Безналичные расчеты с поставщиками. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Безналичные расчеты с поставщиками.



Если по отчету есть задолженность по поставщикам, с которыми мы работаем по безналичному расчету, то главный бухгалтер оформляет форму №ФБМ 1 «Табель учета оплат» (далее ТУО) Приложение 3,пример заполнения ТУО Приложение 4. Оплату поставщиков можно производить на неделю вперед, при условии согласования данного факта с аудитором и если организация располагает активами на счетах для оплат, если нет, то оплачивать только актуальную задолженность, чтобы не создавать финансовую нагрузку на организацию.

Так же, в данный ТУО вносятся оплаты поставщиков по счетам, которые передал на оплату лично или отправил в личном сообщении в соц. сети VK руководитель отдела закупок.

Исключение!!! Оплата поставщиков ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО-СЕВЕР» и ООО «Иксора».

Для оплаты поставщика ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО-СЕВЕР» необходимо совершить следующие действия:

1. Запустить браузер – Хром, Яндекс, Гугл, затем в поисковике напечатать название «Партком». Зайти на сайт поставщика, по организации ИП ММ ввести логин «smmenoil1», пароль «моторойл2018» (на английской раскладке) (ID: D0000447), по организации ИП МВ ввести логин «smmenoil2019», пароль «113motoroil113» (ID: У0017395), нажать на кнопку «Финансы», пролистать вниз до таблицы «Платежи». В таблице «Платежи» отражаются все не оплаченные накладные поступления от данной организации.

2. В столбце «Оплатить до» стоят даты, до которых необходимо оплатить накладные. В столбце «Сумма долга» стоят суммы задолженностей по накладным. Оплату поставщику можно производить на неделю вперед, включительно первый рабочий день следующей недели, при условии согласования данного факта с аудитором. Для подсчета данной оплаты необходимо сложить сумму всех накладных в указанный период в столбце «Сумма долга». Если организация не располагает активами на счетах, то оплачивать только актуальную задолженность, чтобы не создавать финансовую нагрузку на организацию.

3. Затем оформить оплату ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО-СЕВЕР» в ТУО.

 

Для оплаты поставщика ООО «Иксора» необходимо совершить следующие действия:

1. Запустить браузер – Хром, Яндекс, Гугл, затем в поисковике напечатать название «Иксора». Зайти на сайт поставщика, по организации ИП ММ ввести логин «MENALO», пароль «pky5qotf», по организации ИП МВ ввести логин «MENAILO1», пароль «jyw63ram» (ID: ID 216042), в правой стороне окна нажать на кнопку «Баланс», затем нажать «Показать список последних платежей и график платежей», в столбце «Документ» отражаются все не оплаченные накладные поступления от данной организации.

2. В столбце «Крайний срок оплаты» стоят даты, до которых необходимо оплатить накладные. В столбце «Необходимо оплатить» стоят суммы задолженностей по накладным. Оплату поставщику можно производить на неделю вперед, включительно первый рабочий день следующей недели, при условии согласования данного факта с аудитором. Для подсчета данной оплаты необходимо сложить сумму всех накладных в указанный период в столбце «Необходимо оплатить». Если организация не располагает активами на счетах, то оплачивать только актуальную задолженность, чтобы не создавать финансовую нагрузку на организацию.

3. Затем оформить оплату ООО «Иксора»в ТУО.

 

Далеебухгалтер по реализации 2 разряда сообщает какую сумму будет оплачивать с расчетного(ых) счета(ов), либо сигнализирует об отсутствии оплат. Если сумма оплат по двум направлениям больше, чем активы на счетах, то недостающую сумму необходимо инкассировать из кассы в банк. Так же необходимо прибавить сумму процента взноса наличных денежных средств, он равен 1 (одному) проценту от взноса, плюс 10 (десять) рублей за каждое платежное поручение. Исключение, платежные поручения в налоговую. Сумму для инкассации необходимо округлить до целых. Затем, указать её в ТУО, в строке «Сумма инкассации из сейфа на Р/С» необходимой организации.

Если аудитор сообщает, что необходимая сумма для инкассации отсутствует в сейфе, то главный бухгалтер переделывает ТУО, путем перенесения задолженности поставщика на следующий рабочий день, в соответствии с недостающей суммой. Затем, главный бухгалтер звонит менеджеру поставщика, и сообщает ему о переносе оплаты задолженности на следующий рабочий день, при возникновении проблем с поставщиком обратиться к руководителю отдела закупки, для решения им возникших проблемы.

Далее главный бухгалтер передает 2 экземпляра ТУО аудитору для оплаты платежных поручений. После проведения оплат через банк – клиент, один экземпляр аудитор подписывает и возвращает главному бухгалтеру, второй остается у него.

ТУО оформляетсяв двух экземплярах, не позднее 14:00. ТУО может подаваться в течение дня неограниченное количество раз, исключение, сумму для инкассации из сейфа в банк можно внести только до 14:00. Далее оплачивать соответственно наличия активов на счетах.

Если нет оплат поставщиков за безналичный расчет и нет необходимости внесения наличных денежных средств на р/с, то ТУО не оформляется.

ТУО хранятся углавного бухгалтера календарный год в сейфе, уаудитора 2 месяца, с даты оформления, затем формы уничтожаются.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2019-04-27; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.210.126.232 (0.017 с.)