Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев



 

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев осуществляется за счет денежных средств, составляющих ПИФ.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая ОПИФ должна быть осуществлена в течение срока, определенного правилами доверительного управления ОПИФ, но не позднее 10 рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда должна быть осуществлена в течение срока, определенного правилами доверительного управления ИПИФ, но не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев, в течение которого была подана соответствующая заявка.

Выплата денежной компенсации в связи с погашением инвестиционного пая ЗПИФ в случаях, предусмотренных Законом об ИФ, должна быть осуществлена в течение срока, определенного правилами доверительного управления ЗПИФ, но не позднее одного месяца со дня окончания срока принятия заявок на погашение инвестиционных паев.

В случае недостаточности денежных средств, составляющих ПИФ, управляющая компания вправе использовать для выплаты денежной компенсации собственные денежные средства.

 

Определение суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая

 

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании ПИФа, определяется правилами доверительного управления ПИФом и должна быть единой для всех приобретателей.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования ПИФа, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 26 Закона об ИФ.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай после завершения (окончания) формирования ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, а также сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай до полной оплаты всех инвестиционных паев, определяются в соответствии с правилами доверительного управления таким ПИФом.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, за исключением случая погашения пая ЗПИФ.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, определяется в соответствии с правилами доверительного управления таким фондом.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными правовыми актами ЦБ РФ (ФСФР) путем деления стоимости чистых активов ПИФа, рассчитанной на день не ранее дня приема заявок на приобретение, заявок на погашение или заявок на обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФа на тот же день.

Правилами доверительного управления ПИФом могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Максимальный размер надбавки не может составлять более 1,5 % расчетной стоимости инвестиционного пая. Максимальный размер скидки не может составлять более 3 % расчетной стоимости инвестиционного пая.

 

 

Правила ПИФа

 

Основным документом, регламентирующим деятельность ПИФа, являются правила доверительного управления ПИФом. В законодательстве для данного договора введена типовая форма. Подробнее см. гл. 10 настоящего учебника.

 

Статистика

 

По данным ФСФР в 2009 г. было зарегистрировано 335 ПИФов, при этом прекратили свое существование 392 ПИФа. Количество владельцев инвестиционных паев на конец 2009 г. составило 1 850 000 человек[194].

По данным НЛУ, по состоянию на 26.08.2012 в России зарегистрировано 1347 ПИФов, действует 396 управляющих компаний НПФ и ПИФов.

 

Таблица 3.5

Крупнейшие открытые ПИФы на 23.08.2012 по данным НЛУ

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 300; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.146.172 (0.015 с.)