Организация деятельности банка за рубежом.

2.1. Порядок открытия зарубежных представительств банка.

2.2. Порядок установления корреспондентских отношений с зарубежными банками. Методы выбора банка-корреспондента. Соглашение об установлении корреспондентских отношений. Документы, которыми обмениваются банки при установлении корреспондентских отношений.

2.3. Корреспондентские счета: виды, порядок открытия. Документы, представляемые в банк для открытия корреспондентского счёта, требования, предъявляемые к ним.

2.4. Методы осуществления международного банковского перевода. Документы, сопровождающие операции международного банковского перевода. Порядок получения информации о движении средств по счёту. Выписка по счёту, авизо. Таблица расчёта процентов по остатку на корсчёте. Запрос об уточнении реквизитов платежа. Методы расследования платежа. Форматы S.W.I.F.T. Организация работы с запросами и рекламациями в банке.

2.5. Методы определения тарифов за проведение операций по счетам “лоро”. Методы начисления процентов по корреспондентским счетам.

2.6. Методы оценки экономической эффективности открытия и ведения корреспондентских счетов.

Открытие и ведение счетов, используемых во внешнеэкономической деятельности клиентов.

3.1. Основные документы, определяющие порядок открытия и ведения счетов. Типы счетов, используемых во внешнеэкономической деятельности.

3.2. Порядок открытия счетов в иностранной валюте для предприятий – резидентов Украины. Документы, представляемые в банк для открытия счёта. Основные источники валютных поступлений. Направления использования средств.

3.3 Порядок открытия счетов в иностранной валюте юридическим лицам – резидентам за границей. Документы, необходимые для получения разрешения на открытие счёта. Режим счёта.

3.4. Текущие счета в иностранной валюте, открываемые фирмам – нерезидентам Украины. Порядок юридического оформления открытия счёта. Документы, представляемые в банк для открытия счёта. Режим счёта.

3.5. Текущие счета, открываемые юридическим лицам – нерезидентам Украины. Назначение счетов. Документы, представляемые в банк для открытия рублевых счетов. Режим счетов.

3.6. Документы, опосредующие движение средств по всем типам счетов. Переоформление и закрытие счетов.

3.7. Условия ведения счетов. Методы начисления процентов.

Организация деятельности банка на внутреннем и международных валютных рынках.

4.1. Организация работы банка на внутреннем валютном рынке.

4.1.1. Порядок купли-продажи валюты через банки. Правила проведения сделок.

4.1.2. Порядок обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования. Документы, представляемые в банк при распределении валютной выручки. Транзитные валютные счета, назначение, порядок открытия и ведения.

4.1.3. Основные условия и порядок приобретения валюты на Украинской (Крымской) валютно-фондовой бирже. Документы, представляемые в банк для покупки иностранной валюты. Форма контроля банка за использованием купленной иностранной валюты. Специальные валютные счета. Сроки хранения, условия реализация валюты.

4.1.4. Порядок оформления биржевых сделок. Основные документы. Размеры и порядок уплаты комиссионного вознаграждения.

4.1.5. Организация расчётов по сделкам купли-продажи иностранной валюты на МВФБ.

4.2. Организация купли-продажи валюты на внебиржевом валютном рынке. Документы, представляемые в банк при операциях купли (продажи) валюты. Порядок заключения сделок. Порядок расчётов.

4.3. Организация операций по торговле валютой на международных валютных рынках.

4.3.1. Виды операций с иностранной валютой, осуществляемых банком на международных валютных рынках.

4.3.2. Порядок заключения сделок. Каналы коммуникаций, используемые при заключении и исполнении сделок. Сроки и формы исполнения сделок. Формы представления информации.