Требуется ли ркц специальное разрешение ту цб рф на подкрепление оборотной кассы за счет средств резервного фонда.

а) да; б) нет.

14. В активе баланса банка отражаются:

а) акционерный капитал; б) кредиты Банка России;

в) кредиты клиентам; г) денежные средства в других кредитных организациях.

15. Вид банковской кассы в РКЦ, предназначенной для учета денег, находящихся в обращении у банка:

а) операционная; б) оборотная;

в) приходная касса; г) расходная касса.

16. Процесс непрерывного движения средств платежа:

а) платежный оборот; б) денежное обращение;

в) денежный оборот.

17. Прием ценностей в хранилище осуществляется с применением:

а) мемориального ордера,

б) приходно-кассового ордера,

в) расходно-кассового ордера.

18. В случае превышения остатка кассы на конец дня над лимитом кассы, банк должен:

а) ничего не предпринимать,

б) разместить средства в другой банк,

в) сдать сумму превышения в Расчетно-кассовый Центр.

19. Счет № 20202 «Касса Кредитной Организации» Предназначен Для Учета

1) наличных денежных средств в рублях и иностранных валютах

2) наличных денежных средств в национальной валюте

3) дорожных чеков

20. На сумку с наличными деньгами, подлежащую сдаче в кредитную организацию в организации составляется

Варианты ответов:

А) приходный кассовый ордер 0402008;

Б) препроводительная ведомость к сумке 0402300;

В) объявление на взнос наличными 0402001.

21. Нормативным актом определяющим признаки платёжеспособности банкнот и монет является

Варианты ответов:

А) Конституция Российской Федерации;

Б) Гражданский кодекс РФ: ч.2 от 29.01.96№14-ФЗ;

В) N 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете";

Г) № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»;

Д) Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации от 24.04.2008 N 318-П;

Е)Указание Центрального Банка РФ № 1778-У 26.12.2006 г. «О признаках платёжеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».

22. Объявление на взнос наличными 0402001 имеет следующую структуру

Варианты ответов:

А) Квитанция, ордер, объявление на взнос наличными;

Б) Ведомость к сумке; накладная к сумке; квитанция к сумке.

23. В случае выявления несоответствия суммы принимаемых клиентом наличных денег данным расходного кассового документа кассовым работником составляется

Варианты ответов:

А) акт приёма-передач;

Б) акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег;

В) акт пересчета.

24. Заведующий кассой выдает кассовому работнику необходимую для осуществления расходных и разменных операций в операционное время кредитной организации сумму наличных денег с проставлением подписи кассовым работником в книге

Варианты ответов:

А) 0402009;

Б) 0402124;

В) 0402008.

25. Выдача наличных денег организациям с их банковских рублевых счетов производится по:

1)денежным чекам;

2)приходным ордерам;

3)расходным ордерам.

 

26. Обслуживание юридических и физических лиц

1. По какому документу осуществляется прием денежной наличности от физического лица?

2. Может ли на рабочем столе кассового работника храниться разменная монета, выданная заведующим кассой ВСП для осуществления кассовых операций?

3. Каковы действия кассового работника в случае расхождения суммы денег, вносимой физическим лицом и суммой, указанной в приходном кассовом документе?

4. Каковы действия кассового работника в случае отказа со стороны физического лица внести недостающую сумму при операции приема наличных денежных средств?

5. Какой документ кассовый работник оформляет в случае обнаружения сомнительных или имеющих признаки подделки денежных знаков при их приеме от физического лица?

6. Как кассовый работник пересчитывает денежную наличность, полученную от клиента?

7. Каковы действия кассового работника, в случае возникновения у физического лица претензий по полученной и пересчитанной им, не отходя от кассы, сумме?

8. Кто из сотрудников ВСП может принимать решение о проведении контрольной проверки остатков банковских ценностей на рабочем месте кассового работника?

9. Кто из работников ВСП осуществляет пересчет остатков денежной наличности и ценностей на рабочем месте кассового работника, действия которого вызвали претензии со стороны физического лица?

10. Допускается ли пересчет денежной наличности и ценностей, находящихся на рабочем месте кассового работника в присутствии клиента?

11. Обязан ли кассовый работник полистно пересчитывать денежную наличность, полученную из электронного кассира, до выдачи клиенту?

12. Каким образом осуществляется клиенту размен наличных денег?

13. По какому документу осуществляется прием от организаций денежной наличности Банка России?

14. По какому документу осуществляется прием от организаций денежной наличности иностранных государств?

15. Каковы действия операционно-кассового работника при приеме объявления на взнос наличными?

16. Как кассовый работник осуществляет прием денежной наличности от юридического лица?

17. Каковы действия кассового работника, если он установил расхождение между суммой принимаемой денежной наличности и суммой, указанной в объявлении на взнос наличными или приходном кассовом ордере?

18. Каковы действия кассового работника, если он обнаружил при приеме денежной наличности от юридического лица неплатежеспособные/поврежденные или сомнительные денежные знаки?

19. Каковы действия кассового работника, если представитель организации не внес в кассу банка денежную наличность?

20. По какому документу юридическим лицам выдается денежная наличность Банка России?

21. По какому документу юридическим лицам выдается денежная наличность иностранных государств?

22. Каковы действия операционно-кассового работника при предъявлении юридическим лицом денежного чека?

23. Что проверяет кассовый работник, получив от операционно-кассового работника денежный чек на выдачу денежной наличности юридическому лицу?

 

Преподователь Т.Н.Лаускис