ТОП 10:

Виконання бюджету за 2011 рік



По дитячо-юнацьким клубам підлітків видатки освоєні на 99,1% (уточнений план –234251 грн., виконано –232042 грн. або менш на 2209грн.).

Економія по коду 1130 склала 2208 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -2000грн., по КЕКВ 1134 – 208 грн., яка пояснюється наступним. ЦДЮ, що фінансується за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установи, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2011р. та 01.01.2012р. дебіторська заборгованість загального фонду відсутня.

Станом на 01.01.2011р.кредиторська заборгованість загального фондусклала 1964 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 1964 грн., яка пояснюється наступним. ЦДЮ, що фінансується за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установи, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2012р.кредиторська заборгованість загального фондусклала 2208,12 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 2000,50 грн., по КЕКВ 1134 – 207,62 грн., яка пояснюється наступним. ЦДЮ, що фінансується за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установи, але УДКСУ у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2011р.та на 01.01.2012р. дебіторська та кредиторська заборгованості спеціального фондувідсутні.

 

КФК 091204

Мережа та штати

Кількість установ по соціальному обслуговуванню пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян - 1.

Штатна чисельність робітників установи становить 65,5 шт.од. .

Кількість штатних одиниць розрахована згідно Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10.06.2010 №134.

Кількість штатних одиниць по категоріям персоналу встановлена згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» та становить:

 

на 01.01 2011р. на 01.01. 2012р. середня

 

- середній медперсонал – 1,5 1,5 1,5

- фахівці – 9,0 9,0 9,0

- інший персонал – 55,0 55,0 55,0

Разом: 65,5 65,5 65,5

 

Виконання бюджету

Видатки по Терцентру освоєні на 99,7% (уточнений план – 1814947 грн., виконано – 1810337,13 грн. або менше на 4609,87 грн.).

Видатки по КЕКВ1111 «Заробітна плата», КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату», КЕКВ 1161«Оплата теплопостачання» по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення», КЕКВ 1163«Оплата електроенергії», КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» освоєні на 100,0%.

Економія асигнувань по КЕКВ1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі, м’який інвентар та обмундирування» у сумі 4248грн., по КЕКВ 1134«Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 229,11грн. та по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» у сумі 130грн. склалася тому, що УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця 2011 року.

Протягом 2011 року збільшені планові призначення спеціального фонду на 68991 грн. за рахунок внесення змін до затвердженого плану спеціального фонду, у тому числі:

- включення до кошторису залишків коштів станом на 01.01.2011 року на суму 7802грн., у тому числі:

o по коду доходів 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів» 2102грн.,

o по коду доходів 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» 4463грн.;

o по коду доходів 25010100 «Плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями » -1237грн.;

- перевиконання річного плану доходів по коду доходів 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» у сумі 13026грн.;

- по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» на суму 39309грн. – включення до кошторису суми ПДВ на вартість отриманого від благодійного фонду «Розвиток України» автомобіля – 20694грн. та вартості робіт по його переоснащенню та реєстрації- 5640 грн.; оприбутковано б/у одяг від населення – 12975грн.

- по коду доходів 25020200 «Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових заходів» на суму 1500грн. – благодійна допомога ТОВ «Форм літ»;

- по бюджету розвитку (за рахунок перенесення видатків із загального фонду до спеціального) -7354грн.







Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.007 с.)