Уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

2.5. Дата учреждения предприятия 04 августа 2010 г.

2.6. Сфера деятельности (указать основной вид деятельности) 15.51 Переработка молока и производство сыра

Предприятие динамично развивается и увеличивает объемы производства.

2.6 Фамилия Имя Отчество руководителя предприятия Рожкова Светлана Владимировна(Телефон [phone] Факс[phone]

2.7 Год рождения 1972

2.8 Образование Высшее (Брянский сельскохозяйственный институт - Экономика и организация сельского хозяйства)

2.9 Численность 12 человек

 

3. Характеристика бизнес-проекта:

 

3.1. Реализация данного проекта предусмотрена (нужное подчеркнуть):

- как новое производство;

- на базе действующего предприятия;

3.2. Основные конкуренты

Основными конкурентами являются: Бетлицкий молочный завод, Брянский молочный комбинат.

В связи с тем, что в настоящий момент на территории Людиновского и соседствующих с ним Кировского, Жиздринского района нет предприятий по переработке и фасовке молока мы надеемся занять 80% рынка Людиновского района.

3.3 Существующие и планируемые каналы сбыта продукции

 

Каналы сбыта	Существуют или планируют	Объемы продаж	Надежность (постоянство, платежеспособность)	Примечания
Торговая сеть г.Людиново и района	Существует
Рынок г.Людиново	Существует	20 тн в месяц	Наличка ежедневно
ОАО «Жиздрамолпром»	Существует	60 тн. в месяц	предоплата

 

3.1.1. Предлагаемые поставщики сырья и материалов

 

Поставщики	Существуют либо планируют	Поставляемая продукция	Объемы поставок	Надежность (сроки поставок, риск срыва)	Примечание
ОАО «Калуганефтепродукт»		Диз. топливо
ОАО «Калужская сбытовая компания»		Эл. энергия
ОАО «Агропромкомплект»		Запасные части для с/техники
ИП Тарасенков		Пивная дробина
Кировская ветлаборатория		Медикаменты для животных

 

3.1.2. Календарный план реализации бизнес проекта

 

№	Виды работ	Стоимость, тыс. руб.	Срок начала	Срок окончания	Источники финансирования
	Монтаж и пусконаладка оборудования	5 000	01.03.2009	01.06.2009	Кредитные средства
	1 600			Собственные средства

 

 

3.1.3. Объемы производства (реализации) производимой продукции

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во в 1 месяц	Кол-во во 2 месяц	Кол-во в 3 месяц	Кол-во во 4 месяц
Пастеризованное фасованное молоко	тн	60,0	80,0	100,0	100,0
Пастеризованное разливное молоко (бочки)	тн	20,0	30,0	50,0	50,0

 

3.4.13.Отпускные цены на производимую продукцию и/или услуги

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Отпускная цена
Молоко пастеризованное фасованное	л	22,0 руб.
Молоко пастеризованное (бочка)	л	20,0 руб.

 

3.1.4. Расход сырья и материалов на выпускаемую продукцию и/или услугу

 

Наименование сырья и материалов	Ед. изм.	Кол-во в месяц
Молоко цельное	тн	80-150
Пленка	шт

 

3.1.5. Цены на сырье и материалы

 

Наименование сырья и материалов	Цена с НДС, руб
Молоко цельное сырье собственное цена за 1 л	15,00 без НДС
Пленка для паковки цена за 1 шт	0,80 с НДС

 

Штатное расписание работников и заработная плата.

 

Должность	Кол-во, чел	Оклад 1 чел., руб
Мастер (начальник цеха)		10-15000
Механик		10-15000
Аппаратчик		7-10000

 

 

3.1.6. Планируемые объемы затрат.

 

Наименование затрат	1 -й месяц	2-й и последующие месяцы
Электроэнергия
Тепло
Вода
МБП
Транспортные расходы
Коммерческие расходы
Прочие расходы
Аренда помещения

 

3.1.7. Основные средства

 

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во шт.
	Танк – охладитель молока Mueller тип О 1250 (5000 л.), для сырого и пастеризованного молока
	Насос центробежный самовсасывающий НЦС 12-10, N 12 м^3/час
	Фильтр ФМ-1, N 10 м^3/час
	Пастеризатор молока роторный ПМР-2, N 2000 л/час
	Фасовочный автомат АО-111, мощностью 1300 п/час
	Компрессор воздушный С –416 М, N 60 м^3/час
	Насос роторный В3-ОР2-А-2, N 2 т/час
	Насос центробежный Г2-ОПА, 6,3 м^3/час
	Тележка двухсекционная для мойки оборудования ТИП В2-21-04
	Тележка транспортировки тары и готовой продукции
	Холодильная камера 25 м^3
	Емкость эмалированная пищевая 15 м^3 для хранения сыворотки
	Сырная ванна 2,5 м^3
	Танк 10 для резервирования молока м^3

3.1.8. Собственные средства, вложенные в проект

1 600 000

 

Налоговые выплаты: УСНО (Доходы – расходы) 15%

_Прочие налоги: Транспортный налог, Водный налог

 

3.9 Необходимая сумма кредита, руб. 5 000 000

3.10 Длительность кредита, месяцев 60

3.11 Отсрочка платежей по основному долгу (телу кредита), месяцев 24

3.12 Ставки по кредиту,% 14

3.13 Горизонт планирования, месяцев__________________________________________________________

 

 

3.14. Что планируется приобретать на заемные средства

 

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во шт.	Цена, руб. с НДС	Сумма
	Танк – охладитель молока Mueller тип О 1250 (5000 л.), для сырого и пастеризованного молока		796 500	1 593 000
	Насос центробежный самовсасывающий НЦС 12-10, N 12 м^3/час		24 016	24 016
	Фильтр ФМ-1, N 10 м^3/час		34 484	34 484
	Пастеризатор молока роторный ПМР-2, N 2000 л/час		719 000	719 000
	Фасовочный автомат АО-111, мощностью 1300 п/час		546 500	546 500
	Компрессор воздушный С –416 М, N 60 м^3/час		75 000	75 000
	Насос роторный В3-ОР2-А-2, N 2 т/час		47 000	47 000
	Насос центробежный Г2-ОПА, 6,3 м^3/час		18 000	18 000
	Тележка двухсекционная для мойки оборудования ТИП В2-21-04		38 000	38 000
	Тележка транспортировки тары и готовой продукции		28 000	28 000
	Холодильная камера 25 м^3		650 000	650 000
	Пищевые шланги и арматура	1 к-т	265 000	265 000
	Электрокабельная продукция	1 к-т	77 000	77 000
	Лаборатория приемная, технохимического контроля		220 000	220 000
	Емкость эмалированная пищевая 15 м^3 для хранения сыворотки		695 000	695 000
	Сырная ванна 2,5 м^3		460 000	920 000
	Танк 10 для резервирования молока м^3		650 000	650 000
	Всего			6 600 000

 

3.15 Банк-кредитор Калужский РФ ОАО «Россльхозбанк» г.Калуга доп. офис г.Киров

Маркетинговая часть.