Виробничі показники по ДП «елегія» за

І квартал 2014 року

№з/п	Дохід від надання послуг	Сума доходу без ПДВ тис.грн.
	Кімнати по договору найму	6,5
	Готель	60,8
	Тренажерний зал	3,6 (абонементів 217 шт. проти 175 в минулому кварталі)
Разом	70,9

 

В зв’язку з частковою реконструкцією системи теплопостачання в 2013 році, за І квартал 2014 року котельнею було використано лише 19796 м.3 газу, проти 26978 м.3 в І кварталі 2013 року (економія склала 7182 м.3 газу), що в грошовому виразі становить 7,6 тис. грн. економії проти І кварталу 2013 року.

Протягом І кварталу 2014 року за бюджетні кошти розпочато реконструкцію системи газопостачання будівлі по вул. Заводська, 1.

На дані цілі використано 9,8 тис.грн.

За кошти підприємства на 3 поверсі готелю встановлено бездротовий інтернет «Wi-Fi».

Загальна дебіторська заборгованість по підприємству ДП «Елегія» станом на 01.04.2014 року складає 6,5 тис. у т.ч. заборгованість населення - 6,5 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по ДП «Елегія» станом на 01.04.2014 року

складає 99,9 тис.грн.

 

Діяльність комунального підприємства «Тростянецькомунсервіс» за І квартал 2014 року

Комунальне підприємство «Тростянецькомунсервіс» та його дочірні підприємства «Зеленбуд», «Добробут», «Екосервіс», «Готель Тростянець», «Енергоремсервіс» в місті Тростянець здійснюють надання житлово-комунальних послуг, забезпечують місто водопостачанням, здійснюють водовідведення, надають послуги по вивезенню та утилізації твердих та рідких побутових відходів, утриманням та обслуговуванням зовнішнього освітлення вулиць міста, виконують роботи по його благоустрою, утриманню в належному санітарному та естетичному стані.

На балансі комунального підприємства «Тростянецькомунсервіс» знаходиться п’ять водозаборів, 12 артезіанських свердловин, із яких вісім станом на сьогодні працює.

Підприємство обслуговує сім каналізаційно-насосних станцій, центральні очисні споруди, встановлена потужність яких 2,8 тис. м³ на добу та очисні споруди на вис. Веселе зі встановленою потужністю 1,3 тис. м³ на добу.

Підприємство обслуговує 33,9 км водопровідних мереж та 9,5 км каналізаційних мереж.

На 01.04.2014 року в КП “Тростянецькомунсервіс“ функціонують наступні підрозділи водопостачання, водовідведення, саночищення – вивезення рідких побутових відходів, вуличне освітлення, автомобільні послуги, інші послуги.

Станом на 01.04.2014 року на підприємстві зареєстровано 4590 абонентів, в т.ч. населення - 4427.

Забезпечено приладами обліку споживання води 3589 абонентів, що становить 84,7 % від загальної кількості зареєстрованих абонентів-водокористувачів.

Протягом І кварталу поточного року було встановлено 8 приладів обліку холодної води та придбано насос вартістю 9,3 тис.грн. для встановлення на КНС по пров. Шкільному.

Знос основних виробничих засобів станом на 01.04.2014 року складає 61,7%, в тому числі водопровідних мереж 63,9 %, каналізаційних – 64,1 %.

Тростянецька міська рада постійно сприяє впровадженню заходів на підприємстві, що спрямовані на енергозбереження та безперебійне забезпечення населення централізованим водопостачанням.

Для впровадження зазначених заходів видатковою частиною бюджету на 2014 рік заплановано видатки з міського бюджету в сумі 160,0 тис. грн.

 

Фонд споживання КП «Тростянецькомунсервіс»

	2010 р.	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.
Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)	1 167,9	1 297,5	1 262,4	1 391,3	354,1
Середньооблікова чисельність штатних працівників (чол.)
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого (грн.)	1 370,8	1 501,7	1 547,1	1 610,3	1 616,9

Динаміка середньомісячної заробітної плати

Одного штатного працівника протягом 2010 - 2014 р.р.

Очікувані показники КП «Тростянецькомунсервіс» по підрозділах

	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.	Прибуток / збиток, тис. грн.
І квартал 2013 р.	І квартал 2014 р.	Відх. 2014 від 2013, %	І квартал 2013 р.	І квартал 2014 р.	Відх. 2014 від 2013, %	І квартал 2013 р.	І квартал 2014 р.
Водомережа	267,3	280,5	104,9	319,2	281,9	88,3	-51,9	-1,4
Водовідведен-ня	474,5	527,7	111,2	481,6	558,9	116,1	-7,1	-31,2
Саночищення	20,2	22,9	113,4	23,9	53,7	224,7	-3,7	-30,8
Інші послуги	6,5	7,7	118,5	13,7	40,3	294,2	-7,2	-32,6
Вуличне освітлення	36,1	37,8	104,7	37,4	40,4	108,0	-1,3	-2,6
Автомобільні перевезення	21,8	26,6	122,0	42,7	59,6	139,6	-20,9	-33,0
Податок на прибуток	-	-	-	2,6	5,7	219,2	-2,6	-5,7
Всього	826,4	903,2	109,3	921,1	1 040,5	113,0	-94,7	-137,3

Протягом І кварталу 2014 року комунальним підприємством «Тростянецькомунсервіс» надано комунальних послуг та виконано робіт на суму 903,2 тис. грн., вартість яких складає 1040,5 тис. грн. Сума збитків складає 137,3 тис. грн. (за відповідний період минулого року збиток – 94,7 тис. грн.).

Збитковість дільниць «Водопостачання» та «Водовідведення» пов’язана з тим, що фактична собівартість наданих послуг не відшкодовується затвердженим тарифом. Так діючий тариф для населення відшкодовує 95,4 % та 72,9 % фактичної собівартості відповідно.

Збитки по дільниці «Саночищення» виникли в зв’язку зі значним збільшенням собівартості даних послуг, пов’язаних зі зростанням матеріальних витрат (паливно-мастильні матеріали, запасні частини та матеріали для ремонту асенізаційних машин).

Збитковість «Інших послуг» пояснюється витратами на придбання та встановлення антимагнітів.

Збитки по дільниці «Автомобільні перевезення» пояснюється недостатніми обсягами надання автомобільних послуг споживачам, зростанням вартості паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для ремонту техніки. За звітний період соціальним автобусом перевезено 6,9 тис. пасажирів, з яких 4,0 тис. чоловік – пільговики.

Збитки по «Вуличному освітленню» виникли в зв’язку із заміною лічильників електроенергії.

В доходах підприємства найбільшу питому вагу займають доходи, отримані від надання комунальних послуг населенню. Саме тому, рівень оплати послуг населенням є надзвичайно важливим фактором в діяльності підприємства для забезпечення стабільності його роботи.