Порядок возврата имущества из доверительного управления

5.1. Возврат Имущества Учредителю управления в связи с окончанием срока действия Договора производится в безналичной форме в виде денежных средств в рублях РФ на банковский счет, указанный в Анкете клиента.

В случае изменения реквизитов банковского счета Учредителя управления, Учредитель Управления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дня до истечения срока действия Договора обязан сообщить в письменном виде Доверительному управляющему/Уполномоченному агенту Доверительного управляющего новые реквизиты банковского счета для возврата денежных средств по Договору.

5.2. Датой возврата имущества из доверительного управления является дата списания денежных средств со Специального счета Доверительного управляющего, указанного в п. 4.2 Регламента. Не допускается перечисление денежных средств на счета третьих лиц.

5.3. Уведомление о выводе средств/досрочном выводе имущества из доверительного управления направляется Учредителем управления в адрес Доверительного управляющего по почте или предоставляется лично в офисе Доверительного управляющего/ уполномоченного Агента Доверительного управляющего. Дополнительно Уведомление о досрочном выводе имущества из доверительного управления направляется клиентом в электронном виде на официальную электронную почту Доверительного управляющего по адресу: [e-mail].

Стороны устанавливают, что полученное Доверительным управляющим Уведомление Учредителя управления о выводе средств/досрочном выводе имущества из доверительного управления является требованием Учредителя управления о расторжении Договора.

Доверительный управляющий в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Уведомления о досрочном выводе имущества из доверительного управления продает находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги по текущим рыночным ценам, сложившимся на дату их продажи.

Возврат имущества осуществляется в безналичной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, полученных от реализации имущества в полном объеме, со специального счета Доверительного управляющего на банковский счет Учредителя управления, указанного в Уведомлении о досрочном выводе имущества

Датой досрочного расторжения Договора признается дата списания денежных средств в полном объеме со специального счета Доверительного управляющего на банковский счет Учредителя управления.

5.4. Частичный вывод имущества Учредителем управления Договором ДУ не предусмотрен.

5.5. Стороны признают, что возможные убытки, нарушения требований к составу и структуре объектов доверительного управления и иные неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате выполнения Доверительным управляющим Уведомлений Учредителя управления о досрочном выводе имущества из управления до истечения срока действия Договора, являются последствием действий (прямых указаний) Учредителя управления, что исключает ответственность Доверительного управляющего за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате выполнения указанных уведомлений Учредителя управления.

Права и обязанности Сторон

6.1. Права Учредителя управления:

6.1.1. Учредитель управления имеет право на получение от Доверительного управляющего Отчета о доверительном управлении имуществом в сроки и порядке, предусмотренные разделом 7 настоящего Регламента.

6.1.2. Учредитель управления имеет право на полный возврат Имущества на условиях и в порядке, предусмотренные разделом 5 настоящего Регламента.

6.2. Обязанности Учредителя управления:

6.2.1. Учредитель управления обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней в случае изменения фамилии, замены паспорта, банковских реквизитов, адреса, контактных телефонов и иных, имеющих существенное значение реквизитов, сообщить об этом письменно, а также представить соответствующие документы, отражающие такие изменения Доверительному управляющему в его офис или по почте по адресу, указанному в пункте 19 Договора.

Доверительный управляющий не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Учредителем управления обязанности, установленной настоящим пунктом.

6.2.2. Для заключения Договора Учредитель управления обязан представить Доверительному управляющему документы, согласно Приложения 5 к Договору.

6.3. Права Доверительного управляющего:

6.3.1. Осуществляя доверительное управление, Доверительный управляющий вправе в пределах, предусмотренных Стандартной инвестиционной стратегией, совершать в отношении Имущества любые фактические и юридические действия в интересах Учредителя управления, в том числе:

- самостоятельно, от своего имени и по своему усмотрению осуществлять все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право получения дивидендов по акциям, личные неимущественные права акционера и т.д.);

- самостоятельно и от своего имени осуществлять все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, совершение с ценными бумагами любых иных сделок и фактических действий в соответствии с действующим законодательством РФ).

6.3.2. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Учредителя управления, согласно положениям утвержденной Политики осуществления прав по ценным бумагам, являющихся объектами доверительного управления, раскрытой на официальном сайте Компании в сети Интернет.

6.3.3. Доверительный управляющий при совершении сделок вправе объединять ценные бумаги и средства инвестирования, переданные в доверительное управление различными Учредителями управления, а также ценные бумаги и/или денежные средства, приобретенные и/или полученные Доверительным управляющим в процессе доверительного управления, в том числе совершать сделки за счет объединенного имущества разных Учредителей управления.

При этом Доверительный управляющий обязан обеспечить ведение обособленного внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг по каждому Договору.

6.3.4. Доверительный управляющий имеет право поручить другому лицу совершать от имени Доверительного управляющего действия, необходимые для управления Имуществом. Доверительный управляющий отвечает перед Учредителем управления за действия избранного им поверенного, как за свои собственные.

6.3.5. Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента.

6.4. Обязанности Доверительного управляющего:

6.4.1. Доверительный управляющий обязан принять в доверительное управление Имущество Учредителя управления в установленном настоящим Регламентом порядке.

6.4.2. Доверительный управляющий обязан осуществлять доверительное управление Имуществом принимая все зависящие от него разумные меры, для достижения инвестиционных целей учредителя управления, при соответствии уровню риска возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами, который способен нести этот учредитель управления.

6.4.3. Доверительный управляющий обязан осуществлять управление имуществом в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не предусмотрено Стандартной инвестиционной стратегией.

6.4.4. При осуществлении доверительного управления Доверительный управляющий обязан указывать, что он действует в качестве Доверительного управляющего путем проставления на письменных документах отметки «ДУ».

6.4.5. Доверительный управляющий осуществляет право голоса по ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг, а также осуществляет другие полномочия собственника в отношении ценных бумаг по своему усмотрению без получения соответствующих инструкций от Учредителя управления, согласно положениям утвержденной Политики осуществления прав по ценным бумагам, являющихся объектами доверительного управления раскрытой на официальном сайте Компании в сети Интернет.

6.4.6. Доверительный управляющий обязан осуществлять обособленный внутренний учет Имущества, находящегося в доверительном управлении, доходов, получаемых Учредителем управления в ходе доверительного управления; производить расчет вознаграждения, причитающегося Доверительному управляющему, иные расчеты, связанные с доверительным управлением.

6.4.7. Доверительный управляющий обязан предоставлять Учредителю управления Отчеты о доверительном управлении Имуществом в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Регламента.

6.4.8. В случае прекращения действия Договора Доверительный управляющий обязан возвратить Учредителю управления Имущество в порядке, указанном в разделе 5 настоящего Регламента.

6.4.9. Доверительный управляющий обязан уведомить Учредителя управления в случаях, предусмотренных разделом 16 настоящего Регламента.

6.4.10. Доверительный управляющий обязан обособить ценные бумаги и денежные средства Учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества Доверительного управляющего и имущества Учредителя управления, переданного Доверительному управляющему в связи с осуществлением им иных видов деятельности. Для хранения денежных средств, находящихся в доверительном управлении, а также денежных средств полученных Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, Доверительный управляющий обязан использовать отдельный банковский счет.

6.4.11. Для учета прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении, в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Доверительный управляющий открывает отдельный лицевой счет (счета) Доверительного управляющего, а если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии - открывает отдельный счет (счета) депо Доверительного управляющего.

6.4.12. Доверительный управляющий обязан раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://finance.tfb.ru информацию, предусмотренную законодательством РФ.