II. Бухгалтерская отчетность (фрагменты)

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря предыдущего года

тыс. руб.

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
права на объекты интеллектуальной собственности
Основные средства		45 600	51 050
в том числе:		41 800	48 100
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство		х	х
Доходные вложения в материальные ценности		х	х
Долгосрочные финансовые вложения		3 000	3 000
Отложенные налоговые активы		х
Прочие внеоборотные активы		х	х
Итого по разделу I		49 350	54 950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		37 340	42 610
Запасы
в том числе:		14 970	15 510
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме		х	х
затраты в незавершенном производстве		1 000	7 250
готовая продукция и товары для перепродажи		17 790	19 850
товары отгруженные		х	х
расходы будущих периодов		x	x
прочие запасы и затраты			х
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		4 100	4 450
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		38 240	36 650
в том числе:		34 950	32 780
покупатели и заказчики
авансы выданные		2 290	2 600
прочие дебиторы		1 000	1 270
Краткосрочные финансовые вложения		х	х
Денежные средства		1 780	2 800
в том числе:
касса
расчетные счета		1 760	2 790
прочие денежные средства		х	х
Прочие оборотные активы		2 220	х
Итого по разделу II		84 110	87 010
БАЛАНС		133 460	141 960

 

Пассив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		4 000	4 000
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров		х	х
Добавочный капитал		14 300	15 800
Резервный капитал		х	х
в том числе:		х	х
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии		х	х
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		20 700	39 400
Итого по разделу III		39 000	59 200
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 000	4 000
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV		4 000	4 060
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		11 000	5 000
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность		78 510	73 010
в том числе:		46 750	39 250
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации		3 800	4 100
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам		9 610	3 150
авансы полученные		8 400	15 000
прочие кредиторы		8 550	10 210
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов		х	х
Резервы предстоящих расходов		х	х
Прочие краткосрочные обязательства		х
Итого по разделу V		90 460	78 700
БАЛАНС		133 460	141 960

 

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря отчетного года

тыс. руб.

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
права на объекты интеллектуальной собственности
Основные средства		51 050	60 800
в том числе:		48 100	58 350
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство		х	1 000
Доходные вложения в материальные ценности		х	х
Долгосрочные финансовые вложения		3 000	7 000
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы		х	х
Итого по разделу I		54 950	69 940
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		42 610	51 090
Запасы
в том числе:		15 510	17 990
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме		х	х
затраты в незавершенном производстве		7 250	12 450
готовая продукция и товары для перепродажи		19 850	20 650
товары отгруженные		х	х
расходы будущих периодов		х	х
прочие запасы и затраты		х	х
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		4 450	5 360
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой		36 650	40 480
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:		32 780	35 020
покупатели и заказчики
авансы выданные		2 600	4 100
прочие дебиторы		1 270	1 360
Краткосрочные финансовые вложения		х	1 500
Денежные средства		2 800	3 560
в том числе:
касса
расчетные счета		2 790	3 050
прочие денежные средства		х
Прочие оборотные активы		х	х
Итого по разделу II		87 010	102 740
БАЛАНС		141 960	172 680

 

Пассив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		4 000	4 000
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров		х
Добавочный капитал		15 800	18 400
Резервный капитал		х
в том числе:		х	х
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии		х	х
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		39 400	50 250
Итого по разделу III		59 200	72 750

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 000	7 000
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV		4 060	7 170
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5 000	8 000
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность		73 010	83 840
в том числе:		39 250	46 340
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации		4 100	5 500
задолженность перед государственными		1 300	2 100
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам		3 150	8 800
авансы полученные		15 000	7 000
прочие кредиторы		6 210	14 100
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов		х	х
Резервы предстоящих расходов		х
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V		78 700	92 760
БАЛАНС		141 960	172 680

 

Отчет о прибылях и убытках

за отчетный год

тыс. руб.

Наименование показателей	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		205 040	197 410
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		133 020	130 780
Валовая прибыль		72 020	66 630
Коммерческие расходы		1 880	1 040
Управленческие расходы		х	х
Прибыль (убыток) от продаж		70 140	65 590
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению			x
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях			1 180
Прочие доходы		1 210	1 170
Прочие расходы		1 550
Прибыль (убыток) до налогообложения		70 100	66 680
Изменение в отложенных налоговых активах		(90)	(150)
Изменение в отложенных налоговых обязательствах
Текущий налог на прибыль		16 820	16 000
Чистая прибыль (убыток) отчетного		53 300	50 590
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
Постоянные налоговые активы
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

 

 

Фрагмент формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за отчетный год.

тыс. руб.

Наименование показателей	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие наконец отчетного периода
Здания	24 700	6 860	x	31 560
Сооружения и передаточные устройства	4 500	1 000	x	5 500
Машины и оборудование	56 270	7 140	(790)	62 620
Транспортные средства	7 060	2 050	(850)	8 260
Производственный и хозяйственный инвентарь			(40)
Рабочий скот	x	x	x	x
Продуктивный скот	x	x	x	x
Многолетние насаждения	x	x	x	x
Другие виды основных средств	2 540		x	2 740
Земельные участки и объекты природопользования	x	x	x	x
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	x	x	x	x
Итого	95 490	17 370	(1 680)	111 180

 

тыс. руб.

Наименование показателей	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Амортизация основных средств — всего	44 440	50 380
в том числе: зданий и сооружений	15 220	18 470
машин, оборудования, транспортных средств	27 940	30 390
других	1 280	1 520