Кадровая политика (Штатное расписание)

 

Кадровая политика - генеральное направление кадровой работы; совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных:

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

- на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного

- своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Основными направлениям кадровой политики являются:

- разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих задач предприятия;

- разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и удовлетворенности трудом;

- создание современных систем подбора и отбора персонала;

- проведение маркетинговой деятельности в области персонала;

- усиление стимулирующей роли оплаты труда;

- разработка социальных программ и т.д.

 

Должность	Количество единиц	Оклад (руб.)	Фонд оплаты (руб./мес)	Фонд оплаты (руб./год)
Директор фирмы
Старший менеджер
Менеджер по продажам
Менеджер по работе с партнерами
Итого:
Бухгалтер (совместитель)
Итого:

Финансовый план

Прибыль-убытки (руб.)

	янв.10	фев.10	мар.10	апр.10	май.10	июн.10	июл.10	авг.10	сен.10	окт.10	ноя.10	дек.10
Валовый объем продаж	904 066,0	4 759 056,0	868 916,0	882 532,0	3 045 004,0	3 851 824,0	4 550 320,0	4 847 756,0	2 975 992,0	1 477 352,0	2 659 852,0	4 474 578,0
Потери
Налоги с продаж
Чистый объем продаж	904 066,0	4 759 056,0	868 916,0	882 532,0	3 045 004,0	3 851 824,0	4 550 320,0	4 847 756,0	2 975 992,0	1 477 352,0	2 659 852,0	4 474 578,0
Материалы и комплектующие	795 515,0	4 187 050,0	764 580,0	776 506,0	2 678 994,0	3 535 330,0	4 100 962,0	4 373 068,0	2 755 086,0	1 237 497,0	2 154 676,0	2 391 308,0
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	795 515,0	4 187 050,0	764 580,0	776 506,0	2 678 994,0	3 535 330,0	4 100 962,0	4 373 068,0	2 755 086,0	1 237 497,0	2 154 676,0	2 391 308,0
Валовая прибыль	108 551,0	572 006,0	104 336,0	106 026,0	366 010,0	316 494,0	449 358,0	474 688,0	220 906,0	239 855,0	505 176,0	2 083 270,0
Налог на имущество
Административные издержки
Производственные издержки
Маркетинговые издержки	102 900,0
Зарплата административного персонала	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0	37 800,0
Зарплата производственного персонала	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0	40 320,0
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	181 020,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0	78 120,0
Амортизация	35 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7
Проценты по кредитам
Суммарные непроизводственные издержки	35 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7	11 650,7
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога	-108 119,7	482 235,3	14 565,3	16 255,3	276 239,3	226 723,3	359 587,3	384 917,3	131 135,3	150 084,3	415 405,3	1 993 499,3
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль		374 115,6	14 565,3	16 255,3	276 239,3	226 723,3	359 587,3	384 917,3	131 135,3	150 084,3	415 405,3	1 993 499,3
Налог на прибыль		74 823,1	2 913,1	3 251,1	55 247,9	45 344,7	71 917,5	76 983,5	26 227,1	30 016,9	83 081,1	398 699,9
Чистая прибыль	-108 119,7	407 412,2	11 652,2	13 004,2	220 991,4	181 378,6	287 669,8	307 933,8	104 908,2	120 067,4	332 324,2	1 594 799,4

 

 

Кэш-фло (руб.)

	янв.10	фев.10	мар.10	апр.10	май.10	июн.10	июл.10	авг.10	сен.10	окт.10	ноя.10	дек.10
Поступления от продаж	904 066,0	4 759 056,0	868 916,0	882 532,0	3 045 004,0	3 851 824,0	4 550 320,0	4 847 756,0	2 975 992,0	1 477 352,0	2 659 852,0	4 474 578,0
Затраты на материалы и комплектующие
Затраты на сдельную заработную плату
Суммарные прямые издержки
Общие издержки	102 900,0
Затраты на персонал	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0
Суммарные постоянные издержки	164 900,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0
Вложения в краткосрочные ценные бумаги
Доходы по краткосрочным ценным бумагам
Другие поступления
Другие выплаты
Налоги	16 120,0	16 120,0	90 943,1	19 033,1	19 371,1	71 367,9	61 464,7	88 037,5	93 103,5	42 347,1	46 136,9	99 201,1
Кэш-фло от операционной деятельности	723 046,0	4 680 936,0	715 972,9	801 498,9	2 963 632,9	3 718 456,1	4 426 855,3	4 697 718,5	2 820 888,5	1 373 004,9	2 551 715,1	4 313 376,9
Затраты на приобретение активов
Другие издержки подготовительного периода
Поступления от реализации активов
Приобретение прав собственности (акций)
Продажа прав собственности
Доходы от инвестиционной деятельности
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
Собственный (акционерный) капитал	580 000,0
Займы
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Лизинговые платежи
Выплаты дивидендов
Кэш-фло от финансовой деятельности	580 000,0
Баланс наличности на начало периода		1 303 046,0	5 983 982,0	6 699 954,9	7 501 453,8	10 465 086,8	14 183 542,9	18 610 398,2	23 308 116,8	26 129 005,3	27 502 010,2	30 053 725,4
Баланс наличности на конец периода	1 303 046,0	5 983 982,0	6 699 954,9	7 501 453,8	10 465 086,8	14 183 542,9	18 610 398,2	23 308 116,8	26 129 005,3	27 502 010,2	30 053 725,4	34 367 102,3

 

 

Баланс (руб.)