Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Лабораторна робота №1 Лабораторна робота №2 Лабораторна робота №5
| 4 882 638,57 грн.
|
|
| 4,95
|
|
| 1 600,00 грн.
|
| 354 810,86 грн.
|
|
| 12,00
|
| 1 280,00 грн.
|
| 4 442 577,88 грн.
|
|
| 25,98%
|
| 1 024,00 грн.
|
| -3 889 451,17 грн.
|
|
| 29,50%
|
| 819,20 грн.
|
| 1 695 721,89 грн.
|
|
| 39,36%
|
| 655,36 грн.
|
| 2 012 074,64 грн.
|
|
| 4,23
|
| 524,29 грн.
|
| 2 210 534,93 грн.
|
|
| 25,45%
|
| 419,43 грн.
| 2 073 741,60 грн.
| Лабораторна робота №3
|
| 392,57 грн.
|
| -95 331,20 грн.
|
|
| -19 052,65 грн.
|
| 392,57 грн.
|
| 950 759,97 грн.
|
|
| -1 765,16 грн.
|
| 392,57 грн.
|
| 7 084,00 грн.
|
|
| -27 730,79 грн.
|
|
| 74 074,07 грн.
|
| 309 375,00 грн.
|
|
| -32 999,64 грн.
|
|
| 87 770,06 грн.
|
| -128 337,55 грн.
|
|
| -39 269,57 грн.
|
|
| 59 200,00 грн.
|
| 9 836 215,66 грн.
|
|
| 664,81 грн.
|
| 41 676,80 грн.
|
| -17 709,00 грн.
|
|
| -536,27 грн.
|
| 29 340,47 грн.
|
| -34 150,67 грн.
|
| -80 146,42 грн.
|
| 20 655,69 грн.
|
| -1 532 379,91 грн.
| Лабораторна робота №4
|
| 14 541,60 грн.
|
|
|
|
| 7%
|
| 10 237,29 грн.
|
|
|
|
|
|
| 7 207,05 грн.
|
|
|
|
|
|
| 5 073,76 грн.
|
|
|
|
|
|
|
| 173 606,80 грн.
|
Задача 7 з лабораторної роботи №5
| АПЛ
| ДДОБ
| АСЧ
| ПУО
| ФУО
|
| 72 500,00р.
| 150 000,00р.
| 128 888,89р.
| 150 000,00р.
| 207 600,00р.
|
| 72 500,00р.
| 112 500,00р.
| 112 777,78р.
| 112 500,00р.
| 135 770,40р.
|
| 72 500,00р.
| 84 375,00р.
| 96 666,67р.
| 84 375,00р.
| 88 793,84р.
|
| 72 500,00р.
| 63 281,25р.
| 80 555,56р.
| 63 281,25р.
| 58 071,17р.
|
| 72 500,00р.
| 47 460,94р.
| 64 444,44р.
| 47 460,94р.
| 37 978,55р.
|
| 72 500,00р.
| 35 595,70р.
| 48 333,33р.
| 40 794,27р.
| 24 837,97р.
|
| 72 500,00р.
| 26 696,78р.
| 32 222,22р.
| 40 794,27р.
| 16 244,03р.
|
| 72 500,00р.
| 20 022,58р.
| 16 111,11р.
| 40 794,27р.
| 10 623,60р.
|
Лабораторна робота №6
|
|
|
|
| 12.03.2005
|
|
|
| 12.09.2005
|
|
|
| 4 972,83 грн.
|
| 15 000,00 грн.
|
| 47,06%
|
| 82,35 грн.
| 82,91 грн.
|
| 39 673,91 грн.
|
| 65,96%
| 38,55%
|
Задача 6 з лабораторної роботи №3
Місяць
| Сума позики на початок періоду
| Загальна сума платежу
| Платежі за процентами
| Сума основного платежу за позичкою
| Сума позики на кінець періоду
|
| 30000,00 грн.
| -5 295,68 грн.
| -500,00 грн.
| -4 795,68 грн.
| 25 204,32 грн.
|
| 25 204,32 грн.
| -5 295,68 грн.
| -420,07 грн.
| -4 875,61 грн.
| 20 328,70 грн.
|
| 20 328,70 грн.
| -5 295,68 грн.
| -338,81 грн.
| -4 956,87 грн.
| 15 371,83 грн.
|
| 15 371,83 грн.
| -5 295,68 грн.
| -256,20 грн.
| -5 039,49 грн.
| 10 332,35 грн.
|
| 10 332,35 грн.
| -5 295,68 грн.
| -172,21 грн.
| -5 123,48 грн.
| 5 208,87 грн.
|
| 5 208,87 грн.
| -5 295,68 грн.
| -86,81 грн.
| -5 208,87 грн.
| -0,00 грн.
|
Задача 7 з лабораторної роботи №3
Квартал
| Сума позички на початок періоду
| Загальна сума платежу
| Платежі за процентами
| Сума основного платежу за позичкою
| Сума позички на кінець періоду
|
|
| -7 503,25 грн.
| -2 125,00 грн.
| -5 378,25 грн.
| 44 621,75 грн.
|
| 44 621,75 грн.
| -7 503,25 грн.
| -1 896,42 грн.
| -5 606,82 грн.
| 39 014,93 грн.
|
| 39 014,93 грн.
| -7 503,25 грн.
| -1 658,13 грн.
| -5 845,11 грн.
| 33 169,82 грн.
|
| 33 169,82 грн.
| -7 503,25 грн.
| -1 409,72 грн.
| -6 093,53 грн.
| 27 076,29 грн.
|
| 27 076,29 грн.
| -7 503,25 грн.
| -1 150,74 грн.
| -6 352,50 грн.
| 20 723,79 грн.
|
| 20 723,79 грн.
| -7 503,25 грн.
| -880,76 грн.
| -6 622,49 грн.
| 14 101,30 грн.
|
| 14 101,30 грн.
| -7 503,25 грн.
| -599,31 грн.
| -6 903,94 грн.
| 7 197,36 грн.
|
| 7 197,36 грн.
| -7 503,25 грн.
| -305,89 грн.
| -7 197,36 грн.
| -0,00 грн.
|
Задача 8 з лабораторної роботи №3
Рік
| Сума позички на початок періоду
| Загальна сума платежу
| Платежі за процентами
| Сума основного платежу за позичкою
| Сума позички на кінець періоду
|
|
| -28 506,71 грн.
| -21 000,00 грн.
| -7 506,71 грн.
| 92 493,29 грн.
|
| 92 493,29 грн.
| -28 506,71 грн.
| -19 423,59 грн.
| -9 083,12 грн.
| 83 410,18 грн.
|
| 83 410,18 грн.
| -28 506,71 грн.
| -17 516,14 грн.
| -10 990,57 грн.
| 72 419,61 грн.
|
| 72 419,61 грн.
| -28 506,71 грн.
| -15 208,12 грн.
| -13 298,59 грн.
| 59 121,02 грн.
|
| 59 121,02 грн.
| -28 506,71 грн.
| -12 415,41 грн.
| -16 091,29 грн.
| 43 029,73 грн.
|
| 43 029,73 грн.
| -28 506,71 грн.
| -9 036,24 грн.
| -19 470,46 грн.
| 23 559,26 грн.
|
| 23 559,26 грн.
| -28 506,71 грн.
| -4 947,44 грн.
| -23 559,26 грн.
| 0,00 грн.
|
Задача 9 з лабораторної роботи №3
Півріччя
| Сума позички на початок періоду
| Загальна сума платежу
| Платежі за процентами
| Сума основного платежу за позичкою
| Сума позички на кінець періоду
|
| 120 000,00
| -23 318,53 грн.
| -13 200,00 грн.
| -10 118,53 грн.
| 109 881,47 грн.
|
| 109 881,47 грн.
| -23 318,53 грн.
| -12 086,96 грн.
| -11 231,56 грн.
| 98 649,91 грн.
|
| 98 649,91 грн.
| -23 318,53 грн.
| -10 851,49 грн.
| -12 467,04 грн.
| 86 182,87 грн.
|
| 86 182,87 грн.
| -23 318,53 грн.
| -9 480,12 грн.
| -13 838,41 грн.
| 72 344,46 грн.
|
| 72 344,46 грн.
| -23 318,53 грн.
| -7 957,89 грн.
| -15 360,64 грн.
| 56 983,83 грн.
|
| 56 983,83 грн.
| -23 318,53 грн.
| -6 268,22 грн.
| -17 050,31 грн.
| 39 933,52 грн.
|
| 39 933,52 грн.
| -23 318,53 грн.
| -4 392,69 грн.
| -18 925,84 грн.
| 21 007,68 грн.
|
| 21 007,68 грн.
| -23 318,53 грн.
| -2 310,84 грн.
| -21 007,68 грн.
| 0,00 грн.
|
Перелік фінансових функцій
Функція
| Призначення функції та її аргументи
| БС
| Дозволяє визначити майбутню величину платіжних потоків при заданих початкових даних
БС(ставка; кпер; плт; нз; тип)
| ПС
| Дозволяє визначити поточну (на початок операції) величину анунітету
ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип)
| КПЕР
| Визначає загальне число виплат (або термін, через який початкова сума займу досягає заданого значення)
КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип)
| БЗРАСПИС
| Дозволяє визначити майбутню цінність інвестицій (або заданої суми), якщо відсоткова ставка змінюється в часі (по правилу складних відсотків)
БЗРАСПИС(первичное; план)
| СТАВКА
| Розраховує відсоткову ставку (рентабельність операції)
СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип)
| ПЛТ
| Розраховує величину періодичного платежу
ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип)
| ПРПЛТ
| Розраховує ту частину платежу, що складає його відсоткову частину
ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс)
| ОСПЛТ
| Розраховує ту частину платежу, котра складає основну його частину
ОСПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс)
| ОБЩПЛАТ
| Розраховує накопичені відсотки (для розрахунку плану виплати кредиту)
ОБЩПЛАТ(ставка; кпер; пс; нач. период; кон. период)
| ОБЩДОХОД
| Розраховує накопичену суму погашеного боргу (для розрахунку плану виплати кредиту)
ОБЩДОХОД(ставка; кпер; пс; нач. период; кон. период)
| ЧПС
| Визначає поточну, приведену до даного моменту часу, величину платіжних потоків
ЧПС(ставка; значення)
| ВСД
| Розраховує внутрішню норму рентабельності, тобто відсоткову ставку, при якій капіталізація регулярного прибутку дасть суму рівну початковим інвестиціям. Ставку при якій NPV=0
ВСД(значения; предположения)
| МВСД
| Розраховує модифіковану внутрішню норму рентабельності (з врахуванням припущення про реінвестування)
МВСД(значения; ставка финанс; ставка реинвест)
| ЧИСТНЗ
| Визначає поточну, приведену до данного моменту часу, величину довільного платіжного потоку, що здійснюється за будь-які проміжки часу, крім того дана функція також враховує величину початкових инвестицій
ЧИСТНЗ(ставка; значения; даты)
| АПЛ
| Розраховує амортизацію майна за один період рівномірним методом (величина амортизаційних відрахувань однакова, сукупна величина відрахунків до кінця періоду дорівнює вартості амортизаційного майна)
АПЛ(стоимость; ликвидационная стоимость; время амортиации)
| АСЧ
| Розраховує амортизаційні відрахування методом суми років. Величина нарахованої амортизації розраховується як відношення залишку терміну експлуатації активу до суми років, помножене на різницю (початкова вартість – залишкова вартість). Дозволяє списати основну частину вартості активу в початкові періоди їх експлуатації, коли вони використовуються з максимальною віддачею.
АСЧ(стоимость; ликвидационная стоимость, жизнь; период)
| ФУО
| Розраховує суму амортизації для заданого періоду методом зменшуваного залишку, щорічна спрацьованість (знос) визначається за допомогою заданої норми амортизації, що застосовується до чистої балансової вартості.
ФУО(стоимость; остат. стоимость; время експлуатации; период; месяц)
| ДДОБ
| Розраховує суму амортизації для заданого періоду модифікованим методом зменшуваного залишку – метод подвійного списування (прискорена норма амортизації, тобто звичайна норма амортизації помножена на деякий коефіцієнт). При цьому можна задавати коефіцієнт прискореної амортизації (по замовчуванню він дорівнює 2)
ДДОБ(стоимость; остаточная стоимость; время эксплуатации; период; коэффициент)
| ПУО
| Використовує той же алгоритм, що і ДДОБ, але дозволяє розраховувати суму спрацьованості за будь-який вказаний період (границі періоду і термін експлуатації повинні бути задані в одних і тих же одиницях)
ПУО(ликвидационная стоимость; остаточная стоимость; время полной амортизации; нач. период; кон. период)
| ДОХОД
| Визначає річну ставку розміщення по операціям з цінними паперами при заданій купонній ставці і різниці курсів купівлі і погашення за вказаний період
ДОХОД(дата соглашения; дата вступления в силу; ставка; цена; погашение; частота; базис)
| ЦЕНА
| Визначає ціну купівлі (курс) цінного паперу з періодичними виплатами купонних процентів
ЦЕНА(дата соглашения; дата вступления в силу; ставка; доход; погашение; частота; базис)
| НАКОПДОХОД
| Визначає накопичений на момент купівлі цінного паперу прибуток
НАКОПДОХОД(дата выпуска; дата первой выплаты; дата соглашения; ставка; номинал)
| СКИДКА
| Визначає норму скидки - облікову ставку для цінних паперів, за якими не передбачено періодичних виплат.
СКИДКА(дата_соглашения; дата_вступления_в_силу; цена; погашение; базис)
| ДНЕЙКУПОН
| Обчислює кількість днів в періоді купона для цінних паперів.
ДНЕЙКУПОН(дата_соглашения;
дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)
| ЧИСЛКУПОН
| Обчислює кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою придбання і погашення цінного паперу, округлене до найбільшого цілого числа.
ЧИСЛКУПОН(дата_соглашения;
дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)
|
ДАТАКУПОНДО
| Обчислює останню дату виплати купона, яка передує даті придбання цінного паперу.
ДАТАКУПОНДО (дата_соглашения;
дата_вступления_в_силу; периодичность;базис)
| ДНЕЙКУПОНДО
| Обчислює кількість днів, які минули після моменту купонного платежу до дати покупки цінного паперу.
ДНЕЙКУПОНДО (дата_соглашения;
дата_вступления_в_силу;периодичность; базис)
| ДАТАКУПОНПОСЛЕ
| Обчислює дату оплати купона, наступну за датою придбання цінного паперу.
ДАТАКУПОНПОСЛЕ дата_соглашения; дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)
| ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ
| Обчислює кількість днів від моменту придбання покупки цінного паперу до моменту оплати чергового купону.
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ дата_соглашения; дата_вступления_в_силу;периодичность;базис)
|
Література
1. Віткуп М.О., Петренко В.В. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх розв'язання: Навчальний посібник. – 4-е видання. – К.: Арістей, 2006. – 352с.
2. Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel: Пер. с англ. – М.: Издательский дом ”Вильямс”, 2004. – 448с.
3. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.
4. Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006 — 264 с.
5. Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в EXCEL. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1999. – 328с.
6. Практикум по экономической информатике: Учеб. пособие: Ч. І / Под ред. Е.Л. Шуремова. – М.: Перспектива, 2004. – 300 с.
7. Пурський О.І.Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” з теми „Фінансово-економічні розрахунки в Microsoft Excel ” для студентів І курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр” з фаху 6.050100. – Черкаси: ЧБІ НБУ, 2006. – 64с.
8. Смирнова Е.Ю. Техника финансовых вычислений на Excel: Учеб. пособие. – СПб.: ОЦЭиМ, 2003. – 126 с.
9. Уокенбах, Джон. Библия пользователя Excel 97.: Пер. с англ. - К.:Диалектика, 1997, - 624 с.:ил.
10. Экономическая информатика / под ред. П.В. Конюховского и Д.Н. Колесова. – СПб: Питер, 2001. – 569с.
11. Экономические и финансовые расчеты в EXCEL. Самоучитель – СПб.: Питер, 2004. -397с.
|