Раздел 2. Материальные затраты

Наименование	Стоимость единицы	Количество	Всего стоимость, руб
Мебель			60 000
Сигнализация	13 000		23 000
Всего:			83 000
На расходы по оптовой закупке товара
1) Гламурная бита			9 000
2) Губозакаточная машинка	2 200		44 000
3) Необычная лампа "Tetris"	2 700		8 100
4) Проектор фейерверков	6 400		6 400
5) Занавеска для ванной "Кровь"	1250		25 000
6) Убегающий будильник "Лунатик"			12 750
7) Набор инструментов для прекрасных дам			8 700
8) Гигантский калькулятор 29*21см			6 500
9) Туалетная бумага ”Апокалипсическая”			5 850
10) Носки “Стратегический план на 30 дней”	1 950		11 700
Всего:			138 000
На расходы по закупке дизайнерских товаров
1) Дизайнерские подушки:
-“Счастливой свадьбы”	1 600		16 000
-“С Днем Рождения”	1 600		12 800
-“Сны на заказ”	2 020		10 100
-“Поздравляем с рождение малыша”	1 600		16 000
-”Я тебя люблю”	1 600		16 000
2) Дизайнерские часы
-“Птички на ветках”	1 350		1 350
-“Улетающие бабочки”	1 250		1 250
- "Любовь в стиле "Ретро”
Всего:			74 490
Итого			295 490

Раздел 3. Услуги сторонних организаций

Наименование работ	Длительность работ	Стоимость	Всего стоимость
Маркетинговые исследования	8 дней	600 р/день	4 800
Проведение рекламы	25 дней	1000 р/день	25 000
Аренда	30 дней	77000 р/месяц	77 000
Интернет	30 дней	4000 р/месяц	4 000
Итого			106 000

Раздел 4. Заработная плата основного персонала

Наименование должности	Количество	Ставка в месяц, руб	Планируемое время работы, дни	Всего стоимость, руб
Оператор		34 000		34 000
Модератор		30 000		18 000
Программист		28 000		48 500
Бухгалтер		30 000		83 000
Экономист-менеджер		25 000		12 000
Кладовщик		35 000		35 000
Итого				230 000
Единый соц. налог 26,2%				60 260

Раздел 5. Заработная плата вспомогательного персонала

Наименование должности	Количество	Ставка в месяц, руб	Планируемое время работы, дни	Всего стоимость, руб
Уборщик				13 600
Электрик				9 500
Итого
Единый соц. налог 26,2%				6 050

 

Раздел 6. Заработная плата административного персонала

Наименование должности	Количество	Ставка в месяц, руб	Планируемое время работы, дни	Всего стоимость, руб
Директор
Итого
Единый соц. налог 26,2%				10 900

Раздел 7. Стоимость электроэнергии

Вид энергии	Агрегаты, потребляющие энергию	Нормы потребления энергии агрегатами, кВт/ч	Стоимость энергии руб/ кВт в час	Стоимость энергии за час	Планируемое время, дни	Всего стоимость
Электричество	ПК	0.4	4.3	25.8
Электричество	Освещение		4.3
Итого

 

Раздел 8. Дополнительные расходы

Наименование	Стоимость руб/день	Планируемое время, дни	Всего стоимость, руб.
Коммунальные услуги			52 000
Услуги связи			8 500
Итого			60 500

Раздел 9. Сводная смета затрат

Наименование статей расходов	Расходы, руб
Капитальные затраты
Материальные затраты	295 490
Услуги сторонних организаций	106 000
Заработная плата основного персонала	230 000
Заработная плата вспомогательного персонала	23 100
Заработная плата административного персонала
Ед. соц. налог	77 210
Стоимость электроэнергии	23 888
Дополнительные расходы	60 500
Всего	907 788
Прочие расходы (5% сметы)	45 400
Итого	954 000

Для финансирования инновационного проекта требуется кредит в размере 1 000 000 рублей под 20% годовых.

Текущие расходы на год:

Раздел 1. Материальные затраты на 1 единицу продукции

Наименование	Количество	Всего стоимость, руб
На расходы по оптовой закупке товара
1) Гламурная бита
2) Губозакаточная машинка
3) Необычная лампа "Tetris"		2 700
4) Проектор фейерверков		6 400
5) Занавеска для ванной "Кровь"		1 250
6) Убегающий будильник "Лунатик"
7) Набор инструментов для прекрасных дам		2 900
8) Гигантский калькулятор 29*21см
9) Туалетная бумага ”Апокалипсическая”
10) Носки “Стратегический план на 30 дней”		1 950
Всего:		21 090
На расходы по закупке дизайнерских товаров
1) Дизайнерские подушки:
-“Счастливой свадьбы”		1 600
-“С Днем Рождения”		1 600
-“Сны на заказ”		2 020
-“Поздравляем с рождение малыша”		1 600
-”Я тебя люблю”		1 600
2) Дизайнерские часы
-“Птички на ветках”		1 350
-“Улетающие бабочки”		1 250
- "Любовь в стиле "Ретро”
Всего:		12 010
Итого		33 100

Мы должны производить 12 единиц изделия в день. Материальные затраты на день составят: 33 100*12= 397 200 руб.

В месяце 30 рабочих дней, материальные затраты на 1 месяц составят:

397 200*30= 11 916 000 руб.

Следовательно, материальные затраты на 1 год равны:

11 916 000*12 = 142 992 000 руб.

Раздел 2. Услуги сторонних организаций

Наименование работ	Длительность работ, месяц	Стоимость за месяц	Всего стоимость
Аренда		77 000	924 000
Интернет		4 000	48 000
Итого			972 000