунку
| За кредитом субрахунку
| Сума
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)
|
| |
|
|
|
|
| | Усього:
|
| | Сума оборотів за меморіальним ордером ____
|
|
|
Додаток 5
Оборотний баланс за 2006 рік.
| 
Археология
Биология
Генетика
География
Информатика
История
Логика
Маркетинг
Математика
Менеджмент
Механика
Педагогика
Религия
Социология
Технологии
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
