Цель: Усвоение порядка реализации готовой продукции

Задание 1.

Выписать заводу «Колибри» счет № 1 от 20.02.2006 на поставку столов письменных согласно информации № 15-2.

Контрольная цифра:32450.00 руб.

Ход работы.

-командой Основная деятельность – Продажа - Счет на оплату покупателю – Insert вывести на экран форму счета.

В шапке формы документа указать:

- в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;

- в поле «от»:20.02.2006;

- в поле «Контрагент»:Колибри Завод;

- в поле «Договор»:Договор № 16 ПС от 17.02.2006;

- командой Цены и валюта открыть вспомогательную форму, в которой в поле «Тип цен» указать Отпускная цена и нажать на кнопку ОК;

Задание 2.

На основании счета № 1 от 20.02.2006 ввести документ «Платежное поручение входящее» № 4 от 21.02.2006 на сумму 32450 руб.,зачисленную на расчетный счет по платежному поручению завода «Колибри» № 14 от 21.02.2006.

Ход работы.

- командой Основная деятельность – Продажа –Счет на оплату покуапателю вывести на экран форму «Счета на оплату покупателю»

- выделить курсором строку с реквизитами документа Счет га оплату покупателю № 1 от 20.02.2006;

- ввести команду Действие – На основании – Платежное поручение входящее или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа – основания. В этой форме необходимо:

- изменить дату документа на 21.02.2006;

- установить флажок «Оплачено»;

- ввести реквизиты платежного поручения покупателя: № 14 от 21.02.2006;

- в поле «Статья движения денежных средств» указать Поступления от покупателей.

После этого документ следует провести и закрыть форму (оба действия по кнопке ОК).

Задание 3.

Выписать в режиме «На основании» накладную № 1 от 21.02.2006 на продукцию, отпущенную заводу Колибри.

Посмотреть печатную форму накладной.

Контрольная цифра:32450.00.00 руб.

Ход работы.

-командой Основная деятельность – Продажа – Счет на оплату покупателю»;

- выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 1 от 20.02.2006;

- ввести команду Действие – На основании – Реализация товаров и услуг или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Реализация товаров и услуг.

В шапке формы нужно изменить дату документа на 21.02.2006 и заполнить поле «Склад»- указать Склад готовой продукции».

Задание 4.

Пров ести накладную, т.е. сформировать бухгалтерские и налоговые проводки, отражающие отгрузку столов письменных 21.02.2006.

Посмотреть содержание проводок.

Ход работы.

- командой Основная деятельность – Продажа- Реализация товаров и услуг вывести на экран форму «Реализации товаров и услуг»;

- выделить курсором строку с реквизитами документа Реализация товаров и услуг № 1 от 21.02.2006 и нажать клавишу Enter;

- в форме документа Реализация товаров и услуг № 1 от 21.02.2006 щелкнуть по пиктограмме на панели инструментов,чтобы сформировать по документу бухгалтерские проводки и налоговые проводки;

- щелчком по пиктограмме открыть Журнал проводок и посмотреть бухгалтерские проводки,сформированные документом.

Задание 5.

Сформировать счет-фактуру для покупателя-завода «Колибри».

Счет-фактуру выписать через поле в документе «Реализация товаров и услуг».

Ход работы.

- в открытой форме документа «Реализация товаров и услуг №1 от 21.02.2006» щелкнуть в поле «Ввести счет-фактуру»;

- в группе реквизитов «Расчетно-платежный документ»указать номер и дату платежного поручения, которым завод «Колибри»перечислил предоплату,-№ 14.от 21.02.2006;

- ввести документ в информационную базу по кнопке Записать;

- сформировать печатную форму по кнопке Счет-фактура, после чего вывести счет-фактуру на бумажный носитель;

- документ провести и закрыть его форму по кнопке ОК.

Задание 6.

Сформировать запись книги продаж по счету-фактуре № 1 от 21.02.2006.

Ход работы.

- командой меню Основная деятельность- Ведение книги продаж- Формирование записей книги продаж-Insert вывести на экран форму «Формирование записей книги продаж: Новый»;

- указать дату создания документа 21.02.2006;

- на закладке «НДС по реализации» ввести команду Заполнить;

Задание 7.

- командой Банк и Касса – Приходный кассовый ордер- Insert открыть форму «Приходный кассовый ордер: Оплата от покупателя. Новый»;

- в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;

- текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу,т.е. на 03.03.2006;

- в поле «Счет» оставить значение по умолчанию 50.01;

- в поле «Сумма» ввести вносимую в кассу организации сумму -8260.00;

На закладке «Реквизиты» платежа»:

- в поле «Контрагент»:по кнопке…открыть справочник с наименованием Красный зал Кафе;

- в поле «Статья движения денежных средств»по кнопке… открыть справочник «Статьи движения денежных средств»и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Поступления от покупателей;

Задание 8.

Сформировать запись книги продаж по счету-фактуре № 2 от 21.02.2006.

Ход работы.

- ком андой меню Основная деятельность- Ведение книги продаж- Формирование записей книги продаж- Insert вывести на экран форму «Формирование записей книги продаж: Новый»;

- указать дату создания документа 21.02.2006;

-на закладке «НДС по реализации» ввести команду Заполнить;

Задание 9.

Сформировать запись книги продаж по счету-фактуре №3 от 27.02.2006.

Ход работы.

- командой меню Основная деятельность – Ведение книги продаж- Формирование записей книги продаж –Insert вывести на экран форму «Формирование записей книги продаж: Новый»

- указать дату создания документа 27.02.2006;

- на закладке «НДС по реализации» ввести команду Заполнить;

Задание 10.

Выписать приходный кассовый ордер №8 от 03.03.2006 на сумму 25016.00 руб., в том числе НДС 3816.00,внесенную торговым домом «Калинка» в счет оплаты отгруженной мебели.

Документ «Приходный кассовый ордер» ввести «На основании» документа «Счет на оплату покупателю».

Ход работы.

- командой Основная деятельность – Продажа - Счет на оплату покупателю вывести на экран форму «Счет на оплату покупателю»;

- выделить курсором строку с реквизитами документа Счет на оплату покупателю № 3 от 27.02.2006;

- ввести команду Действие – На основании – Приходный кассовый ордер или щелкнуть по пиктограмме и выбрать вид документа Приходный кассовый ордер.

При этом откроется форма нового документа «Приходный кассовый ордер»,в котором многие поля будут заполнены данными из документа –основания.

- в поле «от» текущую дату исправить на дату поступления денежных средств в кассу,т.е. на 03.03.2006;

- в поле «Сумма» исправить сумму на 25016.00;

- в поле «Статья движения денежных средств» указать Поступления от покупателей.

Задание 11.

Офо рмить расходный кассовый ордер № 5 от 06.03.2006 на выдачу Сидорова В.А,- представителю службы инкассации АКБ «Мирный» наличных денежных средств из кассы организации в сумме 33 276.00 руб.

Ход работы.

- командой Банк и касса – Расходный кассовый ордер – Insert – Операция- Инкассация денежных средств вывести на экран форму нового расходного ордера для оформления операции по инкассации из наличных денежных средств;

- в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;

- текущую дату исправить на дату выдачи денежных средств из кассы 03.03.2006;

- значение в поле «Счёт учета» оставить установленным по умолчанию-50.01;

-в поле «Сумма» указать сумму передаваемых представителю службы инкассации наличных денежных средств – 33276.00руб.;

На закладке «Реквизиты платежа»:

-в поле «Счёт указать корреспондирующий счёт бухгалтерской проводки-57.01;

-в поле «Статья движения денежных средств» по кнопке…открыть справочник «Статья движения денежных средств»и двойным щелчком выбрать в нём элемент с наименованием Сдача наличных денег в банк.

На закладке «Печать»:

-в поле «Выдать» ввести с клавиатуры: Сидорову Альберту Васильевичу- представителю службы инкассации АКБ «Мирный»;

-в поле «Основание» записать: сдача наличной выручки для зачисления на расчетный счет ЗАО ЭПОС;

-в поле «Приложение» указать Заявление на взнос наличными №1 от 03.03.2006.

Задание 12.

Вв ести документ «Платежный ордер, поступление денежных средств»,регистрирующих зачисление на расчетный счет организации денежных средств в сумме 32 276.00руб

Ход работы.

-командой Банк и касса – Платежный ордер,поступление денежных средств –Insert- Операция – Инкассация денежных средств вывести на экран форму «Платежный ордер, поступление денежных средств. Новый».

-в поле «Номер» оставить значение по умолчанию;

-текущую дату исправить на дату зачисления денежных средств на расчетный счет согласно выписке 06.03.2006.;

-значение в поле «Счет учета»оставить установленным по умолчанию-51;

-в поле «Счет» указать корреспондирующий счет бухгалтерской проводки-57.01.

Задание 13.

Выписать накладную №4 от 28.02.2006 на отпуск продукции КБ «Топ – Инвест».

Ход работы.

-командой Основная деятельность – Продажа- Реализация товаров и услуг –вывести на экран форму «Реализация товаров и услуг. Новый».

-провести документ щелчком по пиктограмме,посмотреть бухгалтерские и налоговые проводки.

 

 

Практическая работа №18