Опитувальник для юридичних осіб

(Додаток № 7 Технологічної карти "Знай свого клієнта" та порядок відкриття, закриття поточних рахунків в національній та іноземних валютах юридичним особам та фізичним особам – підприємцям в ПАТ "Банк "Глобал")

 

1*	Повна та скорочена назва	Товариство з обмеженою відповідальніс-тю "Фахівець"/ ТОВ "Фахівець"
	Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
	Форма власності	приватна
	Реєстраційні дані Дата державної реєстрації, код ЄДРПОУ, номер свідоцтва про державну реєстрацію, орган державної реєстрації	01 лютого 2008 р., Код ЄДРПОУ 24856931 Серія А00 № 658021, Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
	Номер довідки про взяття на облік платника податків
	Статутний фонд підприємства	24 200,00 грн.
	Реквізити Юридична адреса, фактичне місцезнаходження	Юридична адреса:01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 14 Фактичне місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 14
8*	Сектор ринку	Оптова торгівля паперовими виробами
9*	Реквізити інших банків обслуговування Назва банку, МФО, № рахунку	ПАТ Альфа-Банк МФО 300346 № 26001243 ПАТ Актив Банк МФО 300852 № 260046249 ПАТ Кредобанк МФО 325912 № 260097456
10*	Наявність ліцензії на окремі види діяльності Серія, номер, ким видана, термін дії	відсутня
11*	Контактні дані Телефон, факс, e-mail	Тел. [phone] Факс[phone] e-mail [e-mail]
12*	Інформація про посадових осіб, уповноважених діяти від імені цієї юридичної особи Голова правління/директор; заступник голови правління/директора та головний бухгалтер: прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; громадянство; місце прожи-вання; документ, що посвідчує особу (серія, номер, коли виданий, ким виданий, ідентифікаційний номер)	Директор– Мосійчук Володимир Ігоревич, 14 лютого 1968 р., українець, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 26, кв. 22., паспорт СН 256183, 19/08/1995, Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентиф. номер 2589461230. Головний бухгалтер – Філатова Марія Григорівна 10 червня 1976 р., українка, м. Київ, вул. Васильківська, буд. 2, кв. 35, паспорт СН255832, 25/12/1996, Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентиф. номер 2956487921
13*	Інформація про засновників (власників істотної участі) і осіб, які мають прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта: а) фізичні особи Прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; громадянство; місце проживання; документ, що посвідчує особу (серія, номер, коли виданий, ким виданий, ідентифікаційний номер) б) юридичні особи: Назва, Код ЄДРПОУ	а) 1 засновник - Левченко Дмитро Іванович 11 грудня 1961 р., українець, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 32, кв. 12, паспорт СК 352173, 25/04/1996, Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентиф. номер 1584465245, 2 засновник - Іващенко Федір Петрович 4 квітня 1964 р., українець, м. Київ, вул. Мілютенка, буд. 6, кв. 43, паспорт СО 239765, 12/09/1997, Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві, ідентиф. номер 7392682184
	Основні види діяльності	51.47.2 – оптова торгівля паперовими виробами, книгами, газетами та іншими періодичними виданнями 51.64.1 – оптова торгівля офісною технікою й обладнанням
15*	Обсяги реалізації компанії за попередній рік Згідно форми 2, рядок 010. Будь-ласка поставте відмітку у відповідній ячейці
Обсяги реалізації відсутні (0) грн.__	До 7 млн. грн. Х	Від 7 до 30 млн. грн. __	Від 30 млн. грн. до 125 млн. грн. __	Більше 125 млн. грн. __
16*	Заплановані обсяги реалізації компанії у поточному році Будь-ласка поставте відмітку у відповідній ячейці
Обсяги реалізації відсутні (0) грн. __	До 7 млн. грн. Х	Від 7 до 30 млн. грн. __	Від 30 млн. грн. до 125 млн. грн. __	Більше 125 млн. грн. __
17*	Чи вважаєте Ви себе дочірнім підприємством або підприємством міжнародної компанії (крім СНД)? Якщо так, вказати назву.	ні
* - надання інформації по цих пунктах є обов'язковим
25 листопада 2010 р. М.П.	___________ Мосійчук В. І. Підпис Прізвище, ініціали

 

 

6. Заява на переказ готівки про сплату юридичною особою комісії банку за відкриття поточного рахунку:

Заява на переказ готівки № 55 Примірник 1

	Дата здійснення операції	25.11.2010
	Дата валютування
Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
UAH	Дебет		150,00	150,00
	Кредит
Загальна сума (цифрами)	150,00

Платник ___ Мосійчук Володимир Ігоревич ____________________

Код платника** ___________________________________________________

Банк платника* ___________________________________________________

Отримувач _ ПАТ "Банк "Глобал" ______________________________

Код отримувача* __________________________________________________

Банк отримувача _ ПАТ "Банк "Глобал" _________________________

Код банку отримувача* ____________________________________________

Загальна сума ___ сто п'ятдесят гривень, 00 коп. __________(словами)

Призначення платежу __ комісія банку за відкриття поточного рахунку ТОВ "Фахівець"

Пред'явлений документ** __________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює))

серія _____ N ______________, виданий ______________________________

(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)

_________________________________________________________________

(дата видачі документа)

_________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Додаткові реквізити

______________________________________________

ПАТ «Банк «Глобал» МФО 321564

Підпис платника ______________ Підписи банку ___________________

 

Квитанція № 55 Примірник 1

	Дата здійснення операції	25.11.2010
	Дата валютування
Назва валюти		N рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
UAH	Дебет		150,00	150,00
	Кредит
Загальна сума (цифрами)	150,00

Платник ___ Мосійчук Володимир Ігоревич ____________________

Код платника** ___________________________________________________

ПАТ «Банк «Глобал» МФО 321564

Банк платника* ___________________________________________________

Отримувач _ ПАТ "Банк "Глобал" ______________________________

Код отримувача* __________________________________________________

Банк отримувача _ ПАТ "Банк "Глобал" _________________________

Код банку отримувача* ____________________________________________

Загальна сума ___ сто п'ятдесят гривень, 00 коп. __________(словами)

Призначення платежу __ комісія банку за відкриття поточного рахунку ТОВ "Фахівець"

Підписи банку _____________________________________

____________

7. Банківські реквізити поточного рахунку юридичної особи:

Банківські реквізити поточного рахунку ТОВ "Фахівець" в національній валюті в ПАТ "Банк "Глобал"

Отримувач – ТОВ "Фахівець"

Код отримувача – 24856931

Номер поточного рахунку 2600537489

Банк отримувача – ПАТ "Банк "Глобал", м. Київ

Код банку отримувача - 321564

8. Повідомлення в ДПІ про відкриття поточного рахунку юридичній особі:

В ДПІ Шевченківського району міста Києва
(район, місто)
ПОВІДОМЛЕННЯ
від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в фінансовій установі

Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО,
або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА
України 24856931
Назва (ПІБ - для фізичних осіб) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фахівець" Місцезнаходження (місце проживання) м. Київ-034, вул. Прорізна, 14
Код фінансової установи_ 321564 _ Назва фінансової установи_ПАТ «Банк «Глобал»
Відкрито (закрито) рахунок N_ 2600537489__ Валюта рахунку_українська гривня_
(непотрібне закреслити)
Вид рахунку _поточний Дата операції "25"листопада 2010 року
Керівник (підприємець) ______________ __Мосійчук В. І._______
(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
Банківські реквізити перевірено Начальник відділення № 5 Мироненко В.І.
Відповідальна особа фінансової установи (посада) (підпис) (прізвище,ініціали)
М.П.
Повідомлення отримано "___"___________20__року
Відповідальна особа податкового органу ______________ ____________
М.П. (підпис) (прізвище, ініціали) ------------------------------------------------------------------ Корінець повідомлення
від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі
(надається фінансовій установі)
Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО,
або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА
України - 24856931 У ДПІ/ДПА Шевченківського району міста Києва
(район, місто)Назва (ПІБ - для фізичних осіб) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фахівець"
Код фінансової установи - 321564 Назва фінансової установи ПАТ «Банк «Глобал»
Відкрито рахунок N 2600537489 Дата операції "25" листопада 2010 року
Повідомлення платника від "___" ________________20__ року отримано
"___"___________20__року
Рахунок узято на облік "___"________20__р.
Відповідальна особа _____________ _______________ ________________ податкового органу М.П. (підпис) (прізвище, ініціали) (телефон)
Дозволяю розпочати операції на рахунку ____________ ______________
Відповідальна особа фінансової установи (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.------------------------------------------------------------------ Корінець повідомлення
від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в фінансовій установі
(залишається у платника)
Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО,
або реєстраційний (обліковий) номер з тимчасового реєстру ДПА
України - 24856931 У ДПІ/ДПА Шевченківського району міста Києва _
(район, місто) Назва (ПІБ - для фізичних осіб) Товариство з обмеженою відповідальністю "Фахівець"
Код фінансової установи_ 321564 _ Відкрито (закрито) рахунок N 2600537489 (непотрібне закреслити)
Дата операції "25"_листопада_2010_року
Повідомлення надано "___"___________20__року,
отримано "___"___________20__року
Відповідальна особа податкового органу _________ _________________
ШТАМП (підпис) (прізвище, ініціали)
ПОДАТКОВОГО ОРГАНУ

9. Платіжне доручення юридичної особи про переказ коштів з поточного рахунку, відкритого в іншому банку, на відкритий поточний рахунок:

 

									примірник 1
		ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № _153__
			від "_29__" _листопада_ 2010__ р.	Одержано банком
							"____" __________ 20__ р.
Платник	ТОВ "Фахівець"
Код				Код банку	ДЕБЕТ рах. №		СУМА
Банк платника									1700,00
ПАТ Альфа-Банк у м. Києві
Отримувач	ТОВ "Фахівець"
Код				Код банку	КРЕДИТ рах.№
Банк отримувача
ПАТ "Банк "Глобал" у м. Києві
Сума словами Одна тисяча сімсот гривень, 00 коп.
Призначення платежу Поповнення рахунку

10. Платіжне доручення юридичної особи про переказ коштів з нового поточного рахунку на користь іншої юридичної особи в інший банк:

									примірник 1
		ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № _1__
			від "_30__" _листопада_ 2010__ р.	Одержано банком
							"_30_" листопада 2010 р.
								ПАТ «Банк «Глобал» МФО 321564
Платник	ТОВ "Фахівець"
Код				Код банку	ДЕБЕТ рах. №		СУМА
Банк платника									1200,00
ПАТ "Банк "Глобал" у м. Києві
Отримувач	ТОВ "Меблі"
Код				Код банку	КРЕДИТ рах.№
Банк отримувача
ПАТ «Актив Банк» у м. Києві
Сума словами Одна тисяча двісті гривень, 00 коп.
Призначення платежу: сплата за офісні столи згідно дог. 324 від 01.11.10, в ПАТ «Банк «Глобал» МФО 321564 т.ч. ПДВ – 200,00 грн.
							Проведено банком
	Підписи				"30" листопада 2010 р.
	М.П.
						Підпис банку

11. Меморіальний ордер про сплату юридичною особою комісії банку за здійснення платежів по поточному рахунку:

									примірник 1
		Меморіальний ордер № _1__
			від "_30__" _листопада_ 2010__ р.
Платник	ТОВ "Фахівець"
Код				Код банку	ДЕБЕТ рах. №		СУМА
Банк платника									4,00
ПАТ "Банк "Глобал" у м. Києві
Отримувач	ПАТ "Банк "Глобал"
Код				Код банку	КРЕДИТ рах.№
Банк отримувача
ПАТ "Банк "Глобал" у м. Києві
ПАТ «Банк «Глобал» МФО 321564 Сума словами Чотири гривні, 00 коп.
Призначення платежу Комісія за РКО в листопаді 2010 року
	Підписи
	М.П.					Штамп банку

12. Виписка по поточному рахунку юридичної особи із зазначенням всіх здійснених платежів:

ПАТ «Банк «Глобал»