Ключевые финансовые показатели 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ключевые финансовые показатели



Несмотря на достаточно низкие мировые цены на производимые металлы, благодаря низкой себестоимости, Казцинк остается прибыльной компанией. Она продолжает инвестировать в самые крупные проекты в своей истории, которые позволят Казцинку стать одним из крупнейших вертикально интегрированных полиметаллических производителей в мире. Так как прибыль Компании в 2010 году относительно невысока, а уровень инвестиций в большие проекты увеличился, возросли долгосрочные обязательства. Но это временное явление – после полного ввода в эксплуатацию медного завода и прочих объектов Новой Металлургии в 2011 году, а также производственных мощностей Васильковского ГОКа и Ново-Широкинского рудника, высокие цены на медь и золото обеспечат адекватную компенсацию сделанных инвестиций. Финансовая отчетность приведена с учетом Васильковского ГОКа.

Таблица 4.7. Средние цены металлов LME

Цены LME Отчетный период Ожидаемый 2011  
Zn ($/мт) 2,344 2,300 2,161
Pb ($/мт) 2,595 2,551 2,148
Cu ($/мт) 9,473 9,325 7,535
Au ($/тр. унция) 1,428 1,489 1,225.5
Ag ($/тр. унция)     20.2

 


Таблица 4.8. Отчет о прибылях и убытках   2011 г. тыс. $   2010 г. тыс. $
ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   1 000 041   1 804 827
         
В том числе:        
Цинк   295 720   668 534
Свинец   103 298   212 912
Золото   247 413   337 999
Серебро   87 906   74 307
Медь черновая   32 152   60 765
Медный концентрат   122 263   365 134
Медь катодная   47 439   9 035
         
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ   (552 139)   (1 029 738)
         
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ   447 902   775 089
         
Расходы по реализации, общие и административные расходы (102 506)   (231 338)
         
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 345 396   543 751
         
Доходы от неосновной деятельности   18 998   35 577
Расходы от неосновной деятельности   (22 212)   (38 219)
         
Доходы от внереализационных операций   3 658   19 771
Расходы от внереализационных операций   (4 519)   (12 634)
(Расходы) / доходы от курсовой разницы, нетто   2 492   (8 701)
         
Доходы по вознаграждению   6 338   24 602
Расходы по вознаграждению   (20 894)   (41 288)
         
Прибыль/(Убытки) признанные по методу долевого участия   14 296    
Пересмотр стоимости доли   -   471 205
         
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   343 553   994 780
         
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ   (72 050)   (312 176)
         
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   271 503   682 604

 

Таблица 4.9. Отчет о движении денежных средств

  2011 г. тыс. $ 2010 г. тыс. $
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:    
Прибыль до налогообложения 343 553 994 780
Поправки на:    
Износ и амортизацию 119 040 214 847
Сторнирования убытка/убыток от обесценения основных средств - (1 448)
Чистое изменение в резерве по сомнительной дебиторской задолженности, устаревшим и неликвидным материалам и обесценение готовой продукции и незавершённого производства -  
Доля в прибыли/(убытках) по долевому участию (14 297) (716)
Сторнирования убытка от обесценения инвестиций - (9 000)
Чистое изменение резервов по отпускным, возмещению ущерба, социальным выплатам и прочим обязательствам - 3 979
Доход от переоценки доли участия - (471 205)
Финансовые расходы 20 894 41 288
Финансовые доходы (6 338) (24 602)
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов (497) 9 367
     
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале 462 355 757 384
     
(Увеличение)/уменьшение торговой дебиторской задолженности 17 200 37 799
В т.ч. Дебиторская задолженность по Гленкору 33 382 (922)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных и прочей дебиторской задолженности (75 988) (13 341)
Увеличение налогов к возмещению (30 942) 44 473
Увеличение товарно-материальных запасов (102 206) (188 028)
(Уменьшение)/увеличение торговой кредиторской задолженности (19 748) 19 967
Увеличение/(уменьшение) авансов полученных 8 625 (7 574)
(Уменьшение)/увеличение прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств 10 764 16 688
     
Денежные средства от операционной деятельности 270 060 667 368
     
Подоходный налог уплаченный (105 583) (143 575)
Проценты уплаченные (14 080) (33 382)
Проценты полученные 7 173 13 548
     
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 157 570 503 969
     
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:    
Приобретение долгосрочных активов (160 513) (313 072)
Выручка от выбытия основных средств 8 321 5 560
Погашение выданных займов -  
Приобретение дочернего предприятия, за вычетом полученных денежных средств - (447 440)
Приобретение инвестиции (5 915) (24 118)
Продажа инвестиции (98) -
Займы и авансы выданные ассоциированным и совместным предприятиям - (28 625)
     
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (158 205) (807 356)
     
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:    
Погашение обязательств по финансовой аренде (1 388) (3 657)
Погашение займов (45 701) (1 051 753)
Поступления от займов 49 000 1 239 020
Вклады в уставный капитал - 453 085
Займы и авансы выданные - (320 172)
Дивиденды уплаченные (503) -
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 1 408 316 523
     
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты - -
     
ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ   13 136
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года 35 027 21 891
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года 35 800 35 027

Таблица 4.10. Консолидированный бухгалтерский баланс   На 31.05.2011 На 31.12.2010
    Тыс. $ Тыс. $
АКТИВЫ      
Основные средства   2 280 299 2 247 976
Нематериальные активы (1)   2 318 733 2 379 513
Оценочные и разведочные активы (2)   72 554 59 459
Авансы за долгосрочные активы (3)   98 477 44 790
Прочие долгосрочные активы (4)   268 660 252 925
Долгосрочные инвестиции (5)   53 683 39 386
Aктивы по отсроченному налогу   - -
    5 092 406 5 024 049
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:      
Товарно-материальные запасы   554 852 467 100
Торговая дебиторская задолженность   97 741 114 939
Налоги к возмещению   122 754 91 839
Авансы выданные   65 717 81 053
Прочая дебиторская задолженность (6)   365 597 340 668
Денежные средства и их эквиваленты   35 800 35 027
    1 242 461 1 130 626
       
ИТОГО АКТИВЫ:   6 334 867 6 154 675

 

    На 30.04.2011 На 31.12.2010
    Тыс. $ Тыс. $
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:      
Уставный капитал   726 874 726 874
Резервный капитал   - -
Прочие резервы   - 680 590
Нераспределенный доход   3 555 031 2 603 963
Собственный капитал материнской компании   4 281 905 4 011 427
       
ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА      
       
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:   4 282 017 4 011 543
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      
Займы   927 357 934 112
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде   55 019 56 407
Резервы (7)   116 908 113 649
Долгосрочный депозит      
Обязательства по отсроченному налогу   512 704 525 860
    1 612 478 1 630 518
       
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      
Торговая кредиторская задолженность   76 731 130 184
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы 56 261 73 272
Авансы полученные   16 948 8 326
П/налог к уплате   36 083 56 483
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде   7 929 7 929
Краткосрочные займы   165 000 155 000
Текущая доля долгосрочных займов   73 016 73 016
Резервы (8)   8 404 8 404
    440 372 512 614
       
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 6 334 867 6 154 675

 

Комментарии к консолидированному балансу:

(1) Нематериальные активы включают гудвилл по приобретенным предприятиям, стоимость приобретенных прав землепользования, а также оценку обязательств по выплате роялти за приобретение прав недропользования.

(2) Оценочные и разведочные активы состоят из расходов будущих периодов по геологическим поискам и разведке на основании существующих контрактов.

(3) Авансы за долгосрочные активы состоят в значительной степени из инвестиций по текущим проектам: Новая Металлургия, АО «СП Васильковское золото».

(4) Прочие долгосрочные активы включают долгосрочную часть кредитов и процентов, выданную третьим сторонам, и запасы сырья со сроком переработки более года.

(5) Долгосрочные инвестиции преимущественно состоят из стоимостей приобретения долей в предприятиях, с учетом возможных провизий на обесценение.

(6) Прочая дебиторская задолженность - текущая часть кредитов, выданных третьим сторонам, с учетом процентов и арендные обязательства по поступлениям, включая расходы по страховке.

(7) Долгосрочные резервы – резервы на будущую ликвидацию рудников, фабрик и рекультивацию земли, оценка долгосрочных обязательств по выплате роялти за права недропользования.

(8) Краткосрочные резервы - резерв на выплату отпусков в течение года.

Таблица 4. 11. Капитальные затраты, тыс. $ Фактический период 5 мес Ожидаемый 2011 г
  Капитальные затраты на поддержание
Гороно-обогатительное производство 34,445 136,333
Металлургическое производство 15,049 51,071
Энергетика 1,957 6,001
Железнодорожный транспорт 1,296 6,657
Прочие капитальные затраты 10,821 54,349
Итого на поддержание 63,568 254,411
  Капитальные затраты на расширение
Долинно-обручевское месторождение   14,693
Васильковский ГОК 12,670 27,667
Пески Чашинского хвостохранилища   17,100
Проект "Новая металлургия" 38,943 90,586
Строительство установки для переботки цинковых дроссов    
Повышение пропускной способности сети 110 кВ на Риддерском направлении    
Техническое перевооружение ТОО "Казцинк-Маш"   5,000
Итого на расширение 52,242 155,476
Итого капитальные затраты по Компании 115,810 409,887

 

Более подробная информация по финансовым и производственным показателям отражена в Приложение № 3.


4.4 Воздействие на окружающую среду

Наряду с необходимостью достижения конкурентоспособности и высоких результатов, Казцинк продолжает осознавать, что самые высокие стандарты здоровья, безопасности и экологии являются жизненно важными для нашего долгосрочного успеха, и поэтому являются ключевой ответственностью Казцинка и всех работников. Компания постоянно совершенствует правила и процедуры в экологии и безопасности, помогая идентифицировать соответствующие риски и возможности, чтобы установить, где наши усилия приводят к конкретным результатам.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.23.156.199 (0.014 с.)