Счет № 01 «Основные средства»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)		-
Операция № 25
Операция № 26
Операция № 27
Оборот за месяц
Сальдо на конец месяца (Ск)		-

Счет № 02 «Амортизация основных средств»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)		4668,8
Операция № 10
Операция № 27
Операция № 40
Операция № 41
Оборот за месяц
Сальдо на конец месяца (Ск)	-	4815,8

Счет № 08 «Вложения во внеоборотные активы

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)	-	-
Операция № 25
Оборот за месяц
Сальдо на конец месяца (Ск)	-

Счет № 10 «Материалы»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)
Операция № 2
Операция № 5
Операция № 8
Операция № 16
Операция № 17
Операция № 18
Операция № 19	6,5
Операция № 20
Операция № 30		16,5
Операция № 37
Оборот за месяц	386,5	219,5
Сальдо на конец месяца (Ск)		-

Счет № 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)	-
Операция № 2
Операция № 3
Операция № 4
Операция № 5
Операция № 6	33,8
Операция № 7		6,8
Оборот за месяц	270,8	270,8
Сальдо на конец месяца (Ск)	-	-

Счет № 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)	2,6
Операция № 4
Операция № 7	6,8
Операция № 9		4,06
Операция № 21		0,174
Операция № 31		0,7
Операция № 38		4,93
Оборот за месяц	13,8	9,87
Сальдо на конец месяца (Ск)	6,53	-

Счет № 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)
Операция № 6	5,15
Операция № 15	0,6
Операция № 39	1,5
Операция № 61	0,3
Операция № 63	0,5
Операция № 66
Оборот за месяц	8,05
Сальдо на конец месяца (Ск)	8,05	-

Счет № 20 «Основное производство»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)	-
Операция № 18
Операция № 37
Операция № 38	4,93
Операция № 39
Операция № 40
Операция № 42
Операция № 43
Операция № 47
Операция № 48	3,5
Операция № 65	99,63
Операция № 69		617,38
Оборот за месяц	617,38	617,38
Сальдо на конец месяца (Ск)	-	-

Счет № 23 «Вспомогательное производство»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)
Операция № 8
Операция № 9	4,06
Операция № 10
Операция № 11
Операция № 13
Операция № 14
Операция № 15
Операция № 16
Операция № 17
Операция № 42
Операция № 43	2,1
Операция № 47	22,5
Операция № 48	1,3
Операция № 65	124,57
Оборот за месяц	500,53
Сальдо на конец месяца (Ск)	412,53	-

Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)	-	-
Операция № 22	0,5
Операция № 29	8,5
Операция № 34	2,1
Операция № 35	0,1
Операция № 41
Операция № 42
Операция № 43	1,6
Операция № 44	0,8
Операция № 47
Операция № 48	0,6
Операция № 61
Операция № 63
Операция № 65		224,2
Оборот за месяц	224,2	224,2
Сальдо на конец месяца (Ск)	-	-

Счет № 50 «Касса»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)	3,8
Операция № 59
Операция № 60
Операция № 62
Операция № 64	0,5
Оборот за месяц	15,5
Сальдо на конец месяца (Ск)	5,3	-

Счет № 55 «Специальные счета в банке»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)
Операция № 1
Операция № 50
Операция № 55
Операция № 58
Операция № 59
Оборот за месяц
Сальдо на конец месяца (Ск)		-

Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)
Операция № 6		38,95
Операция № 15		4,6
Операция № 39		11,5
Операция № 61		2,3
Операция № 68
Оборот за месяц		57,35
Сальдо на конец месяца (Ск)	407,65	-

Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)		16,5
Операция № 12
Операция № 32		1,5
Операция № 33
Операция № 46
Операция № 66
Операция № 67
Оборот за месяц		83,5
Сальдо на конец месяца (Ск)	-

Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)		-
Операция № 13
Операция № 14
Операция № 34		2,1
Операция № 35		0,1
Операция № 45	3,2
Операция № 47		112,5
Операция № 48		5,4
Оборот за месяц	3,2	152,1
Сальдо на конец месяца (Ск)	-	148,9

Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Показатель	Сумма, в тыс.руб.
Дебет	Кредит
Сальдо на начало месяца (Сн)		220,5
Операция № 11
Операция № 12
Операция № 36
Операция № 42
Операция № 43		5,7
Операция № 44		0,8
Операция № 45		3,2
Операция № 46
Операция № 49
Операция № 51
Операция № 52	1,5
Операция № 54	2,5
Операция № 55
Операция № 56
Операция № 60
Оборот за месяц		579,7
Сальдо на конец месяца (Ск)	-	68,2

Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»