По кредиту счета 60 - расчеты с поставщиками и подрядчиками и аналитические данные по этому счету

за _____________________________ 20___ г.

 

 

в дебет счетов

За неприбывший груз (оставшийся в пути на складе поставщика)

Сумма по счету в пределах акцепта, сумма за неотфакт. поставки или задолженность на начало месяца

На начало месяца за неприбывший груз (полностью или частично)

Отметки об оплате, зачете и продлении срока погашения задолженности

Сальдо на конец месяца

Общехозяйственные накладные расходы

29 - Обслуживающие производства и хозяйства, 30 - Некапитальные работы, 31 - Расходы будущих периодов, 46 - Реализация продукции (работ, услуг), 63 - Расчеты по претензиям, 79 - Внутрихозяйственные расчеты, 80 - Прибыли и убытки, 81 - Использование прибыли, 96 - Целевые финансирование и поступления

дата

с расчетного счета

с прочих счетов

продление срока под обязательство

корреспондирующий счет

сумма

вид документа

срок оплаты

сумма

N __

N __

N __

N __

N __

 

 

N п.п.

N счета фактуры, счета, платежного документа

Поставщик

N приходного документа (или за что)

Код склада

Стоимость поступающих товарно-материал. ценностей по учетным ценам

С кредита счета 60 -

материалы (оборуд. к установке)

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

10 (07) Материалы (оборудование к установке)

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

N ___

Основное производство (или 08 Капитальные вложения)

Издержки обращения

Вспомогательные производства

N ___

по фактической себестоимости

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

 

Стоимость (по учетным ценам) материальных ценностей, поступивших в подотчет материально-ответственным лицам за месяц

Счет 10 (07) ______________________ руб.; в том числе по материально-ответственным лицам (код или фамилия)

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

N пп в ж/о

сумма

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

 

Счет 12: всего ________________ руб.;в том числе по материально-ответственным лицам (код или фамилия):

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Журнал-ордер закончен ______________

В Главной книге суммы оборотов отражены _________________

дата

дата

Исполнители

Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ А4

(обязательное)

предприятие, организация
	Журнал -
	по кредиту счета 71 - Расчеты с подотчетными лицами

 

N записи

N авансового отчета

Фамилия, и., о. подотчетного лица

Порядковый номер по журналу-ордеру за прошлый месяц

Остаток на начало месяца

Выдано в подотчет

Выдано в возмещение перерасхода

Возмещены, ванные суммы

дата возникновения задолженности

дебет (суммы, оставшиеся в подотчете)

кредит (суммы невозмещенного перерасхода)

дата

корреспонди- рующий счет

сумма

дата

корреспонди- рующий счет

сумма

дата

корреспонди- рующий счет

сумма

дата

с кредита в дебет

Касса

А

Б

В

Итого