Определение потребности машин и механизмов и их стоимости

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Наименование машин и механизмов	Потребность в маш/ч		Общая стоимость в руб.		Обоснование, шифр расценки	Всего, руб.
						На единицу	Всего маш/ч	На единицу	Всего маш/ч
1	08-2-011-03	Кладка участков стен толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3	17900	кран башенный	0,35	6265	99,39	622678,4	20129	622678,35
2	08-02-014-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3	14580	автопогрузчик	0,1	1458	66,97	97642,26	30101	97642,26
3	08-02-014-09	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1 м3	14580	кран башенный	0,35	5103	99,39	507187,2	20129	507187,17

Всего: 1227507,9 тыс. руб.

Всего в тыс. руб.: 1227,5 тыс.руб.

Всего с индексом (5,502): 9606,6 тыс. руб.

 

14. Финансовый план предприятия

№ п/п	Стоимость расходов и доходов	План на период в тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Сумма денежных средств, полученных от заказчика	334503,0	Итог по сводной смете без НДС
2	НДС	60211,0	НДС по сводной смете
3	Итого	394714,0	Итог +НДС
4	Стоимость продукции
4,1	Материалы	152230,0	Итог по доп.расчету №1
4,2	Машины	17574,4	Итог по доп.расчету №2
4,3	Заработная плата	54396,0	Итого по средствам на оплату труда СС
5	Итого	224200,4	4.1п.+4.2п.+4.3п.
5,1	НДС	40356,1	18% от 5п.
5,2	Итого с НДС	264556,5	5п.+5.1п.
6	Валовая продукция	130157,5	3п.-5.2п.
7,0	Накладные расходы
7,1	Расходы на оплату труда АУТ	4128,0	Итог штатного расписания
7,2	Отчисление единого социального налога	1073,3	26% от 7.1
7,3	Почтово-телеграфные расходы аппаратного управления	836,3	0,25% от 1п.
7,4	Расходы на содержание вычислительной техники	7392,5	2,21% от 1п.
7,5	Расход на топографические работы	1070,4	0,32% от 1п.
7,6	Расходы на эксплуатацию помещения	14,4	Итог доп.расчета №3
7,7	Расходы на канцелярский товары	334,5	0,1% от 1п.
7,8	Расходы на служебные командировки аппарата управления	334,5	0,1% от 1п.
7,9	Амортизационные отчисления на обслуживание аппарата управления	66,9	0,02% от 1п.
7,10	Представительские расходы	836,3	0,25% от 1п.
7,11	Оплата консультаций, получение информации и аудиторские услуги	49,5	1,2% от 7.1 п.
7,12	Другие административные расходы	501,8	0,15% от 1п.
7,13	Страхование от несчастных случаев	49,5	1,2% от 7.1 п.
	Итого	16687,9	сумма 7.1п.-7.13п.
7,14	Отчисления на социальные нужды о расходов на оплату труда рабочих	14143,0	26% от ФОТ по сводной смете
7,15	Расходы на обеспечение санитарно-гигиенических условий	334,5	0,1% от 1п.
7,16	Расходы на охрану труда и технику безопасности	2676,0	0,8% от 1п.
	Итого	17153,5	Сумма 7.14п.-7.16
7,17	Расходы на обслуживание работников строительства	-	-
7,18	Износ и расходы на ремонт малоценных и быстро изнашиваемых предметов	301,1	0,09% о 1п.
7,19	износ и расходы на содержание ВЗиС и их приспособления	1518,6	4,33% от накладных расходов СС
7,20	Содержание пожарной и сторожевой службы	300,0	Итог по доп. расчета №4
7,21	Расходы предусмотренные нормами	-	-
7,22	Расходы на геодезические работы	-	-
7,23	Расходы на проектирование производственных работ	-	-
7,24	Расходы на рационализацию	-	-
7,25	Расходы на благоустройство строительной площадки	564,6	1,61% от накладных расходов по сводной
7,26	Расходы на подготовку объекта к сдаче	663,6	1,22% от ФОТ по СС
	Итого	3347,9	Сумма 7.17п.-7.26п.
7,27	Платежи по обязательному страхованию имущества	979,1	1,8% от ФОТ по СС
7,28	Износ по нематериальным активам	-	-
7,29	Расход на рекламу	3345,0	1% от 1п.
7,30	Закупка офисной мебели	70,0
7,31	Открытие и регистрация предприятия	20,0
7,32	Платежи по кредитам банка	-	-
	Итого	4414,2	Сумма 7.27п.-7.32п.
7,33	Итого накладных расходов	41603,4	Все итого по 7п.
8	Общие расходы	306159,9	5.2п.+7.33п.
9	Балансовая прибыль	88554,1	3п.-8п.
10	Налог на прибыль, платежи в бюджет	21253,0	24% от 9п.
11	Чистая прибыль	67301,1	9п.-10п.
	Отчисления в фонды
12	Фонд накопления	20190,3	30% от 11п.
13	Фонд потребления	26920,5	40% от 11п.
14	Благотворительные цели	2692,0	4% от 11п.
15	Другие цели	3365,1	5% от 11п.
16	Резервный фонд	14133,2	21% от 11п.

 

Расчет рентабельности

 

Определение рентабельности строительного предприятия

При подсчета учитывают всего 3 показателя:

·   Сметный уровень П_см

·   Плановый уровень П_пл

·   Фактический уровень П_ф

Сметный уровень

 

Rсм = ,

 

где Пн - плановые накопления от 65% итого заработной платы сводной сметы

Ссм - сметная стоимость объекта

Rсм =

Плановый уровень

 

Rпл = ,

 

где Пн - плановые накопления от 65% итого заработной платы сводной сметы

Сконт - итого контрактная цена расчета

Rпл = 8,4%

Фактический уровень

 

Rфакт.= ,

где Пб - балансовая прибыль из финансового плана

Сфакт - фактические расходы финансового плана

Rфакт.=

 

Точка безубыточности

 

Исходные данные:

·   Сметная стоимость работ 226536,9 тыс. руб.

·   Общий объем работ 17900 м3

·   Накладные расходы 35071 тыс. руб.

·   Прямые затраты 172309,5 тыс. руб.

Масштаб на 10 см:

СМР: 226536,9/10=22653,7 тыс. руб./см

Накладные расходы: 35071/22653,7=1,5 см

Прямые затраты 172309,5/22653,7=7,6 см

Масштаб по объему производства

17900/10=1790 м³/см

.   3,2 *22653,7= 72492 тыс. руб.

.   3,2*1790= 5728 м3