ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Остатки по счетам бухгалтерского учета



 

Таблица 2 - Остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Аверс» на 01.01.200_ года

 

№ сч. Наименование счета Сальдо на 01.01.200_г.
Дебет Кредит
Основные средства  
Амортизация ОС  
Нематериальные активы  
Амортизация НМА  
Материалы  
Незавершенное производство  
Готовая продукция  
Касса  
Расчетный счет  
Расчеты с поставщиками и подрядчиками  
Расчеты с покупателями и заказчиками  
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  
Расчеты по налогам и сборам  
Расчеты по социальному страхования и обеспечению  
Расчеты с персоналом по оплате труда  
Расчеты с подотчетными лицами  
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами
Уставный капитал  
Резервный капитал  
Добавочный капитал  
Нераспределенная прибыль  
  Итого

Таблица 3-Расшифровка остатка синтетического счета 10 «Материалы» на 01.01.200_г.

 

Наименование материалов Ед. измер. Цена (р.) Количество Сумма, р.
1 Панели ДВП лист 2029-80 202980-00
2 Панели ДСП лист 3000-00 315000-00
3 Поролон кг 50-00 10000-00
4 Велюр м 280-80 112320-00
Итого - - - 640300-00

 

Таблица 4- Расшифровка остатка синтетического счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.01.200_г.

 

Наименование поставщика Сумма, р.
1 ОАО «Коммунтеплосеть» 20000-00
2 ЗАО «Аврора» 160000-00
3 ОАО «Завод ДСП» 120140-00
Итого: 300140-00

Таблица 5 -Расшифровка остатка синтетического счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на 01.01.200_г.

 

Наименование налога Сумма,р.
1 Налог на имущество 14900-00
2 Налог на прибыль 15600-00
3 НДФЛ 26800-00
Итого: 57300-00

Таблица 6- Расшифровка остатка синтетического счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на 01.01.200_г.

 

Показатели Сумма,р.
1 Задолженность перед основными рабочими 84200-00
2 Задолженность перед работниками вспомогательного производства 32400-00
3 Задолженность перед управленческим персоналом 30900-00
Итого: 147500-00

 

 

Таблица 7- Расшифровка остатка синтетического счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 01.01.200_г.

 

Наименование поставщика Сумма, р.
1 Журавлев В.П. 5200-00
2 Кораблева О.Н. 2100-00
Итого: 7300-00

 

Таблица 8- Данные для формирования штатного расписания

 

Наименование должности Количество штатных единиц Оклад, р.
Управленческий персонал
1 Директор 15000-00
2 Главный инженер 13000-00
3 Главный бухгалтер 12000-00
4 Секретарь 5000-00
5 Уборщица 4700-00
Работники основного производства
6 Станочник 12000-00
7 Слесарь МСР 10000-00
8 Плотник 9000-00
9 Столяр 9000-00
10 Оператор ЧПО 9000-00
11 Уборщик 4700-00
12 Подсобный рабочий 4700-00
Работники вспомогательного производства
13 Водитель 8000-00
14 Механик 8000-00
15 Электрик 7500-00
16 Разнорабочий 4700-00
17. Зав. складом 7000-00

Хозяйственные операции

Таблица 9 - Хозяйственные операции ООО «Аверс» за январь 200_ года

 





Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.004 с.)