Виконання бюджету за 2010 рік

По дитячо-юнацьким клубам підлітків видатки освоєні на 98,9% (уточнений план –180043 грн., виконано –178077 грн. або менш на 1966грн.).

Економія по коду 1130 склала 1964 грн., у тому числі по КЕКВ 1131 -1964грн., яка пояснюється наступним. ЦДЮ, що фінансується за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установи, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету.

ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТ Ь

Станом на 01.01.2010р. дебіторська заборгованість загального фонду відсутня.

Станом на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість загального фонду склала 992 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 944 грн., КЕКВ 1134 у сумі 48 грн., яка пояснюється наступним. Дитячо-юнацькі клуби, що фінансуються за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклали угоди, зареєстрували фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установ, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2011р. кредиторська заборгованість загального фонду склала 1964 грн., з неї КЕКВ 1131 у сумі 1964 грн., яка пояснюється наступним. ЦДЮ, що фінансується за рахунок коштів районного в місті бюджету, вчасно уклал угоди, зареєстрував фінансові зобов’язання в органах державного казначейства. Фінансовим відділом були профінансовані всі видатки установи, але УДК у Куйбишевському районі не виконало оплату платіжних доручень розпорядникам бюджетних коштів до кінця бюджетного року, що призвело до повернення коштів на котловий рахунок місцевого бюджету, внаслідок чого і виникла кредиторська заборгованість.

Станом на 01.01.2010р.та на 01.01.2011р. дебіторська та кредиторська заборгованості спеціального фонду відсутні.

КФК 091204

Мережа та штати

Кількість установ по соціальному обслуговуванню пенсіонерів і самотніх непрацездатних громадян - 1.

Штатна чисельність робітників установи у порівнянні з початком року не змінилась та станом на 01.10.2010 року становить 65,5 шт.од..

Кількість штатних одиниць по категоріям персоналу затверджена згідно наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

Кількість штатних одиниць по категоріям персоналу з 01.07.2010 року встановлена згідно Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10.06.2010 №134 та на звітну дату становить:

на 01.01. 2010р. на 01.01. 2011р. середньорічна

 

- середній медперсонал – 1,0 1,5 1,25

- фахівці – 8,0 9,0 8,75

- інший персонал – 56,5 55,0 55,5

Разом: 65,5 65,5 65,5

 

Середній персонал - введено 0,5ст. інструктора з трудової адаптації відділення соціально- побутової адаптації;

Фахівці - введено 1,0 ст. соціального працівника відділення соціально- побутової адаптації;

Інший персонал:

- виключено 2,0ст.молодших медсестер (санітарок- прибиральниць), 0,5ст.соціального робітника відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги;

- введено 1,0ст. прибиральника службових приміщень відділення соціально - побутової адаптації.

Виконання бюджету

Видатки по Терцентру освоєні на 100,0% (уточнений план – 1610338 грн., виконано – 1610336,96 грн. або менше на 1,04 грн.).

Видатки по КЕКВ 1111 „Заробітна плата” освоєні на 100,0% (уточнений план – 1070100 грн., виконано – 1070100 грн.).

При нарахуванні видатків на заробітну плату згідно ст.53 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» встановлені розміри мінімальної заробітної плати:

- з 01.01.2010р. – 869грн.,

- з 01.04.2010р. – 884грн.,

- з 01.07.2010р. – 888грн.,

- з 01.10.2010р. – 907грн.,

- з 01.12.2010р. – 922грн. на місяць, при цьому розміри посадових окладів працівників встановлені виходячи із розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 555, 567, 570, 568, 600 грн. на місяць, відповідно. Працівникам, розміри посадових окладів яких менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад встановлено на рівні мінімальної заробітної плати (1-7 тарифні розряди).

Видатки по КЕКВ 1120 „Нарахування на заробітну плату” освоєні на 100,0% (уточнений план – 377012 грн., виконано – 377011,24 грн., або менше на 0,76грн).

Видаткипо КЕКВ 1131 „ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар та обмундирування” освоєні на 100,0% (уточнений план – 5000 грн., виконано – 5000 грн.).

Видатки по КЕКВ 1134 „Оплата послуг (крім комунальних)» освоєні на 100,0% (уточнений план – 41583 грн., виконано – 41582,87 грн. або менше на 0,13 грн.).

Видатки по КЕКВ 1140 „Видатки на відрядження» освоєні на 100,0% (уточнений план – 2290 грн., виконано – 2290 грн.).

Видатки по КЕКВ 1161 „Оплата теплопостачання” освоєні на 100,0% (уточнений план – 96470 грн., виконано – 96470 грн.).

Видатки по КЕКВ 1162 „Оплата водопостачання та водовідведення” освоєні на 100,0% (уточнений план – 3420 грн., виконано – 3420 грн.).

Видатки по КЕКВ 1163 „Оплата електроенергії» освоєні на 100,0% (уточнений план – 12540 грн., виконано – 12539,85 грн. або менше на 0,15 грн.).

Видатки по КЕКВ 1165 „Оплата інших комунальних послуг” освоєні на 100,0% освоєні на 100,0% (уточнений план – 1923 грн., виконано – 1923 грн.).

 

Протягом 2010 року збільшені планові призначення спеціального фонду на 115241 грн. за рахунок внесення змін до затвердженого на 2010 рік плану спеціального фонду, у тому числі:

- включення до кошторису залишків коштів станом на 01.01.2010 року на суму 394грн по коду доходів 25020200 «Надходження, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів»;

- перевиконання річного плану власних надходжень на 1442грн., у тому числі по коду доходів 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями» на суму 334грн., по коду доходів 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» на суму 1108грн.;

- по коду доходів 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки»» на суму 109179грн., з якої 2360грн. – передані ТОВ «ТЕК» продукти харчування; 3289грн. – отриманий від населення одяг; 82750грн.- вартість автомобіля ГАЗ-322132-216, отриманого від благодійного фонду «Розвиток України» для перевезення громадян із обмеженою руховою активністю; 20720грн. – вартість переобладнання автомобіля, виконана ТОВ «Дхолландія Україна», 60грн.- безкоштовно отримана пальна карта від ТОВ «Паралель- М ЛТД»;

- коду доходів 25020200 «Надходження, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів» на суму 4226грн., з якої грошова благодійна допомога ТОВ «Форм літ» - 1200грн., СПД Заварзін – 1000грн., благодійний фонд «Розвиток України» - 2026грн.