Сведения о дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 01.01.20ХХ г.

 

Наименование покупателя	Дата возникновения задолженности, документ	Сумма дебиторской задолженности на 01.01.20ХХ г.	Сведения о погашении задолженности, документ
ООО «Гранд»	22.12. предыдущего года Счет, счет-фактура №174	33 400	24.01.20ХХ ПКО №6
ООО «Аленушка»	14.03.20 предыдущего года Счет, счет фактура № 21	106 200	-------------
ООО «Анна»	24.12.предыдущего года Счет, счет-фактура №177	153 400	11.01.20ХХ Выписка банка, Платежное поручение ООО «Анна» №263
ООО «Кира»	19.12. предыдущего года Счет, счет-фактура №168	141 600	12.01.20ХХ Выписка банка, Платежное поручение ООО «Кира» №857
ООО «Вера»	18.12. предыдущего года Счет, счет-фактура №167	33 040	12.01.20ХХ Выписка банка, Платежное поручение ООО «Вера» №324
Всего		467 640

 

Информация об операциях, связанных с расчетами с покупателями и заказчиками

1. Выписка из приказов-накладных на отпуск продукции со склада в январе 20ХХ года

Номер приказа-накладной/счета	Дата	Наименование продукции	Ед. изм.	Отпущено со склада	Покупатель
Кол-во	Цена за ед., руб.
№1	13.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Кира»
№2	15.01	Книжные шкафы	шт.		7 000	ООО «Кира»
№3	17.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Вера»
№4	19.01	Книжные полки	шт.		7 000	ООО «Анна»
Книжные шкафы	шт.		2 000	ООО «Анна»
№5	21.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Кира»
Книжные шкафы	шт.		7 000	ООО «Кира»
№6	25.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Вера»
№7	26.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Анна»
Книжные шкафы	шт.		7 000	ООО «Анна»
№8	29.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Кира»
		Книжные шкафы	шт.		7 000	ООО «Кира»
№9	30.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Вера»
№10	31.01	Книжные полки	шт.		2 000	ООО «Анна»
Книжные шкафы	шт.		7 000	ООО «Анна»

 

2. Информация о поступлении денежных средств от покупателей и заказчиков в погашение задолженности представлена в теме 2.

Выписка из карточек учета расчетов с покупателями

Покупатель ООО «Кира»

Договор поставки № 31 от 12 января предыдущего года

Задолженность покупателя на 01.01.20ХХ г. -141 600 руб.

Документ, дата, номер	Сумма задолженности покупателя за отгруженную продукцию, руб.	Получено от покупателя на расчетный счет (в кассу), руб.
всего	в том числе
за отгруженную продукцию	предоплата
Выписка из лицевого счета за 12 января 2009 г., платежное поручение ООО «Кира»№857		141 600	141 600
Приказ накладная №1 от 13.01.2009, счет №1 от 13.01.2009г.	47 200
Приказ накладная №2 от 15.01.2009, счет №2 от 15.01.2009г	148 680
Выписка из лицевого счета за 18 января 2009 г., платежное поручение ООО «Кира»№881		215 940	47 200	168 740
Приказ накладная №5 от 21.01.2009, счет №5 от 21.01.2009г	151 040
Приказ накладная №8 от 29.01.2009, счет №8 от 29.01.2009г	179 360

Задолженность покупателя на 01.02.20ХХ г. - ____________.

 

Покупатель ООО «Анна»

Договор поставки № 16 от 25 декабря года предшествующего предыдущему.

Задолженность покупателя на 01.01.20ХХ г. - 153 400 руб.

Документ, дата, номер	Сумма задолженности покупателя за отгруженную продукцию, руб.	Получено от покупателя на расчетный счет (в кассу), руб.
всего	в том числе
за отгруженную продукцию	предоплата
Выписка из лицевого счета за 11 января 20ХХ г., платежное поручение ООО «Анна»№263		153 400	153 400
Приказ накладная №4 от 19.01.20ХХ, счет №4 от 19.01.20ХХг.	252 520
Приказ накладная №7 от 26.01.20ХХ, счет №7 от 26.01.20ХХг	194 700
Выписка из лицевого счета за 28 января 20ХХ г., платежное поручение ООО «Анна»№285		165 200	165 200
Приказ накладная №10 от 31.01.20ХХ, счет №10 от 31.01.20ХХг	146 320

Задолженность покупателя на 01.02.2009 г. -___________.

 

Покупатель ООО «Вера»

Договор поставки № 85 от 21 января предыдущего года

Задолженность покупателя на 01.01.20ХХ г. – 33 040 руб.

Документ, дата, номер	Сумма задолженности покупателя за отгруженную продукцию, руб.	Получено от покупателя на расчетный счет (в кассу), руб.
всего	в том числе
за отгруженную продукцию	предоплата
Выписка из лицевого счета за 12 января 20ХХ г., платежное поручение ООО «Вера»№324		33 040	33 040
Приказ накладная №3 от 17.01.20ХХ, счет №3 от 17.01.20ХХг.	28 320
Выписка из лицевого счета за 24 января 20ХХ г., платежное поручение ООО «Вера»№342		51 920	28 320	23 600
Приказ накладная №6 от 25.01.20ХХ, счет №6 от 25.01.20ХХг	28 320
Приказ накладная №9 от 30.01.20ХХ, счет №9 от 30.01.20ХХг	47 200

Задолженность покупателя на 01.02.20ХХ г. - _______________.

Покупатель ООО «Гранд»

Договор поставки № 41 от 15 мая предыдущего года

Задолженность покупателя на 01.01.20ХХ г. - 33 400 руб.

Документ, дата, номер	Сумма задолженности покупателя за отгруженную продукцию, руб.	Получено от покупателя на расчетный счет (в кассу), руб.
всего	в том числе
за отгруженную продукцию	предоплата
ПКО №6 от 24.01.ХХ		33 400	33 400

Задолженность покупателя на 01.02.20ХХ г. - ______________.

Покупатель ООО «Аленушка»

Договор поставки № 72 от 19 декабря года предшествующего предыдущему.

Задолженность покупателя на 01.01.20ХХ г. – 106 200 руб.

Документ, дата, номер	Сумма задолженности покупателя за отгруженную продукцию, руб.	Получено от покупателя на расчетный счет (в кассу), руб.
всего	в том числе
за отгруженную продукцию	предоплата
Договор цессии №4 от 29 января 20ХХ года об уступке права требования заключен с ООО «Наташа» на сумму 80 000 руб. плюс НДС со всей суммы проданного долга – 90 000 руб. х 0,18 = 16 200 руб. Денежные средства в сумме 96 200 руб получены на расчетный счет 31.01

Задолженность покупателя на 01.02.20ХХ г - ___________-.