Численность персонала и заработная плата

№	Наименование категории персонала	Средняя зарплата работника в месяц руб.	Номер интервала планирования
численность (чел.)
1.	Основной производственный
2.	Вспомогательный производственный
3.	Административно-управленческий

 

№	Наименование категории персонала	Средняя зарплата работника в месяц руб.	Номер интервала планирования
численность (чел.)
1.	Основной производственный
2.	Вспомогательный производственный
3.	Административно-управленческий

 

 

Инициатор проекта к окончанию проекта планирует увеличивать численность занятых в основном производстве рабочих и сокращать вспомогательные производства /н-р, столярный цех,/внедрение ПК в бухгалтерии позволит сократить численность.

 

Накладные расходы

 

№	Наименование статей накладных расходов	Норма исчисления (%) или сумма (руб.)	База исчисления
1. Общехозяйственные в т.ч. Затраты на землю Затраты на ремонт зданий
2. Административные в т.ч. Отопл. зданий Страхование имущества Оплата за связь командировочные	25 050
3. Сбытовые в т. ч. реклама гарантийный ремонт	135 000 10 000 125 00

 

В накладных расходах преимущество выпадает общехозяйственные расход, инициатор проекта платит за аренду земли, взятой в пользование у пайщиков.

 

 

Капитальные затраты и амортизация.

№	Наименование статей капитальных затрат	Норма амортизации	Интервал Ввода в эксплуатацию	Общая стоимость затрат валюта платежа	В т.ч. по интервалам планирования (мес.)
		…	ввод в эксплуа-тацию
	Оборудование, машины и механизмы и т.п.	с НДС и та-мож. пошл.	тамож. пошл.
…		3кв. 2011г.	т.р 588,5
4.	Всего капитальных затрат

Источники, формы и условия финансирования

 

При выполнении указанного выше (пункт 7.7) основного условия финансовой реализуемости проекта, приводятся использованные в расчетах денежного потока источники, формы и условия финансирования.

 

 

	Наименование источников иформфинансирования инвестиционных издержек	Ставка процентов по кредиту	Период начисления процентов, дни	Объем средств Валюта платежа	В т.ч. по интервалам планирования
1.	Собственные средства проекта (всего)
1.1	Средства от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
1.2	Нераспределенная прибыль (реинвестиции)
1.3	Средства от продажи основных фондов
…	… от реализации зерна
2.	Заемные средства (всего)	4 815,0
2.1	На приобретение оборудования	4 815,0
	График использования средств ОАО «Россельхозбанк»
	График возврата основного долга	4 815,0	-
	Уплата процентов	2 412
…	…
2.2	На капитальные затраты (всего), В том числе по каждому займу:
	График использования средств (наименование кредитора)
	График возврата основного долга
	Уплата процентов
…	…
3.	Всего собственных и заемных средств	7 227

 

	Наименование источников иформфинансирования инвестиционных издержек	Ставка процентов по кредиту	Период начисления процентов, дни	Объем средств Валюта платежа	В т.ч. по интервалам планирования
1.	Собственные средства проекта (всего)
1.1	Средства от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме)
1.2	Нераспределенная прибыль (реинвестиции)
1.3	Средства от продажи основных фондов
…	… от реализации зерна
2.	Заемные средства (всего)	4 815,0
2.1	На приобретение оборудования	4 815,0
	График использования средств ОАО «Россельхозбанк»
	График возврата основного долга
	Уплата процентов
…	…
2.2	На капитальные затраты (всего), В том числе по каждому займу:
	График использования средств (наименование кредитора)
	График возврата основного долга
	Уплата процентов
…	…
3.	Всего собственных и заемных средств	7 227

 

 

10,0% -собственные средства необходимые для приобретения комбайна инициатору проекта, согласно договоров; 90,0%- заёмные средства банка. Проценты в сумме 2 414 тыс.руб. и согласно графика гашения, сумма заёмных средств будут погашены в июле 2018г.