Бухгалтерська звітність емітента за останній квартал перед твердженням рішення про випуск цінних паперів

— на «__»_________200_ р.

 

Представляється бухгалтерська звітність емітента за останній квартал перед затвердженням рішення про випуск цінних паперів за типовими формами.

 

36. Дані про статутний капітал емітента

На момент ухвалення рішення про випуск цінних паперів емітента його статутний капітал складав ____(____ ___) грн. і був розділений на ___ (________) акцій номінальною вартістю __ (_____) грн. акція. Статутний капітал емітента оплачений його учасниками на _____ відсотків.

В. ЗВЕДЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ ВИПУСКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

37. Зведення про попередні випуски цінних паперів

37.1. Зведення про акції

Даний пункт повторюється в повному обсязі для кожного випуску акцій. Категорія (тип), форма акцій випуску:

Кількість акцій випуску:(_) акцій.

Кількість фактично розміщених акцій випуску одиниць.

Номінальна вартість однієї акції випуску (________) грн.

 

Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю

_______________ (____________) грн.

 

Права, надані акціями

Приводяться положення статуту емітента про права, наданих акціями цієї категорії (типу), описуються інші права їхніх власників, передбачені законодавством України, а також даються необхідні пояснення про порядок здійснення цих прав. У випадку розміщення конвертованих привілейованих акцій указується вид, категорія (тип) чи серія, кількість і номінальна вартість цінних паперів, у які конвертується кожна привілейована акція, усі права по таких цінних паперах, а також порядок і умови такої конвертації.

Спосіб розміщення акцій:

Дата початку розміщення — «_____»___

Дата закінчення розміщення — «____»________

орган, що реєструє, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, державний реєстраційний номер і дата державної реєстрації —

Стан акцій випуску — _________________

Орган, що реєструє, що зареєстрував звіт про підсумки випуску акцій, дата реєстрації - ___________

 

Ринкова інформація про акції емітента

Вказуються основні ринки, на яких здійснюється торгівля акціями випуску, включаючи найменування організаторів торгівлі.

 

Г. ЗВЕДЕННЯ ПРО РОЗМІЩУВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

 

38. Зведення про розміщувані цінні папери

38.1 Зведення про акції

Категорія і форма акцій випуску —

Кількість розміщуваних акцій випуску

_________(____________) од.

Номінальна вартість однієї акції випуску — _______(_____________) грн.

Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)

_______(_____________________)грн.

Права, надані акціями

Приводяться положення статуту емітента про права, наданих акціями цієї категорії (типу) (у тому числі розмір дивіденду по привілейованих акціях), описуються інші права їхніх власників, передбачені законодавством України, а також даються необхідні пояснення про порядок здійснення цих прав. У випадку розміщення конвертованих привілейованих акцій указується категорія (тип), кількість і номінальна вартість акцій, у які конвертується кожна привілейована акція, усі права по таких цінних паперах, а також порядок і умови такої конвертації.

Спосіб розміщення акцій:

Термін і порядок розміщення акцій —

У випадку розподілу акцій серед засновників акціонерного товариства при його заснуванні вказується дата розподілу акцій.

У випадку розподілу додаткових акцій серед акціонерів, а також конвертації акцій у випадках, передбачених нормативними документами, вказується термін з моменту державної реєстрації акцій, після закінчення якого здійснюється такий розподіл (конвертація).

У випадку розміщення акцій шляхом підписки вказуються дата початку і дата закінчення розміщення акцій. У випадку розміщення акцій шляхом відкритої підписки вказуються також терміни і порядок здійснення акціонерами переважного права придбання акцій у відповідності із чинним законодавством.

 

Ціна розміщення акцій

Указується ціна (ціни) чи порядок визначення ціни розміщення однієї акції випуску (за винятком додаткових акцій, що розподіляються серед акціонерів, акцій, розміщуваних шляхом конвертації тощо).

При розміщенні шляхом відкритої підписки з оплатою грошима голосуючих акцій указується також ціна їхнього розміщення серед акціонерів — власників голосуючих акцій, що здійснюють переважне право їх придбання.